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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 09월 22일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,512.26 -0.04 151.23 10.11 42,695,070,847
채권형 2004-10-12 1,584.31 0.04 58.43 3.91 18,084,230,945
혼합안정형 2004-10-12 2,016.04 0.01 101.60 6.79 6,926,384,634
해외혼합형 2005-06-17 1,326.51 -0.03 32.65 2.29 827,078,381
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 850.92 -0.02 -14.91 -1.22 3,654,188,297
아시아50주식형 2007-07-25 1,473.05 -0.02 47.31 3.89 5,396,350,982
유럽주식형 2007-07-25 1,101.22 -0.01 10.12 0.83 1,257,771,854
차이나주식형 2008-02-29 1,365.04 -0.01 36.50 3.15 9,914,662,492
글로벌이머징형 2008-02-29 1,232.00 -0.01 23.20 2.00 4,880,379,608
주식형 2008-09-22 1,700.06 -0.03 70.01 6.36 15,707,272,480
인덱스주식형 2008-09-22 1,541.84 -0.03 54.18 4.92 7,675,298,467
기후변화주식형 2008-10-09 1,416.18 -0.02 41.62 3.80 37,552,325
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,208.16 -0.02 20.82 1.90 1,590,074,852
브이캡그로스형 2009-09-24 1,051.54 -0.01 5.15 0.52 1,019,229,361
코스피원자재형 2011-08-01 949.30 -0.01 -5.07 -0.63 1,888,686,381
코스피항셍형 2011-08-01 896.49 -0.01 -10.35 -1.28 337,922,490
삼성그룹주형 2011-08-01 944.94 -0.01 -5.51 -0.68 598,813,048
동남아시아형 2011-11-15 1,037.76 -0.01 3.78 0.48 389,384,636
해외시니어론형 2013-11-04 1,126.90 -0.01 12.69 2.19 358,047,510
미국주식형 2013-11-04 1,172.68 -0.01 17.27 2.99 3,023,652,679
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,222.11 -0.02 22.21 3.77 2,656,281,940

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 08월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,406,575,022 83.67 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,247,862,541 6.78 %
    기타 1,776,373,259 9.65 %
    기타부채 16,500,354 - 0.09 %
    순자산

    18,414,310,468

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,139,272,925 61.45 %
    주식 2,312,329,665 34.33 %
    대출
    수익증권
    유동성 223,382,015 3.32 %
    기타 68,641,006 1.02 %
    기타부채 7,637,616 - 0.11 %
    순자산

    6,735,987,995

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,842,676,051 11.88 %
    주식 34,060,902,260 83.55 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,559,841,927 3.83 %
    기타 448,643,173 1.1 %
    기타부채 146,179,410 - 0.36 %
    순자산

    40,765,884,001

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 627,353,015 79.19 %
    유동성 164,586,847 20.78 %
    기타 1,650,622 0.21 %
    기타부채 1,415,293 - 0.18 %
    순자산

    792,175,191

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,131,639,246 86.58 %
    유동성 489,773,252 13.54 %
    기타 458,180 0.01 %
    기타부채 4,700,295 - 0.13 %
    순자산

    3,617,170,383

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,178,101,923 87.68 %
    유동성 119,506,489 8.89 %
    기타 47,951,218 3.57 %
    기타부채 1,994,010 - 0.15 %
    순자산

    1,343,565,620

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,219,514,800 83.66 %
    유동성 561,003,261 11.12 %
    기타 291,072,131 5.77 %
    기타부채 28,119,710 - 0.56 %
    순자산

    5,043,470,482

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,844,838,425 80.75 %
    유동성 921,882,122 19.36 %
    기타 840,029 0.02 %
    기타부채 5,861,078 - 0.12 %
    순자산

    4,761,699,498

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,748,279,607 84.58 %
    유동성 1,421,578,374 15.52 %
    기타 1,298,057 0.01 %
    기타부채 10,685,469 - 0.12 %
    순자산

    9,160,470,569

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,379,899,430 96.19 %
    대출
    수익증권
    유동성 641,414,257 4.29 %
    기타 259,435,703 1.74 %
    기타부채 331,580,194 - 2.22 %
    순자산

    14,949,169,196

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,004,462,595 82.05 %
    대출
    수익증권 719,066,250 9.83 %
    유동성 599,534,380 8.19 %
    기타 4,310,253 0.06 %
    기타부채 9,200,746 - 0.13 %
    순자산

    7,318,172,732

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 30,163,663 84.66 %
    유동성 5,509,548 15.46 %
    기타 3,747 0.01 %
    기타부채 49,609 - 0.14 %
    순자산

    35,627,349

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,273,865,716 78.08 %
    유동성 301,280,921 18.47 %
    기타 58,493,632 3.59 %
    기타부채 2,051,207 - 0.13 %
    순자산

    1,631,589,062

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 496,217,125 51.23 %
    유동성 465,718,440 48.08 %
    기타 7,876,188 0.81 %
    기타부채 1,116,928 - 0.12 %
    순자산

    968,694,825

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 468,925,050 86.22 %
    대출
    수익증권 47,228,300 8.68 %
    유동성 28,454,994 5.23 %
    기타 26,983
    기타부채 744,342 - 0.14 %
    순자산

    543,890,985

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 287,311,945 86.49 %
    유동성 45,066,391 13.57 %
    기타 140,146 0.04 %
    기타부채 309,284 - 0.09 %
    순자산

    332,209,198

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,626,129,730 87.37 %
    유동성 236,103,449 12.69 %
    기타 1,146,693 0.06 %
    기타부채 2,214,372 - 0.12 %
    순자산

    1,861,165,500

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 486,139,086 87.84 %
    유동성 57,938,401 10.47 %
    기타 9,957,997 1.8 %
    기타부채 570,266 - 0.1 %
    순자산

    553,465,218

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 303,178,861 87.79 %
    유동성 40,862,893 11.83 %
    기타 1,812,690 0.52 %
    기타부채 524,629 - 0.15 %
    순자산

    345,329,815

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,258,545,479 63.17 %
    유동성 573,203,855 16.03 %
    기타 747,330,318 20.9 %
    기타부채 3,973,874 - 0.11 %
    순자산

    3,575,105,778

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,329,694,903 92.71 %
    유동성 186,108,486 7.41 %
    기타 454,084 0.02 %
    기타부채 3,506,428 - 0.14 %
    순자산

    2,512,751,045

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 09월 22일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 16,994,681,363 2,512.26 -0.04 6.06 0.12 -2.37 -6.14 6.32 11.43 151.23 3.97 10.11 2004-10-12
채권형 11,414,573,922 1,584.31 0.04 -0.74 0.47 1.99 4.03 5.10 12.58 58.43 2.58 3.91 2004-10-12
혼합안정형 3,435,635,682 2,016.04 0.01 1.79 0.56 0.79 -0.01 3.60 12.94 101.60 3.88 6.79 2004-10-12
해외혼합형 623,499,810 1,326.51 -0.03 1.01 -0.71 0.91 -0.19 13.24 13.88 32.65 8.70 2.29 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,294,384,381 850.92 -0.02 1.15 -8.01 -6.70 -7.97 -16.30 -29.19 -14.91 -7.92 -1.22 2007-07-25
아시아50주식형 3,663,381,619 1,473.05 -0.02 3.08 1.29 0.63 2.58 14.38 19.48 47.31 13.70 3.89 2007-07-25
유럽주식형 1,142,165,929 1,101.22 -0.01 3.41 0.60 4.12 3.78 12.53 5.32 10.12 14.50 0.83 2007-07-25
차이나주식형 7,263,296,306 1,365.04 -0.01 2.33 4.73 5.79 10.26 26.43 36.25 36.50 20.21 3.15 2008-02-29
글로벌이머징형 3,961,359,761 1,232 -0.01 2.41 -0.46 -0.55 4.23 17.40 5.09 23.20 9.63 2.00 2008-02-29
주식형 9,239,232,438 1,700.06 -0.03 6.62 -0.24 -2.97 -6.61 5.29 4.02 70.01 4.60 6.36 2008-09-22
인덱스주식형 4,978,013,057 1,541.84 -0.03 7.34 0.59 -1.99 -6.10 11.48 13.41 54.18 5.36 4.92 2008-09-22
기후변화주식형 26,516,651 1,416.18 -0.02 4.32 2.22 2.76 -0.34 8.55 1.42 41.62 12.68 3.80 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,316,111,238 1,208.16 -0.02 5.50 -4.67 -10.95 -12.84 8.54 -13.63 20.82 -2.39 1.90 2008-10-09
브이캡그로스형 969,269,932 1,051.54 -0.01 6.55 0.15 -2.53 -6.85 6.93 6.32 5.15 3.68 0.52 2009-09-24
코스피원자재형 1,989,549,053 949.3 -0.01 1.97 0.32 -0.54 -2.48 3.09 -6.05 -5.07 2.13 -0.63 2011-08-01
코스피항셍형 376,940,272 896.49 -0.01 1.36 -0.14 -0.98 -2.04 -0.90 -6.50 -10.35 1.54 -1.28 2011-08-01
삼성그룹주형 633,707,584 944.94 -0.01 5.71 -2.80 -4.51 -7.63 25.41 7.08 -5.51 2.42 -0.68 2011-08-01
동남아시아형 375,216,359 1,037.76 -0.01 0.02 -2.03 0.67 0.58 5.82 -6.74 3.78 6.37 0.48 2011-11-15
해외시니어론형 317,728,703 1,126.9 -0.01 -0.49 0.83 3.22 4.04 7.00 9.30 12.69 6.74 2.19 2013-11-04
미국주식형 2,578,422,416 1,172.68 -0.01 2.33 -0.32 2.36 -5.12 6.26 8.45 17.27 10.80 2.99 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,173,526,494 1,222.11 -0.02 4.87 -1.63 -4.39 -11.41 4.57 6.46 22.21 0.33 3.77 2013-11-04