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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 07월 15일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,478.88 2.83 147.89 10.01 43,297,131,733
채권형 2004-10-12 1,578.29 -0.59 57.83 3.92 16,546,277,184
혼합안정형 2004-10-12 1,994.78 2.41 99.48 6.74 6,759,779,669
해외혼합형 2005-06-17 1,343.00 1.55 34.30 2.44 906,097,948
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 916.38 9.02 -8.36 -0.70 4,466,197,951
아시아50주식형 2007-07-25 1,468.16 5.52 46.82 3.91 5,248,667,867
유럽주식형 2007-07-25 1,105.80 -1.75 10.58 0.88 1,748,089,970
차이나주식형 2008-02-29 1,328.71 3.32 32.87 2.89 10,229,975,219
글로벌이머징형 2008-02-29 1,255.24 1.06 25.52 2.24 5,794,740,417
주식형 2008-09-22 1,684.50 -3.53 68.45 6.33 15,950,563,528
인덱스주식형 2008-09-22 1,522.22 -0.30 52.22 4.83 8,241,670,341
기후변화주식형 2008-10-09 1,397.04 -5.12 39.70 3.69 49,605,412
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,273.59 2.64 27.36 2.54 1,965,120,412
브이캡그로스형 2009-09-24 1,045.70 0.01 4.57 0.47 1,037,378,629
코스피원자재형 2011-08-01 947.20 -0.23 -5.28 -0.67 1,898,086,626
코스피항셍형 2011-08-01 898.10 -0.24 -10.19 -1.29 331,559,108
삼성그룹주형 2011-08-01 953.61 -2.29 -4.64 -0.58 646,938,041
동남아시아형 2011-11-15 1,075.23 -0.30 7.52 0.98 516,366,731
해외시니어론형 2013-11-04 1,114.98 0.71 11.50 2.05 388,216,069
미국주식형 2013-11-04 1,192.47 2.55 19.25 3.45 3,383,190,343
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,218.85 -5.64 21.89 3.84 2,937,749,640

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 06월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,885,538,270 89.77 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,150,001,267 6.5 %
    기타 684,129,280 3.87 %
    기타부채 24,438,433 - 0.14 %
    순자산

    17,695,230,384

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,073,854,183 59.84 %
    주식 2,495,216,860 36.65 %
    대출
    수익증권
    유동성 251,946,303 3.7 %
    기타 48,781,871 0.72 %
    기타부채 61,494,255 - 0.9 %
    순자산

    6,808,304,962

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 6,937,201,545 15.6 %
    주식 36,184,642,720 81.39 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,383,822,495 3.11 %
    기타 357,278,380 0.8 %
    기타부채 401,969,490 - 0.9 %
    순자산

    44,460,975,650

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 656,703,186 73.47 %
    유동성 238,331,606 26.66 %
    기타 843,775 0.09 %
    기타부채 1,980,942 - 0.22 %
    순자산

    893,897,625

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,720,784,733 84.37 %
    유동성 696,066,911 15.78 %
    기타 711,651 0.02 %
    기타부채 7,708,799 - 0.17 %
    순자산

    4,409,854,496

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,057,000,490 80.34 %
    유동성 258,891,270 19.68 %
    기타 2,630,551 0.2 %
    기타부채 2,920,398 - 0.22 %
    순자산

    1,315,601,913

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,584,277,070 85.93 %
    유동성 754,666,512 14.15 %
    기타 5,903,950 0.11 %
    기타부채 9,709,588 - 0.18 %
    순자산

    5,335,137,944

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,334,442,567 77.7 %
    유동성 1,252,216,657 22.45 %
    기타 1,420,102 0.03 %
    기타부채 9,420,174 - 0.17 %
    순자산

    5,578,659,152

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,473,683,861 83.33 %
    유동성 1,709,842,928 16.81 %
    기타 1,956,661 0.02 %
    기타부채 16,719,581 - 0.16 %
    순자산

    10,168,763,869

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,568,702,410 92.65 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,215,827,440 7.24 %
    기타 69,934,860 0.42 %
    기타부채 50,327,784 - 0.3 %
    순자산

    16,804,136,926

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,466,186,500 77.41 %
    대출
    수익증권 1,444,609,140 17.29 %
    유동성 488,944,881 5.85 %
    기타 20,339,114 0.24 %
    기타부채 66,947,011 - 0.8 %
    순자산

    8,353,132,624

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 40,716,387 82.54 %
    유동성 8,688,893 17.61 %
    기타 9,716 0.02 %
    기타부채 83,358 - 0.17 %
    순자산

    49,331,638

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,531,121,990 74.91 %
    유동성 515,754,009 25.23 %
    기타 558,448 0.03 %
    기타부채 3,407,148 - 0.17 %
    순자산

    2,044,027,299

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 522,941,000 49.8 %
    유동성 529,107,407 50.39 %
    기타 584,305 0.06 %
    기타부채 2,544,853 - 0.24 %
    순자산

    1,050,087,859

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 563,150,450 84.68 %
    대출
    수익증권 66,007,980 9.93 %
    유동성 36,297,316 5.46 %
    기타 791,316 0.12 %
    기타부채 1,224,889 - 0.18 %
    순자산

    665,022,173

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 286,324,430 86.41 %
    유동성 45,347,188 13.68 %
    기타 129,004 0.04 %
    기타부채 433,531 - 0.13 %
    순자산

    331,367,091

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,674,892,900 87.75 %
    유동성 235,789,686 12.35 %
    기타 578,454 0.03 %
    기타부채 2,549,656 - 0.13 %
    순자산

    1,908,711,384

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 440,066,642 87.12 %
    유동성 65,805,635 13.03 %
    기타 72,311 0.01 %
    기타부채 811,696 - 0.16 %
    순자산

    505,132,892

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 357,390,917 92.93 %
    유동성 26,657,985 6.93 %
    기타 1,185,942 0.31 %
    기타부채 673,794 - 0.18 %
    순자산

    384,561,050

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,234,899,429 72.26 %
    유동성 849,890,753 27.48 %
    기타 14,664,247 0.47 %
    기타부채 6,452,583 - 0.21 %
    순자산

    3,093,001,846

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 3,051,902,135 98.26 %
    대출
    수익증권
    유동성 61,143,379 1.97 %
    기타 30,846,400 0.99 %
    기타부채 38,075,909 - 1.23 %
    순자산

    3,105,816,005

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 07월 15일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 17,466,396,545 2,478.88 2.83 0.06 -6.13 0.42 -8.33 5.66 12.02 147.89 2.59 10.01 2004-10-12
채권형 10,483,653,720 1,578.29 -0.59 0.18 1.40 2.01 4.43 4.61 13.28 57.83 2.19 3.92 2004-10-12
혼합안정형 3,388,730,361 1,994.78 2.41 0.14 -1.77 1.83 -1.41 2.52 14.34 99.48 2.78 6.74 2004-10-12
해외혼합형 674,680,465 1,343 1.55 1.92 1.25 7.85 2.45 14.50 15.79 34.30 10.05 2.44 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,873,739,626 916.38 9.02 -0.36 1.56 -2.22 -2.03 -12.23 -23.54 -8.36 -0.83 -0.70 2007-07-25
아시아50주식형 3,574,997,315 1,468.16 5.52 2.81 -1.73 9.56 3.07 20.74 20.05 46.82 13.32 3.91 2007-07-25
유럽주식형 1,580,844,351 1,105.8 -1.75 2.71 2.69 11.83 3.91 12.10 8.54 10.58 14.97 0.88 2007-07-25
차이나주식형 7,699,158,240 1,328.71 3.32 5.52 -1.25 13.60 -0.39 35.75 37.87 32.87 17.01 2.89 2008-02-29
글로벌이머징형 4,616,441,984 1,255.24 1.06 2.93 0.54 8.33 1.44 25.64 9.05 25.52 11.70 2.24 2008-02-29
주식형 9,469,016,467 1,684.5 -3.53 0.17 -6.18 0.65 -8.69 4.93 2.30 68.45 3.64 6.33 2008-09-22
인덱스주식형 5,414,239,538 1,522.22 -0.3 1.04 -5.37 1.10 -6.77 12.94 11.78 52.22 4.02 4.83 2008-09-22
기후변화주식형 35,507,475 1,397.04 -5.12 1.90 -0.71 6.94 0.74 8.61 -0.73 39.70 11.15 3.69 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,542,982,278 1,273.59 2.64 0.62 -5.70 -1.81 -7.45 14.21 -9.89 27.36 2.90 2.54 2008-10-09
브이캡그로스형 992,039,186 1,045.7 0.01 1.23 -5.17 0.56 -7.19 9.49 5.50 4.57 3.10 0.47 2009-09-24
코스피원자재형 2,003,902,182 947.2 -0.23 1.08 -1.68 1.06 -2.56 2.43 -6.26 -5.28 1.90 -0.67 2011-08-01
코스피항셍형 369,177,747 898.1 -0.24 0.52 -1.70 1.06 -1.48 0.20 -5.18 -10.19 1.72 -1.29 2011-08-01
삼성그룹주형 678,412,764 953.61 -2.29 -0.54 -6.32 0.54 -2.60 29.44 5.25 -4.64 3.36 -0.58 2011-08-01
동남아시아형 480,240,071 1,075.23 -0.3 2.81 3.38 6.88 6.93 8.61 -3.66 7.52 10.21 0.98 2011-11-15
해외시니어론형 348,182,244 1,114.98 0.71 0.23 1.45 4.20 3.14 5.32 7.09 11.50 5.61 2.05 2013-11-04
미국주식형 2,837,124,815 1,192.47 2.55 2.37 2.07 9.74 -0.43 4.60 11.99 19.25 12.67 3.45 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,410,269,517 1,218.85 -5.64 -0.75 -6.96 -1.91 -13.09 3.18 11.53 21.89 0.06 3.84 2013-11-04