특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 09월 22일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,512.26 | -0.04 | 151.23 | 10.11 | 42,695,070,847 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,584.31 | 0.04 | 58.43 | 3.91 | 18,084,230,945 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,016.04 | 0.01 | 101.60 | 6.79 | 6,926,384,634 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,326.51 | -0.03 | 32.65 | 2.29 | 827,078,381 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 850.92 | -0.02 | -14.91 | -1.22 | 3,654,188,297 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,473.05 | -0.02 | 47.31 | 3.89 | 5,396,350,982 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,101.22 | -0.01 | 10.12 | 0.83 | 1,257,771,854 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,365.04 | -0.01 | 36.50 | 3.15 | 9,914,662,492 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,232.00 | -0.01 | 23.20 | 2.00 | 4,880,379,608 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,700.06 | -0.03 | 70.01 | 6.36 | 15,707,272,480 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,541.84 | -0.03 | 54.18 | 4.92 | 7,675,298,467 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,416.18 | -0.02 | 41.62 | 3.80 | 37,552,325 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,208.16 | -0.02 | 20.82 | 1.90 | 1,590,074,852 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,051.54 | -0.01 | 5.15 | 0.52 | 1,019,229,361 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 949.30 | -0.01 | -5.07 | -0.63 | 1,888,686,381 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 896.49 | -0.01 | -10.35 | -1.28 | 337,922,490 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 944.94 | -0.01 | -5.51 | -0.68 | 598,813,048 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,037.76 | -0.01 | 3.78 | 0.48 | 389,384,636 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,126.90 | -0.01 | 12.69 | 2.19 | 358,047,510 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,172.68 | -0.01 | 17.27 | 2.99 | 3,023,652,679 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,222.11 | -0.02 | 22.21 | 3.77 | 2,656,281,940 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 08월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,406,575,022 83.67 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,247,862,541 6.78 % 기타 1,776,373,259 9.65 % 기타부채 16,500,354 - 0.09 % 순자산 18,414,310,468
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,139,272,925 61.45 % 주식 2,312,329,665 34.33 % 대출 수익증권 유동성 223,382,015 3.32 % 기타 68,641,006 1.02 % 기타부채 7,637,616 - 0.11 % 순자산 6,735,987,995
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,842,676,051 11.88 % 주식 34,060,902,260 83.55 % 대출 수익증권 유동성 1,559,841,927 3.83 % 기타 448,643,173 1.1 % 기타부채 146,179,410 - 0.36 % 순자산 40,765,884,001
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 627,353,015 79.19 % 유동성 164,586,847 20.78 % 기타 1,650,622 0.21 % 기타부채 1,415,293 - 0.18 % 순자산 792,175,191
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,131,639,246 86.58 % 유동성 489,773,252 13.54 % 기타 458,180 0.01 % 기타부채 4,700,295 - 0.13 % 순자산 3,617,170,383
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,178,101,923 87.68 % 유동성 119,506,489 8.89 % 기타 47,951,218 3.57 % 기타부채 1,994,010 - 0.15 % 순자산 1,343,565,620
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,219,514,800 83.66 % 유동성 561,003,261 11.12 % 기타 291,072,131 5.77 % 기타부채 28,119,710 - 0.56 % 순자산 5,043,470,482
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,844,838,425 80.75 % 유동성 921,882,122 19.36 % 기타 840,029 0.02 % 기타부채 5,861,078 - 0.12 % 순자산 4,761,699,498
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,748,279,607 84.58 % 유동성 1,421,578,374 15.52 % 기타 1,298,057 0.01 % 기타부채 10,685,469 - 0.12 % 순자산 9,160,470,569
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 14,379,899,430 96.19 % 대출 수익증권 유동성 641,414,257 4.29 % 기타 259,435,703 1.74 % 기타부채 331,580,194 - 2.22 % 순자산 14,949,169,196
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,004,462,595 82.05 % 대출 수익증권 719,066,250 9.83 % 유동성 599,534,380 8.19 % 기타 4,310,253 0.06 % 기타부채 9,200,746 - 0.13 % 순자산 7,318,172,732
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 30,163,663 84.66 % 유동성 5,509,548 15.46 % 기타 3,747 0.01 % 기타부채 49,609 - 0.14 % 순자산 35,627,349
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,273,865,716 78.08 % 유동성 301,280,921 18.47 % 기타 58,493,632 3.59 % 기타부채 2,051,207 - 0.13 % 순자산 1,631,589,062
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 496,217,125 51.23 % 유동성 465,718,440 48.08 % 기타 7,876,188 0.81 % 기타부채 1,116,928 - 0.12 % 순자산 968,694,825
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 468,925,050 86.22 % 대출 수익증권 47,228,300 8.68 % 유동성 28,454,994 5.23 % 기타 26,983 기타부채 744,342 - 0.14 % 순자산 543,890,985
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 287,311,945 86.49 % 유동성 45,066,391 13.57 % 기타 140,146 0.04 % 기타부채 309,284 - 0.09 % 순자산 332,209,198
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,626,129,730 87.37 % 유동성 236,103,449 12.69 % 기타 1,146,693 0.06 % 기타부채 2,214,372 - 0.12 % 순자산 1,861,165,500
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 486,139,086 87.84 % 유동성 57,938,401 10.47 % 기타 9,957,997 1.8 % 기타부채 570,266 - 0.1 % 순자산 553,465,218
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 303,178,861 87.79 % 유동성 40,862,893 11.83 % 기타 1,812,690 0.52 % 기타부채 524,629 - 0.15 % 순자산 345,329,815
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,258,545,479 63.17 % 유동성 573,203,855 16.03 % 기타 747,330,318 20.9 % 기타부채 3,973,874 - 0.11 % 순자산 3,575,105,778
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,329,694,903 92.71 % 유동성 186,108,486 7.41 % 기타 454,084 0.02 % 기타부채 3,506,428 - 0.14 % 순자산 2,512,751,045
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 09월 22일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 16,994,681,363 | 2,512.26 | -0.04 | 6.06 | 0.12 | -2.37 | -6.14 | 6.32 | 11.43 | 151.23 | 3.97 | 10.11 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 11,414,573,922 | 1,584.31 | 0.04 | -0.74 | 0.47 | 1.99 | 4.03 | 5.10 | 12.58 | 58.43 | 2.58 | 3.91 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,435,635,682 | 2,016.04 | 0.01 | 1.79 | 0.56 | 0.79 | -0.01 | 3.60 | 12.94 | 101.60 | 3.88 | 6.79 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 623,499,810 | 1,326.51 | -0.03 | 1.01 | -0.71 | 0.91 | -0.19 | 13.24 | 13.88 | 32.65 | 8.70 | 2.29 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,294,384,381 | 850.92 | -0.02 | 1.15 | -8.01 | -6.70 | -7.97 | -16.30 | -29.19 | -14.91 | -7.92 | -1.22 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,663,381,619 | 1,473.05 | -0.02 | 3.08 | 1.29 | 0.63 | 2.58 | 14.38 | 19.48 | 47.31 | 13.70 | 3.89 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,142,165,929 | 1,101.22 | -0.01 | 3.41 | 0.60 | 4.12 | 3.78 | 12.53 | 5.32 | 10.12 | 14.50 | 0.83 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 7,263,296,306 | 1,365.04 | -0.01 | 2.33 | 4.73 | 5.79 | 10.26 | 26.43 | 36.25 | 36.50 | 20.21 | 3.15 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 3,961,359,761 | 1,232 | -0.01 | 2.41 | -0.46 | -0.55 | 4.23 | 17.40 | 5.09 | 23.20 | 9.63 | 2.00 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,239,232,438 | 1,700.06 | -0.03 | 6.62 | -0.24 | -2.97 | -6.61 | 5.29 | 4.02 | 70.01 | 4.60 | 6.36 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,978,013,057 | 1,541.84 | -0.03 | 7.34 | 0.59 | -1.99 | -6.10 | 11.48 | 13.41 | 54.18 | 5.36 | 4.92 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 26,516,651 | 1,416.18 | -0.02 | 4.32 | 2.22 | 2.76 | -0.34 | 8.55 | 1.42 | 41.62 | 12.68 | 3.80 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,316,111,238 | 1,208.16 | -0.02 | 5.50 | -4.67 | -10.95 | -12.84 | 8.54 | -13.63 | 20.82 | -2.39 | 1.90 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 969,269,932 | 1,051.54 | -0.01 | 6.55 | 0.15 | -2.53 | -6.85 | 6.93 | 6.32 | 5.15 | 3.68 | 0.52 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,989,549,053 | 949.3 | -0.01 | 1.97 | 0.32 | -0.54 | -2.48 | 3.09 | -6.05 | -5.07 | 2.13 | -0.63 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 376,940,272 | 896.49 | -0.01 | 1.36 | -0.14 | -0.98 | -2.04 | -0.90 | -6.50 | -10.35 | 1.54 | -1.28 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 633,707,584 | 944.94 | -0.01 | 5.71 | -2.80 | -4.51 | -7.63 | 25.41 | 7.08 | -5.51 | 2.42 | -0.68 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 375,216,359 | 1,037.76 | -0.01 | 0.02 | -2.03 | 0.67 | 0.58 | 5.82 | -6.74 | 3.78 | 6.37 | 0.48 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 317,728,703 | 1,126.9 | -0.01 | -0.49 | 0.83 | 3.22 | 4.04 | 7.00 | 9.30 | 12.69 | 6.74 | 2.19 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,578,422,416 | 1,172.68 | -0.01 | 2.33 | -0.32 | 2.36 | -5.12 | 6.26 | 8.45 | 17.27 | 10.80 | 2.99 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,173,526,494 | 1,222.11 | -0.02 | 4.87 | -1.63 | -4.39 | -11.41 | 4.57 | 6.46 | 22.21 | 0.33 | 3.77 | 2013-11-04 |
