특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 04월 01일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,117.22 | -68.51 | 111.72 | 7.22 | 33,012,848,375 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,595.65 | -1.21 | 59.56 | 3.85 | 14,857,827,053 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 1,887.95 | -26.90 | 88.79 | 5.74 | 6,073,246,138 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,203.14 | -7.23 | 20.32 | 1.37 | 701,207,682 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 804.37 | -3.15 | -19.56 | -1.54 | 2,980,258,067 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,298.48 | 0.61 | 29.85 | 2.35 | 4,153,995,946 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 888.29 | 9.18 | -11.17 | -0.88 | 1,263,573,281 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,371.66 | 10.03 | 37.17 | 3.07 | 8,456,917,746 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,074.78 | 2.07 | 7.48 | 0.62 | 3,942,217,154 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,445.62 | -62.78 | 44.56 | 3.86 | 12,296,624,662 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,301.14 | -57.23 | 30.11 | 2.61 | 5,621,218,714 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,283.20 | 8.30 | 28.32 | 2.47 | 32,429,468 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 932.00 | 5.61 | -6.80 | -0.59 | 1,149,603,356 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 972.48 | -12.45 | -2.75 | -0.26 | 570,484,528 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 901.59 | -2.10 | -9.84 | -1.14 | 1,709,309,398 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 876.29 | -1.41 | -12.37 | -1.44 | 340,050,053 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 773.91 | -31.48 | -22.61 | -2.61 | 498,386,946 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 752.62 | -7.20 | -24.74 | -2.95 | 139,722,379 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,082.64 | 6.55 | 8.26 | 1.31 | 231,542,526 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,004.89 | -13.53 | 0.49 | 0.08 | 2,945,983,931 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,050.52 | 15.84 | 5.05 | 0.79 | 2,095,497,658 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 02월 29일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 13,495,804,176 93.28 % 주식 대출 수익증권 유동성 454,773,079 3.14 % 기타 531,886,766 3.68 % 기타부채 13,921,581 - 0.1 % 순자산 14,468,542,440
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,125,253,037 62.64 % 주식 2,210,450,855 33.57 % 대출 수익증권 유동성 213,100,132 3.24 % 기타 77,275,953 1.17 % 기타부채 40,551,911 - 0.62 % 순자산 6,585,528,066
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,340,685,075 3.47 % 주식 31,985,421,055 82.76 % 대출 수익증권 2,531,955,000 6.55 % 유동성 2,444,333,160 6.32 % 기타 1,001,597,639 2.59 % 기타부채 656,302,754 - 1.7 % 순자산 38,647,689,175
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 599,003,497 77.36 % 유동성 172,943,782 22.34 % 기타 3,593,424 0.46 % 기타부채 1,230,335 - 0.16 % 순자산 774,310,368
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,716,339,419 86.18 % 유동성 439,454,594 13.94 % 기타 227,061 0.01 % 기타부채 3,986,690 - 0.13 % 순자산 3,152,034,384
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,119,751,406 78.79 % 유동성 161,498,598 11.36 % 기타 141,855,979 9.98 % 기타부채 1,912,759 - 0.13 % 순자산 1,421,193,224
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,621,941,028 89.04 % 유동성 507,890,914 9.78 % 기타 67,357,926 1.3 % 기타부채 6,134,061 - 0.12 % 순자산 5,191,055,807
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,047,986,711 81.88 % 유동성 900,459,839 18.21 % 기타 682,596 0.01 % 기타부채 5,615,161 - 0.11 % 순자산 4,943,513,985
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,728,198,919 81.59 % 유동성 1,753,502,494 18.51 % 기타 1,266,885 0.01 % 기타부채 10,412,885 - 0.11 % 순자산 9,472,555,413
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 13,787,537,520 94.54 % 대출 수익증권 74,929,890 0.51 % 유동성 486,628,027 3.34 % 기타 501,402,516 3.44 % 기타부채 267,182,109 - 1.83 % 순자산 14,583,315,844
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,893,486,945 75.76 % 대출 수익증권 1,165,336,210 18.04 % 유동성 311,015,615 4.81 % 기타 99,622,142 1.54 % 기타부채 9,958,380 - 0.15 % 순자산 6,459,502,532
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 33,663,901 85.75 % 유동성 5,635,683 14.36 % 기타 4,115 0.01 % 기타부채 44,755 - 0.11 % 순자산 39,258,944
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,171,683,217 80.76 % 유동성 232,648,928 16.04 % 기타 48,187,533 3.32 % 기타부채 1,664,541 - 0.11 % 순자산 1,450,855,137
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 461,478,570 60.23 % 유동성 310,404,028 40.51 % 기타 228,698 0.03 % 기타부채 5,906,392 - 0.77 % 순자산 766,204,904
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 631,327,050 85.65 % 대출 수익증권 38,524,600 5.23 % 유동성 60,344,218 8.19 % 기타 7,802,439 1.06 % 기타부채 905,671 - 0.12 % 순자산 737,092,636
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 296,685,810 86.64 % 유동성 45,880,894 13.4 % 기타 199,886 0.06 % 기타부채 330,530 - 0.1 % 순자산 342,436,060
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,530,401,175 86.73 % 유동성 234,147,152 13.27 % 기타 2,541,294 0.14 % 기타부채 2,457,165 - 0.14 % 순자산 1,764,632,456
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 140,530,954 83.98 % 유동성 9,859,635 5.89 % 기타 17,249,262 10.31 % 기타부채 306,262 - 0.18 % 순자산 167,333,589
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 203,053,876 83.84 % 유동성 38,527,685 15.91 % 기타 875,750 0.36 % 기타부채 278,074 - 0.11 % 순자산 242,179,237
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,822,045,074 69.88 % 유동성 1,009,410,142 38.71 % 기타 33,556,326 1.29 % 기타부채 257,527,446 - 9.88 % 순자산 2,607,484,096
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,460,132,415 93.9 % 유동성 162,628,255 6.21 % 기타 86,142 기타부채 2,825,338 - 0.11 % 순자산 2,620,021,474
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 04월 01일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 15,592,565,626 | 2,117.22 | -68.51 | -13.85 | -20.87 | -14.86 | -17.49 | -14.59 | -6.50 | 111.72 | -20.87 | 7.22 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 9,311,430,462 | 1,595.65 | -1.21 | -0.59 | 0.77 | 0.71 | 2.45 | 6.72 | 9.45 | 59.56 | 0.77 | 3.85 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,216,848,756 | 1,887.95 | -26.9 | -6.70 | -8.63 | -5.70 | -5.63 | -3.25 | 1.84 | 88.79 | -8.63 | 5.74 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 582,814,232 | 1,203.14 | -7.23 | -8.34 | -11.90 | -9.17 | -8.02 | -2.06 | 1.30 | 20.32 | -11.90 | 1.37 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,705,064,460 | 804.37 | -3.15 | -5.48 | -9.98 | -6.75 | -10.84 | -25.36 | -32.95 | -19.56 | -9.98 | -1.54 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,199,133,416 | 1,298.48 | 0.61 | -16.17 | -17.36 | -11.82 | -12.25 | -1.60 | -1.95 | 29.85 | -17.36 | 2.35 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,422,473,002 | 888.29 | 9.18 | -20.46 | -24.36 | -19.61 | -16.10 | -13.55 | -24.02 | -11.17 | -24.36 | -0.88 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,165,472,553 | 1,371.66 | 10.03 | -7.87 | -7.36 | 2.95 | 5.44 | 22.76 | 27.55 | 37.17 | -7.36 | 3.07 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 3,667,916,650 | 1,074.78 | 2.07 | -17.06 | -18.69 | -12.54 | -12.36 | -4.12 | 1.12 | 7.48 | -18.69 | 0.62 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 8,506,113,416 | 1,445.62 | -62.78 | -14.72 | -19.73 | -14.20 | -17.18 | -15.45 | -11.64 | 44.56 | -19.73 | 3.86 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,320,216,517 | 1,301.14 | -57.23 | -14.26 | -21.47 | -15.22 | -16.69 | -14.22 | -3.67 | 30.11 | -21.47 | 2.61 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,272,294 | 1,283.2 | 8.3 | -17.45 | -15.21 | -8.29 | -6.01 | -5.12 | -4.95 | 28.32 | -15.21 | 2.47 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,233,474,159 | 932 | 5.61 | -21.45 | -26.95 | -21.25 | -30.21 | -24.53 | -17.34 | -6.80 | -26.95 | -0.59 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 586,629,636 | 972.48 | -12.45 | -7.45 | -14.09 | -7.14 | -9.36 | -9.03 | -0.39 | -2.75 | -14.09 | -0.26 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,895,878,959 | 901.59 | -2.1 | -2.85 | -7.25 | -4.30 | -5.29 | -4.67 | -6.31 | -9.84 | -7.25 | -1.14 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 388,057,619 | 876.29 | -1.41 | -1.50 | -4.10 | -2.03 | -3.19 | -5.18 | -9.95 | -12.37 | -4.10 | -1.44 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 643,987,333 | 773.91 | -31.48 | -18.56 | -24.49 | -17.28 | -21.69 | -5.91 | -5.70 | -22.61 | -24.49 | -2.61 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 185,648,636 | 752.62 | -7.2 | -21.15 | -27.39 | -27.15 | -26.75 | -21.79 | -29.95 | -24.74 | -27.39 | -2.95 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 213,868,317 | 1,082.64 | 6.55 | -4.53 | -4.38 | -4.21 | -1.13 | 1.58 | 3.51 | 8.26 | -4.38 | 1.31 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,931,653,297 | 1,004.89 | -13.53 | -12.68 | -17.30 | -13.43 | -12.29 | -11.73 | -14.25 | 0.49 | -17.30 | 0.08 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,994,722,817 | 1,050.52 | 15.84 | -13.30 | -17.91 | -13.53 | -17.60 | -15.83 | -6.20 | 5.05 | -17.91 | 0.79 | 2013-11-04 |
