특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 01월 17일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,821.74 | -0.07 | 282.17 | 17.33 | 48,484,985,514 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,615.44 | 0.04 | 61.54 | 3.78 | 12,963,607,199 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,470.77 | 0.01 | 147.08 | 9.03 | 6,026,583,477 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,495.79 | -0.03 | 49.58 | 3.18 | 644,236,755 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,035.30 | -0.02 | 3.53 | 0.26 | 3,667,552,732 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,939.17 | -0.04 | 93.92 | 6.96 | 5,141,830,706 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,005.19 | -0.02 | 0.52 | 0.04 | 2,049,217,054 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 2,103.64 | -0.04 | 110.36 | 8.56 | 11,646,409,535 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,614.08 | -0.03 | 61.41 | 4.76 | 4,460,102,124 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,725.68 | -0.05 | 172.57 | 13.99 | 19,867,484,692 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,356.65 | -0.04 | 135.67 | 11.00 | 7,689,860,423 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,237.58 | -0.04 | 123.76 | 10.07 | 141,927,823 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,316.55 | -0.02 | 31.66 | 2.58 | 1,460,385,108 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,414.20 | -0.02 | 41.42 | 3.66 | 759,662,900 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,042.53 | -0.02 | 4.25 | 0.45 | 1,712,983,768 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 970.27 | -0.02 | -2.97 | -0.32 | 378,822,507 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,327.27 | -0.03 | 32.73 | 3.45 | 827,639,817 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,065.06 | -0.02 | 6.51 | 0.71 | 140,953,268 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,129.60 | -0.02 | 12.96 | 1.82 | 195,094,744 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,352.70 | -0.03 | 35.27 | 4.97 | 3,020,344,752 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,809.18 | -0.03 | 80.92 | 11.22 | 3,813,517,390 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 12월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 23,789,565,872 91.76 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,188,064,162 4.58 % 기타 986,961,056 3.81 % 기타부채 37,477,826 - 0.14 % 순자산 25,927,113,264
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 7,455,793,362 62.07 % 주식 4,313,457,350 35.91 % 대출 수익증권 유동성 183,319,206 1.53 % 기타 89,816,190 0.75 % 기타부채 30,270,848 - 0.25 % 순자산 12,012,115,260
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,838,590,100 3.09 % 주식 80,744,135,860 87.8 % 대출 수익증권 5,055,400,000 5.5 % 유동성 1,919,952,342 2.09 % 기타 2,891,814,054 3.14 % 기타부채 1,488,666,330 - 1.62 % 순자산 91,961,226,026
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,017,583,060 73.18 % 유동성 371,624,612 26.73 % 기타 5,075,618 0.37 % 기타부채 3,797,790 - 0.27 % 순자산 1,390,485,500
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 6,034,397,778 86.71 % 유동성 935,910,496 13.45 % 기타 182,668 기타부채 11,448,986 - 0.16 % 순자산 6,959,041,956
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,995,978,082 76.38 % 유동성 932,163,528 23.77 % 기타 98,388 기타부채 5,932,914 - 0.15 % 순자산 3,922,307,084
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,704,689,254 85.69 % 유동성 1,471,339,916 14.48 % 기타 307,490 기타부채 17,463,426 - 0.17 % 순자산 10,158,873,234
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,103,048,494 81.94 % 유동성 1,578,632,466 18.21 % 기타 311,930 기타부채 13,456,570 - 0.16 % 순자산 8,668,536,320
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 18,689,119,400 85.68 % 유동성 3,157,243,252 14.47 % 기타 595,756 기타부채 35,056,438 - 0.16 % 순자산 21,811,901,970
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 35,099,637,450 94.01 % 대출 수익증권 유동성 1,807,411,610 4.84 % 기타 490,646,336 1.31 % 기타부채 61,521,002 - 0.16 % 순자산 37,336,174,394
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 11,146,378,640 76.2 % 대출 수익증권 2,520,890,000 17.23 % 유동성 830,077,644 5.67 % 기타 196,477,164 1.34 % 기타부채 66,893,834 - 0.46 % 순자산 14,626,929,614
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 215,869,056 85.7 % 유동성 36,268,868 14.4 % 기타 5,208 기타부채 264,184 - 0.1 % 순자산 251,878,948
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,431,924,940 84.77 % 유동성 441,946,662 15.4 % 기타 65,158 기타부채 5,009,740 - 0.17 % 순자산 2,868,927,020
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 840,786,550 59.09 % 유동성 575,818,726 40.47 % 기타 8,394,452 0.59 % 기타부채 2,053,974 - 0.14 % 순자산 1,422,945,754
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 1,145,863,560 76.91 % 대출 수익증권 261,832,200 17.57 % 유동성 77,611,394 5.21 % 기타 21,313,710 1.43 % 기타부채 16,664,018 - 1.12 % 순자산 1,489,956,846
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 637,708,110 86.85 % 유동성 99,257,420 13.52 % 기타 37,076,214 5.05 % 기타부채 39,779,150 - 5.42 % 순자산 734,262,594
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,880,686,950 87.31 % 유동성 407,530,560 12.35 % 기타 15,712,004 0.48 % 기타부채 4,446,460 - 0.13 % 순자산 3,299,483,054
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 254,599,772 89.87 % 유동성 29,173,546 10.3 % 기타 5,060 기타부채 485,646 - 0.17 % 순자산 283,292,732
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 326,478,286 81.01 % 유동성 75,351,902 18.7 % 기타 1,965,220 0.49 % 기타부채 762,786 - 0.19 % 순자산 403,032,622
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,411,375,962 81.85 % 유동성 1,111,937,478 16.82 % 기타 109,718,312 1.66 % 기타부채 21,889,432 - 0.33 % 순자산 6,611,142,320
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,509,628,834 92.26 % 유동성 639,886,134 7.86 % 기타 105,330 기타부채 9,582,292 - 0.12 % 순자산 8,140,038,006
기간별 수익률
(기준일자 : 2021년 01월 17일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 12,686,630,249 | 3,821.74 | -0.07 | 12.13 | 30.82 | 42.36 | 39.02 | 32.96 | 70.79 | 282.17 | 7.37 | 17.33 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,024,833,758 | 1,615.44 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 2.13 | 8.45 | 9.60 | 61.54 | 0.13 | 3.78 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,439,149,025 | 2,470.77 | 0.01 | 4.53 | 11.39 | 15.74 | 17.98 | 20.44 | 31.50 | 147.08 | 2.86 | 9.03 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 430,700,659 | 1,495.79 | -0.03 | 2.07 | 7.00 | 10.60 | 7.88 | 11.02 | 35.91 | 49.58 | 1.44 | 3.18 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,542,489,018 | 1,035.3 | -0.02 | 11.64 | 17.07 | 29.99 | 15.79 | 5.09 | 8.08 | 3.53 | 6.83 | 0.26 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,651,556,337 | 1,939.17 | -0.04 | 7.30 | 14.46 | 25.14 | 21.24 | 23.89 | 69.25 | 93.92 | 6.83 | 6.96 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 2,038,632,163 | 1,005.19 | -0.02 | 1.91 | 5.84 | 1.17 | -14.13 | -8.20 | -3.19 | 0.52 | 0.75 | 0.04 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,536,299,936 | 2,103.64 | -0.04 | 10.90 | 11.90 | 24.27 | 36.61 | 42.24 | 137.03 | 110.36 | 7.83 | 8.56 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,763,248,355 | 1,614.08 | -0.03 | 8.48 | 15.29 | 24.35 | 19.17 | 20.75 | 78.74 | 61.41 | 5.95 | 4.76 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 7,289,009,211 | 2,725.68 | -0.05 | 12.75 | 32.63 | 44.67 | 46.09 | 37.03 | 76.16 | 172.57 | 7.01 | 13.99 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,263,053,795 | 2,356.65 | -0.04 | 13.85 | 34.20 | 42.71 | 38.10 | 31.90 | 90.36 | 135.67 | 7.57 | 11.00 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 63,429,081 | 2,237.58 | -0.04 | 13.03 | 21.74 | 37.35 | 45.06 | 49.59 | 84.08 | 123.76 | 10.52 | 10.07 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,109,250,761 | 1,316.55 | -0.02 | 5.24 | 8.91 | 10.68 | 2.56 | -7.93 | 43.00 | 31.66 | 4.01 | 2.58 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 537,167,002 | 1,414.2 | -0.02 | 12.37 | 30.32 | 37.26 | 21.73 | 14.50 | 60.44 | 41.42 | 6.70 | 3.66 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,643,099,907 | 1,042.53 | -0.02 | 6.04 | 11.14 | 12.27 | 6.23 | 2.09 | 14.60 | 4.25 | 3.79 | 0.45 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 390,428,101 | 970.27 | -0.02 | 4.89 | 7.90 | 8.13 | 5.23 | -0.77 | 8.03 | -2.97 | 3.19 | -0.32 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 623,566,249 | 1,327.27 | -0.03 | 12.07 | 34.51 | 37.84 | 24.93 | 29.42 | 76.49 | 32.73 | 6.63 | 3.45 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 132,342,680 | 1,065.06 | -0.02 | 1.95 | 14.26 | 16.48 | 2.58 | -5.84 | 16.74 | 6.51 | 3.01 | 0.71 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 172,711,442 | 1,129.6 | -0.02 | 0.20 | 0.74 | 0.80 | -0.56 | 4.44 | 11.01 | 12.96 | 0.00 | 1.82 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,232,822,896 | 1,352.7 | -0.03 | 2.59 | 7.98 | 13.21 | 9.90 | 11.60 | 28.16 | 35.27 | 2.25 | 4.97 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,107,872,847 | 1,809.18 | -0.03 | 15.38 | 28.88 | 44.60 | 38.19 | 22.61 | 63.13 | 80.92 | 10.17 | 11.22 | 2013-11-04 |
