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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 08월 01일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,944.73 -0.07 294.47 17.51 44,634,565,028
채권형 2004-10-12 1,608.98 0.05 60.90 3.62 10,896,147,599
혼합안정형 2004-10-12 2,483.94 0.03 148.39 8.82 5,358,031,480
해외혼합형 2005-06-17 1,576.42 -0.03 57.65 3.57 676,774,274
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,174.68 -0.03 17.47 1.24 3,424,581,296
아시아50주식형 2007-07-25 1,939.04 -0.04 93.90 6.69 4,474,546,667
유럽주식형 2007-07-25 1,081.74 -0.01 8.17 0.58 2,299,333,677
차이나주식형 2008-02-29 1,777.35 -0.03 77.74 5.79 10,163,903,416
글로벌이머징형 2008-02-29 1,572.96 -0.02 57.30 4.27 3,810,760,603
주식형 2008-09-22 2,758.11 -0.06 175.81 13.66 16,276,708,694
인덱스주식형 2008-09-22 2,377.27 -0.04 137.73 10.70 6,724,736,203
기후변화주식형 2008-10-09 2,184.43 -0.04 118.44 9.24 117,653,880
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,290.68 -0.02 29.07 2.27 1,503,955,367
브이캡그로스형 2009-09-24 1,426.41 -0.02 42.64 3.59 769,494,675
코스피원자재형 2011-08-01 1,077.47 -0.02 7.75 0.78 1,687,879,793
코스피항셍형 2011-08-01 958.70 -0.01 -4.13 -0.42 384,607,285
삼성그룹주형 2011-08-01 1,334.85 -0.03 33.48 3.34 885,256,460
동남아시아형 2011-11-15 984.26 -0.02 -1.57 -0.16 112,904,216
해외시니어론형 2013-11-04 1,126.47 -0.02 12.65 1.65 89,818,853
미국주식형 2013-11-04 1,486.81 -0.03 48.68 6.38 3,609,436,214
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,848.47 -0.03 84.85 10.95 3,846,094,926

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 06월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 11,225,542,494 95.35 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 67,847,202 0.58 %
    기타 495,623,795 4.21 %
    기타부채 16,192,063 - 0.14 %
    순자산

    11,772,821,428

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,242,802,136 60.1 %
    주식 2,077,940,390 38.51 %
    대출
    수익증권
    유동성 66,740,512 1.24 %
    기타 27,491,962 0.51 %
    기타부채 19,648,493 - 0.36 %
    순자산

    5,395,326,507

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,292,018,142 2.77 %
    주식 42,469,261,880 91.14 %
    대출
    수익증권 2,388,430,000 5.13 %
    유동성 566,346,306 1.22 %
    기타 445,298,216 0.96 %
    기타부채 565,714,154 - 1.21 %
    순자산

    46,595,640,390

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 497,815,786 74.51 %
    유동성 171,481,064 25.67 %
    기타 1,205,719 0.18 %
    기타부채 2,416,014 - 0.36 %
    순자산

    668,086,555

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,869,913,050 84.88 %
    유동성 516,902,389 15.29 %
    기타 232,879 0.01 %
    기타부채 5,959,815 - 0.18 %
    순자산

    3,381,088,503

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,420,464,884 79.41 %
    유동성 65,896,217 3.68 %
    기타 305,335,403 17.07 %
    기타부채 3,024,834 - 0.17 %
    순자산

    1,788,671,670

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,156,267,583 86.43 %
    유동성 661,095,062 13.75 %
    기타 118,991
    기타부채 8,539,019 - 0.18 %
    순자산

    4,808,942,617

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,348,572,877 83.48 %
    유동성 668,941,519 16.68 %
    기타 127,369
    기타부채 6,440,981 - 0.16 %
    순자산

    4,011,200,784

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,879,628,377 74.86 %
    유동성 2,998,981,931 25.28 %
    기타 337,237
    기타부채 17,879,290 - 0.15 %
    순자산

    11,861,068,255

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 16,343,629,520 96.9 %
    대출
    수익증권
    유동성 432,414,984 2.56 %
    기타 385,056,260 2.28 %
    기타부채 295,366,381 - 1.75 %
    순자산

    16,865,734,383

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,596,832,630 92.45 %
    대출
    수익증권 29,409,650 0.41 %
    유동성 515,088,501 7.22 %
    기타 31,114,883 0.44 %
    기타부채 37,142,815 - 0.52 %
    순자산

    7,135,302,849

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 100,779,845 85.17 %
    유동성 17,768,958 15.02 %
    기타 3,360
    기타부채 221,624 - 0.19 %
    순자산

    118,330,539

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,240,750,597 80.56 %
    유동성 302,035,593 19.61 %
    기타 59,598
    기타부채 2,610,494 - 0.17 %
    순자산

    1,540,235,294

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 571,161,785 72.44 %
    유동성 218,063,057 27.66 %
    기타 487,434 0.06 %
    기타부채 1,260,340 - 0.16 %
    순자산

    788,451,936

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 621,755,910 67.76 %
    대출
    수익증권 242,486,980 26.43 %
    유동성 55,888,109 6.09 %
    기타 618,925 0.07 %
    기타부채 3,195,786 - 0.35 %
    순자산

    917,554,138

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 342,174,685 87.19 %
    유동성 50,459,962 12.86 %
    기타 331,085 0.08 %
    기타부채 511,682 - 0.13 %
    순자산

    392,454,050

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,492,577,140 87.03 %
    유동성 199,735,198 11.65 %
    기타 43,325,748 2.53 %
    기타부채 20,660,201 - 1.2 %
    순자산

    1,714,977,885

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 92,862,321 80.94 %
    유동성 22,055,182 19.22 %
    기타 3,201
    기타부채 189,378 - 0.17 %
    순자산

    114,731,326

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 75,171,327 75.56 %
    유동성 24,332,266 24.46 %
    기타 248,920 0.25 %
    기타부채 268,722 - 0.27 %
    순자산

    99,483,791

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,323,439,963 85.5 %
    유동성 550,736,660 14.17 %
    기타 24,745,633 0.64 %
    기타부채 11,697,394 - 0.3 %
    순자산

    3,887,224,862

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,711,055,032 93.63 %
    유동성 258,496,699 6.52 %
    기타 44,549
    기타부채 5,947,632 - 0.15 %
    순자산

    3,963,648,648

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 08월 01일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 11,314,994,719 3,944.73 -0.07 -1.76 0.97 2.42 42.80 46.41 68.07 294.47 10.82 17.51 2004-10-12
채권형 6,772,079,125 1,608.98 0.05 0.35 -0.08 -0.37 -0.59 6.41 6.51 60.90 -0.27 3.62 2004-10-12
혼합안정형 2,157,072,924 2,483.94 0.03 0.01 0.99 0.32 14.09 23.25 27.69 148.39 3.41 8.82 2004-10-12
해외혼합형 429,311,789 1,576.42 -0.03 0.88 2.07 7.32 15.70 19.38 34.39 57.65 6.91 3.57 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,915,321,693 1,174.68 -0.03 0.84 1.21 13.63 47.31 19.93 13.01 17.47 21.22 1.24 2007-07-25
아시아50주식형 2,307,605,396 1,939.04 -0.04 -4.70 -5.05 -0.49 21.60 34.99 57.91 93.90 6.82 6.69 2007-07-25
유럽주식형 2,125,597,116 1,081.74 -0.01 -1.41 0.55 8.83 11.04 -0.24 9.29 8.17 8.43 0.58 2007-07-25
차이나주식형 5,718,561,779 1,777.35 -0.03 -13.87 -12.26 -16.52 1.66 36.06 80.37 77.74 -8.90 5.79 2008-02-29
글로벌이머징형 2,422,675,337 1,572.96 -0.02 -4.23 -1.08 -0.58 16.67 26.86 55.76 57.30 3.25 4.27 2008-02-29
주식형 5,901,397,258 2,758.11 -0.06 -1.90 0.51 2.08 42.42 49.86 71.82 175.81 8.28 13.66 2008-09-22
인덱스주식형 2,828,767,577 2,377.27 -0.04 -2.80 0.22 1.72 40.61 45.60 74.53 137.73 8.51 10.70 2008-09-22
기후변화주식형 53,860,178 2,184.43 -0.04 -0.95 2.23 -0.18 32.28 55.73 68.37 118.44 7.89 9.24 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,165,245,044 1,290.68 -0.02 -2.15 -4.13 -0.31 3.19 -9.41 16.05 29.07 1.97 2.27 2008-10-09
브이캡그로스형 539,463,336 1,426.41 -0.02 -2.30 -0.01 1.61 36.00 26.58 47.51 42.64 7.63 3.59 2009-09-24
코스피원자재형 1,566,514,439 1,077.47 -0.02 -0.95 2.16 4.15 14.94 11.08 17.07 7.75 7.27 0.78 2011-08-01
코스피항셍형 401,175,335 958.7 -0.01 -2.34 -1.14 -1.27 6.48 4.95 6.74 -4.13 1.96 -0.42 2011-08-01
삼성그룹주형 663,187,647 1,334.85 -0.03 -0.15 3.17 6.48 38.18 36.61 79.99 33.48 7.24 3.34 2011-08-01
동남아시아형 114,709,191 984.26 -0.02 -2.68 -5.78 -5.70 7.61 -5.32 -0.86 -1.57 -4.80 -0.16 2011-11-15
해외시니어론형 79,734,584 1,126.47 -0.02 0.19 0.81 -0.21 -0.19 4.12 6.60 12.65 -0.28 1.65 2013-11-04
미국주식형 2,427,630,045 1,486.81 -0.03 0.66 1.86 10.59 23.31 23.89 29.69 48.68 12.38 6.38 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,080,686,377 1,848.47 -0.03 -2.38 0.08 8.17 42.41 34.33 56.84 84.85 12.56 10.95 2013-11-04