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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 05월 23일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,455.42 -11.76 145.54 9.95 43,435,614,700
채권형 2004-10-12 1,564.99 1.18 56.50 3.86 16,912,572,631
혼합안정형 2004-10-12 1,971.44 -3.68 97.14 6.64 6,688,289,053
해외혼합형 2005-06-17 1,302.87 -2.48 30.29 2.17 868,949,864
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 876.14 -1.50 -12.39 -1.05 4,283,582,547
아시아50주식형 2007-07-25 1,409.97 -14.91 41.00 3.46 5,307,255,879
유럽주식형 2007-07-25 1,064.62 -5.26 6.46 0.55 1,338,536,041
차이나주식형 2008-02-29 1,248.71 0.99 24.87 2.21 9,793,238,189
글로벌이머징형 2008-02-29 1,198.40 3.80 19.84 1.77 5,407,291,817
주식형 2008-09-22 1,659.64 -3.75 65.96 6.18 16,194,267,413
인덱스주식형 2008-09-22 1,486.12 -1.55 48.61 4.55 8,020,366,461
기후변화주식형 2008-10-09 1,349.61 12.03 34.96 3.29 47,472,742
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,260.91 6.34 26.09 2.46 1,910,580,033
브이캡그로스형 2009-09-24 1,020.34 -2.43 2.03 0.21 1,043,605,070
코스피원자재형 2011-08-01 937.25 -1.47 -6.28 -0.81 1,885,923,744
코스피항셍형 2011-08-01 890.21 -1.56 -10.98 -1.42 324,937,073
삼성그룹주형 2011-08-01 939.85 1.32 -6.02 -0.77 629,214,770
동남아시아형 2011-11-15 1,013.61 0.62 1.36 0.18 487,807,041
해외시니어론형 2013-11-04 1,104.20 0.03 10.42 1.91 395,872,434
미국주식형 2013-11-04 1,153.66 0.85 15.37 2.83 3,389,608,830
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,207.53 -3.84 20.75 3.74 3,076,620,172

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 04월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,073,918,795 92.31 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 582,145,600 3.56 %
    기타 690,581,992 4.23 %
    기타부채 16,948,866 - 0.1 %
    순자산

    16,329,697,521

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,722,325,505 54.83 %
    주식 2,523,367,930 37.17 %
    대출
    수익증권
    유동성 506,024,648 7.45 %
    기타 71,085,241 1.05 %
    기타부채 34,254,440 - 0.5 %
    순자산

    6,788,548,884

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 6,784,649,267 14.68 %
    주식 37,272,383,680 80.63 %
    대출
    수익증권
    유동성 2,055,622,213 4.45 %
    기타 372,118,682 0.8 %
    기타부채 256,702,514 - 0.56 %
    순자산

    46,228,071,328

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 690,897,716 78.39 %
    유동성 197,222,339 22.38 %
    기타 178,803 0.02 %
    기타부채 6,913,515 - 0.78 %
    순자산

    881,385,343

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,844,726,617 88.42 %
    유동성 371,494,794 8.54 %
    기타 134,716,895 3.1 %
    기타부채 2,692,172 - 0.06 %
    순자산

    4,348,246,134

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,641,195,510 87.83 %
    유동성 228,091,101 12.21 %
    기타 945,662 0.05 %
    기타부채 1,531,009 - 0.08 %
    순자산

    1,868,701,264

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,110,240,970 83.91 %
    유동성 968,103,369 15.9 %
    기타 15,468,403 0.25 %
    기타부채 3,476,649 - 0.06 %
    순자산

    6,090,336,093

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,940,545,363 86.01 %
    유동성 506,718,820 8.82 %
    기타 300,523,901 5.23 %
    기타부채 3,421,309 - 0.06 %
    순자산

    5,744,366,775

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 9,069,493,739 85.16 %
    유동성 1,584,640,282 14.88 %
    기타 1,952,970 0.02 %
    기타부채 5,858,203 - 0.06 %
    순자산

    10,650,228,788

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,170,528,420 93.16 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,183,157,243 6.82 %
    기타 54,935,450 0.32 %
    기타부채 51,645,026 - 0.3 %
    순자산

    17,356,976,087

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,603,634,230 76.3 %
    대출
    수익증권 1,605,721,745 18.55 %
    유동성 466,749,957 5.39 %
    기타 44,170,557 0.51 %
    기타부채 65,642,647 - 0.76 %
    순자산

    8,654,633,842

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 41,267,224 83.41 %
    유동성 8,229,499 16.63 %
    기타 9,191 0.02 %
    기타부채 27,899 - 0.06 %
    순자산

    49,478,015

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,626,516,862 79.82 %
    유동성 214,280,213 10.52 %
    기타 198,181,013 9.73 %
    기타부채 1,255,675 - 0.06 %
    순자산

    2,037,722,413

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 534,939,250 48.1 %
    유동성 570,227,091 51.27 %
    기타 11,570,114 1.04 %
    기타부채 4,539,588 - 0.41 %
    순자산

    1,112,196,867

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 573,635,030 85.98 %
    대출
    수익증권 60,157,310 9.02 %
    유동성 35,476,983 5.32 %
    기타 1,879,661 0.28 %
    기타부채 3,996,885 - 0.6 %
    순자산

    667,152,099

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 282,588,280 85.43 %
    유동성 46,278,264 13.99 %
    기타 2,056,414 0.62 %
    기타부채 143,309 - 0.04 %
    순자산

    330,779,649

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,751,223,665 88.89 %
    유동성 205,197,025 10.42 %
    기타 14,481,971 0.74 %
    기타부채 867,053 - 0.04 %
    순자산

    1,970,035,608

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 433,872,356 86.68 %
    유동성 66,852,640 13.36 %
    기타 70,070 0.01 %
    기타부채 267,762 - 0.05 %
    순자산

    500,527,304

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 372,842,651 92.11 %
    유동성 34,639,606 8.56 %
    기타 819,008 0.2 %
    기타부채 3,513,708 - 0.87 %
    순자산

    404,787,557

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,518,982,768 86.84 %
    유동성 405,983,382 14 %
    기타 158,655,121 5.47 %
    기타부채 182,944,701 - 6.31 %
    순자산

    2,900,676,570

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 3,273,816,690 96.47 %
    대출
    수익증권
    유동성 105,455,675 3.11 %
    기타 39,496,915 1.16 %
    기타부채 25,248,217 - 0.74 %
    순자산

    3,393,521,063

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 05월 23일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 17,689,721,017 2,455.42 -11.76 -5.80 -5.69 1.80 -13.57 7.61 11.25 145.54 1.62 9.95 2004-10-12
채권형 10,806,796,869 1,564.99 1.18 0.51 1.02 1.94 4.32 5.01 13.44 56.50 1.33 3.86 2004-10-12
혼합안정형 3,392,595,643 1,971.44 -3.68 -2.16 -2.04 2.04 -4.62 3.51 14.62 97.14 1.58 6.64 2004-10-12
해외혼합형 666,948,721 1,302.87 -2.48 -1.76 0.80 3.90 -1.28 14.28 15.23 30.29 6.76 2.17 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,889,173,285 876.14 -1.5 -1.71 -5.03 -6.24 -15.77 -13.33 -26.86 -12.39 -5.19 -1.05 2007-07-25
아시아50주식형 3,764,099,235 1,409.97 -14.91 -6.11 -1.15 4.52 -6.00 22.76 19.46 41.00 8.83 3.46 2007-07-25
유럽주식형 1,257,292,856 1,064.62 -5.26 -2.73 3.00 6.79 -2.07 7.72 1.60 6.46 10.69 0.55 2007-07-25
차이나주식형 7,842,661,312 1,248.71 0.99 -7.99 -0.31 6.78 -11.25 38.34 36.78 24.87 9.97 2.21 2008-02-29
글로벌이머징형 4,512,080,996 1,198.4 3.8 -4.14 -0.23 4.61 -7.60 27.20 7.97 19.84 6.64 1.77 2008-02-29
주식형 9,757,702,804 1,659.64 -3.75 -6.45 -6.63 2.56 -15.01 6.73 1.66 65.96 2.11 6.18 2008-09-22
인덱스주식형 5,396,847,424 1,486.12 -1.55 -6.69 -7.32 1.49 -14.14 14.98 8.00 48.61 1.56 4.55 2008-09-22
기후변화주식형 35,175,078 1,349.61 12.03 -5.28 -1.88 1.81 -6.35 7.43 -1.05 34.96 7.38 3.29 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,515,234,673 1,260.91 6.34 -5.98 -6.71 -2.67 -13.17 20.27 -9.31 26.09 1.88 2.46 2008-10-09
브이캡그로스형 1,022,806,279 1,020.34 -2.43 -6.51 -6.94 0.73 -14.66 11.27 2.58 2.03 0.60 0.21 2009-09-24
코스피원자재형 2,012,179,669 937.25 -1.47 -2.59 -2.27 0.63 -6.41 1.86 -8.33 -6.28 0.83 -0.81 2011-08-01
코스피항셍형 365,011,457 890.21 -1.56 -2.47 -1.92 0.70 -4.94 0.24 -6.32 -10.98 0.83 -1.42 2011-08-01
삼성그룹주형 669,486,270 939.85 1.32 -6.19 -7.74 3.81 -8.67 34.86 1.67 -6.02 1.87 -0.77 2011-08-01
동남아시아형 481,258,840 1,013.61 0.62 -2.92 -1.40 2.01 -5.79 8.43 -6.30 1.36 3.90 0.18 2011-11-15
해외시니어론형 358,513,649 1,104.2 0.03 0.43 2.10 3.27 2.55 5.32 6.88 10.42 4.59 1.91 2013-11-04
미국주식형 2,938,144,017 1,153.66 0.85 -1.70 0.89 4.29 -4.47 4.32 11.86 15.37 9.01 2.83 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,547,864,835 1,207.53 -3.84 -6.90 -7.24 -0.87 -18.85 4.45 14.09 20.75 -0.87 3.74 2013-11-04