특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 07월 08일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,617.14 | -5.35 | 161.71 | 10.27 | 40,389,392,309 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,612.91 | 0.70 | 61.29 | 3.89 | 13,600,967,194 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,104.56 | -0.56 | 110.46 | 7.01 | 6,897,926,470 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,339.35 | -8.67 | 33.94 | 2.25 | 721,875,088 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 796.48 | 1.41 | -20.35 | -1.57 | 2,874,271,139 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,563.52 | 4.21 | 56.35 | 4.35 | 5,240,160,636 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 984.17 | 11.09 | -1.58 | -0.12 | 1,881,679,882 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,705.47 | 20.60 | 70.55 | 5.70 | 10,073,727,402 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,296.64 | 8.11 | 29.66 | 2.40 | 4,266,044,430 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,847.06 | -1.39 | 84.71 | 7.18 | 15,930,334,385 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,621.94 | -4.20 | 62.19 | 5.27 | 6,499,302,414 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,574.57 | 32.69 | 57.46 | 4.89 | 39,886,112 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,156.98 | 5.76 | 15.70 | 1.34 | 1,838,375,334 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,025.07 | -0.89 | 2.51 | 0.23 | 549,649,026 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 924.79 | -0.14 | -7.52 | -0.85 | 1,738,176,588 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 896.43 | 0.04 | -10.36 | -1.17 | 349,289,524 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 951.62 | -4.50 | -4.84 | -0.54 | 576,169,436 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 918.12 | 2.54 | -8.19 | -0.95 | 159,870,305 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,118.00 | -0.77 | 11.80 | 1.79 | 246,679,186 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,175.48 | 0.61 | 17.55 | 2.67 | 3,355,830,448 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,238.80 | -12.70 | 23.88 | 3.57 | 2,510,002,992 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 06월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 12,835,988,219 91.46 % 주식 대출 수익증권 유동성 774,266,590 5.52 % 기타 446,307,256 3.18 % 기타부채 21,477,596 - 0.15 % 순자산 14,035,084,469
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,890,878,017 56.69 % 주식 2,542,125,275 37.04 % 대출 수익증권 유동성 402,273,704 5.86 % 기타 85,421,206 1.24 % 기타부채 57,458,952 - 0.84 % 순자산 6,863,239,250
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,442,634,195 3.66 % 주식 33,843,040,325 85.78 % 대출 수익증권 2,543,915,000 6.45 % 유동성 1,512,055,259 3.83 % 기타 768,309,726 1.95 % 기타부채 658,457,134 - 1.67 % 순자산 39,451,497,371
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 514,113,222 76.68 % 유동성 159,684,881 23.82 % 기타 -265,577 -0.04 % 기타부채 3,090,120 - 0.46 % 순자산 670,442,406
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,371,112,347 84.87 % 유동성 427,635,304 15.31 % 기타 75,519 기타부채 4,956,117 - 0.18 % 순자산 2,793,867,053
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,430,230,884 78.78 % 유동성 388,013,046 21.37 % 기타 31,078 기타부채 2,885,758 - 0.16 % 순자산 1,815,389,250
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,020,595,221 84.26 % 유동성 758,549,259 15.9 % 기타 141,948 기타부채 7,831,002 - 0.16 % 순자산 4,771,455,426
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,313,784,868 86.8 % 유동성 510,522,212 13.37 % 기타 109,673 기타부채 6,685,175 - 0.18 % 순자산 3,817,731,578
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,718,066,620 84.52 % 유동성 1,428,016,972 15.64 % 기타 229,052 기타부채 14,246,647 - 0.16 % 순자산 9,132,065,997
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 14,932,988,880 96.22 % 대출 수익증권 유동성 741,372,961 4.78 % 기타 275,149,514 1.77 % 기타부채 429,079,311 - 2.76 % 순자산 15,520,432,044
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 5,187,178,680 81.21 % 대출 수익증권 822,787,840 12.88 % 유동성 330,082,655 5.17 % 기타 81,167,167 1.27 % 기타부채 33,709,997 - 0.53 % 순자산 6,387,506,345
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 32,276,443 85.14 % 유동성 5,695,218 15.02 % 기타 1,075 기타부채 61,409 - 0.16 % 순자산 37,911,327
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,360,428,543 86.49 % 유동성 214,909,809 13.66 % 기타 46,416 기타부채 2,434,601 - 0.15 % 순자산 1,572,950,167
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 466,455,385 85.46 % 유동성 106,942,119 19.59 % 기타 100,731,342 18.46 % 기타부채 128,336,112 - 23.51 % 순자산 545,792,734
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 515,875,600 90.55 % 대출 수익증권 24,543,300 4.31 % 유동성 30,637,327 5.38 % 기타 745,261 0.13 % 기타부채 2,072,285 - 0.36 % 순자산 569,729,203
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 299,571,345 86.69 % 유동성 46,425,536 13.43 % 기타 29,735 0.01 % 기타부채 453,661 - 0.13 % 순자산 345,572,955
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,505,869,450 87.04 % 유동성 219,743,131 12.7 % 기타 97,433,619 5.63 % 기타부채 92,900,836 - 5.37 % 순자산 1,730,145,364
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 130,825,669 84.36 % 유동성 24,545,084 15.83 % 기타 5,571 기타부채 296,642 - 0.19 % 순자산 155,079,682
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 200,599,670 82.65 % 유동성 42,971,824 17.71 % 기타 7,464 기타부채 879,071 - 0.36 % 순자산 242,699,887
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,374,255,312 80.04 % 유동성 384,537,931 12.96 % 기타 216,931,320 7.31 % 기타부채 9,256,125 - 0.31 % 순자산 2,966,468,438
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,310,877,547 95.31 % 유동성 117,377,751 4.84 % 기타 21,068 기타부채 3,598,758 - 0.15 % 순자산 2,424,677,608
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 07월 08일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 15,432,663,530 | 2,617.14 | -5.35 | -0.30 | 16.44 | -0.12 | 6.94 | -1.74 | 16.34 | 161.71 | -2.19 | 10.27 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,432,556,157 | 1,612.91 | 0.7 | 0.37 | 0.82 | 1.78 | 2.12 | 7.83 | 10.96 | 61.29 | 1.86 | 3.89 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,277,607,501 | 2,104.56 | -0.56 | 0.58 | 8.41 | 2.77 | 6.27 | 5.33 | 13.90 | 110.46 | 1.86 | 7.01 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 538,972,897 | 1,339.35 | -8.67 | -0.50 | 10.21 | -2.45 | -0.18 | 6.98 | 14.49 | 33.94 | -1.93 | 2.25 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,608,715,654 | 796.48 | 1.41 | 0.19 | 1.24 | -10.43 | -12.55 | -27.50 | -35.08 | -20.35 | -10.86 | -1.57 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,351,517,636 | 1,563.52 | 4.21 | 5.35 | 16.45 | -0.54 | 7.23 | 10.55 | 17.45 | 56.35 | -0.50 | 4.35 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,911,948,237 | 984.17 | 11.09 | 0.60 | 10.46 | -15.63 | -11.20 | -6.52 | -11.23 | -1.58 | -16.20 | -0.12 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,906,710,764 | 1,705.47 | 20.6 | 11.42 | 21.07 | 13.80 | 26.85 | 42.73 | 60.99 | 70.55 | 15.18 | 5.70 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 3,290,068,452 | 1,296.64 | 8.11 | 5.84 | 18.26 | -2.34 | 2.73 | 9.46 | 24.11 | 29.66 | -1.91 | 2.40 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 8,624,685,360 | 1,847.06 | -1.39 | -0.03 | 19.76 | 4.26 | 11.12 | -1.09 | 12.72 | 84.71 | 2.56 | 7.18 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,007,106,992 | 1,621.94 | -4.2 | -1.40 | 17.08 | -0.73 | 8.08 | -3.05 | 24.74 | 62.19 | -2.11 | 5.27 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,331,425 | 1,574.57 | 32.69 | 2.99 | 22.53 | 3.97 | 10.38 | 12.92 | 18.57 | 57.46 | 4.05 | 4.89 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,588,949,887 | 1,156.98 | 5.76 | 3.54 | 17.67 | -9.99 | -8.57 | -4.49 | 2.06 | 15.70 | -9.32 | 1.34 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 536,205,879 | 1,025.07 | -0.89 | -0.35 | 3.53 | -8.19 | -0.60 | -11.78 | 9.55 | 2.51 | -9.45 | 0.23 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,879,527,238 | 924.79 | -0.14 | 0.33 | 2.09 | -4.90 | -1.63 | -4.79 | -2.79 | -7.52 | -4.86 | -0.85 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 389,646,279 | 896.43 | 0.04 | 0.27 | 2.03 | -1.53 | 0.08 | -5.24 | -6.30 | -10.36 | -1.90 | -1.17 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 605,461,422 | 951.62 | -4.5 | -5.15 | 14.76 | -5.30 | 0.45 | -0.26 | 19.58 | -4.84 | -7.15 | -0.54 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 174,127,230 | 918.12 | 2.54 | -0.24 | 16.59 | -11.30 | -14.55 | -9.04 | -10.19 | -8.19 | -11.43 | -0.95 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 220,644,090 | 1,118 | -0.77 | -0.09 | 2.78 | -1.52 | 0.26 | 3.83 | 8.56 | 11.80 | -1.26 | 1.79 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,854,849,380 | 1,175.48 | 0.61 | -1.43 | 15.07 | -2.92 | -1.00 | 1.59 | 2.12 | 17.55 | -3.26 | 2.67 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,026,160,111 | 1,238.8 | -12.7 | -1.52 | 13.93 | -2.03 | 2.46 | -10.06 | 11.69 | 23.88 | -3.20 | 3.57 | 2013-11-04 |
