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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 07월 08일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,617.14 -5.35 161.71 10.27 40,389,392,309
채권형 2004-10-12 1,612.91 0.70 61.29 3.89 13,600,967,194
혼합안정형 2004-10-12 2,104.56 -0.56 110.46 7.01 6,897,926,470
해외혼합형 2005-06-17 1,339.35 -8.67 33.94 2.25 721,875,088
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 796.48 1.41 -20.35 -1.57 2,874,271,139
아시아50주식형 2007-07-25 1,563.52 4.21 56.35 4.35 5,240,160,636
유럽주식형 2007-07-25 984.17 11.09 -1.58 -0.12 1,881,679,882
차이나주식형 2008-02-29 1,705.47 20.60 70.55 5.70 10,073,727,402
글로벌이머징형 2008-02-29 1,296.64 8.11 29.66 2.40 4,266,044,430
주식형 2008-09-22 1,847.06 -1.39 84.71 7.18 15,930,334,385
인덱스주식형 2008-09-22 1,621.94 -4.20 62.19 5.27 6,499,302,414
기후변화주식형 2008-10-09 1,574.57 32.69 57.46 4.89 39,886,112
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,156.98 5.76 15.70 1.34 1,838,375,334
브이캡그로스형 2009-09-24 1,025.07 -0.89 2.51 0.23 549,649,026
코스피원자재형 2011-08-01 924.79 -0.14 -7.52 -0.85 1,738,176,588
코스피항셍형 2011-08-01 896.43 0.04 -10.36 -1.17 349,289,524
삼성그룹주형 2011-08-01 951.62 -4.50 -4.84 -0.54 576,169,436
동남아시아형 2011-11-15 918.12 2.54 -8.19 -0.95 159,870,305
해외시니어론형 2013-11-04 1,118.00 -0.77 11.80 1.79 246,679,186
미국주식형 2013-11-04 1,175.48 0.61 17.55 2.67 3,355,830,448
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,238.80 -12.70 23.88 3.57 2,510,002,992

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 06월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 12,835,988,219 91.46 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 774,266,590 5.52 %
    기타 446,307,256 3.18 %
    기타부채 21,477,596 - 0.15 %
    순자산

    14,035,084,469

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,890,878,017 56.69 %
    주식 2,542,125,275 37.04 %
    대출
    수익증권
    유동성 402,273,704 5.86 %
    기타 85,421,206 1.24 %
    기타부채 57,458,952 - 0.84 %
    순자산

    6,863,239,250

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,442,634,195 3.66 %
    주식 33,843,040,325 85.78 %
    대출
    수익증권 2,543,915,000 6.45 %
    유동성 1,512,055,259 3.83 %
    기타 768,309,726 1.95 %
    기타부채 658,457,134 - 1.67 %
    순자산

    39,451,497,371

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 514,113,222 76.68 %
    유동성 159,684,881 23.82 %
    기타 -265,577 -0.04 %
    기타부채 3,090,120 - 0.46 %
    순자산

    670,442,406

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,371,112,347 84.87 %
    유동성 427,635,304 15.31 %
    기타 75,519
    기타부채 4,956,117 - 0.18 %
    순자산

    2,793,867,053

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,430,230,884 78.78 %
    유동성 388,013,046 21.37 %
    기타 31,078
    기타부채 2,885,758 - 0.16 %
    순자산

    1,815,389,250

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,020,595,221 84.26 %
    유동성 758,549,259 15.9 %
    기타 141,948
    기타부채 7,831,002 - 0.16 %
    순자산

    4,771,455,426

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,313,784,868 86.8 %
    유동성 510,522,212 13.37 %
    기타 109,673
    기타부채 6,685,175 - 0.18 %
    순자산

    3,817,731,578

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,718,066,620 84.52 %
    유동성 1,428,016,972 15.64 %
    기타 229,052
    기타부채 14,246,647 - 0.16 %
    순자산

    9,132,065,997

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 14,932,988,880 96.22 %
    대출
    수익증권
    유동성 741,372,961 4.78 %
    기타 275,149,514 1.77 %
    기타부채 429,079,311 - 2.76 %
    순자산

    15,520,432,044

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 5,187,178,680 81.21 %
    대출
    수익증권 822,787,840 12.88 %
    유동성 330,082,655 5.17 %
    기타 81,167,167 1.27 %
    기타부채 33,709,997 - 0.53 %
    순자산

    6,387,506,345

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 32,276,443 85.14 %
    유동성 5,695,218 15.02 %
    기타 1,075
    기타부채 61,409 - 0.16 %
    순자산

    37,911,327

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,360,428,543 86.49 %
    유동성 214,909,809 13.66 %
    기타 46,416
    기타부채 2,434,601 - 0.15 %
    순자산

    1,572,950,167

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 466,455,385 85.46 %
    유동성 106,942,119 19.59 %
    기타 100,731,342 18.46 %
    기타부채 128,336,112 - 23.51 %
    순자산

    545,792,734

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 515,875,600 90.55 %
    대출
    수익증권 24,543,300 4.31 %
    유동성 30,637,327 5.38 %
    기타 745,261 0.13 %
    기타부채 2,072,285 - 0.36 %
    순자산

    569,729,203

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 299,571,345 86.69 %
    유동성 46,425,536 13.43 %
    기타 29,735 0.01 %
    기타부채 453,661 - 0.13 %
    순자산

    345,572,955

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,505,869,450 87.04 %
    유동성 219,743,131 12.7 %
    기타 97,433,619 5.63 %
    기타부채 92,900,836 - 5.37 %
    순자산

    1,730,145,364

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 130,825,669 84.36 %
    유동성 24,545,084 15.83 %
    기타 5,571
    기타부채 296,642 - 0.19 %
    순자산

    155,079,682

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 200,599,670 82.65 %
    유동성 42,971,824 17.71 %
    기타 7,464
    기타부채 879,071 - 0.36 %
    순자산

    242,699,887

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,374,255,312 80.04 %
    유동성 384,537,931 12.96 %
    기타 216,931,320 7.31 %
    기타부채 9,256,125 - 0.31 %
    순자산

    2,966,468,438

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,310,877,547 95.31 %
    유동성 117,377,751 4.84 %
    기타 21,068
    기타부채 3,598,758 - 0.15 %
    순자산

    2,424,677,608

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 07월 08일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,432,663,530 2,617.14 -5.35 -0.30 16.44 -0.12 6.94 -1.74 16.34 161.71 -2.19 10.27 2004-10-12
채권형 8,432,556,157 1,612.91 0.7 0.37 0.82 1.78 2.12 7.83 10.96 61.29 1.86 3.89 2004-10-12
혼합안정형 3,277,607,501 2,104.56 -0.56 0.58 8.41 2.77 6.27 5.33 13.90 110.46 1.86 7.01 2004-10-12
해외혼합형 538,972,897 1,339.35 -8.67 -0.50 10.21 -2.45 -0.18 6.98 14.49 33.94 -1.93 2.25 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,608,715,654 796.48 1.41 0.19 1.24 -10.43 -12.55 -27.50 -35.08 -20.35 -10.86 -1.57 2007-07-25
아시아50주식형 3,351,517,636 1,563.52 4.21 5.35 16.45 -0.54 7.23 10.55 17.45 56.35 -0.50 4.35 2007-07-25
유럽주식형 1,911,948,237 984.17 11.09 0.60 10.46 -15.63 -11.20 -6.52 -11.23 -1.58 -16.20 -0.12 2007-07-25
차이나주식형 5,906,710,764 1,705.47 20.6 11.42 21.07 13.80 26.85 42.73 60.99 70.55 15.18 5.70 2008-02-29
글로벌이머징형 3,290,068,452 1,296.64 8.11 5.84 18.26 -2.34 2.73 9.46 24.11 29.66 -1.91 2.40 2008-02-29
주식형 8,624,685,360 1,847.06 -1.39 -0.03 19.76 4.26 11.12 -1.09 12.72 84.71 2.56 7.18 2008-09-22
인덱스주식형 4,007,106,992 1,621.94 -4.2 -1.40 17.08 -0.73 8.08 -3.05 24.74 62.19 -2.11 5.27 2008-09-22
기후변화주식형 25,331,425 1,574.57 32.69 2.99 22.53 3.97 10.38 12.92 18.57 57.46 4.05 4.89 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,588,949,887 1,156.98 5.76 3.54 17.67 -9.99 -8.57 -4.49 2.06 15.70 -9.32 1.34 2008-10-09
브이캡그로스형 536,205,879 1,025.07 -0.89 -0.35 3.53 -8.19 -0.60 -11.78 9.55 2.51 -9.45 0.23 2009-09-24
코스피원자재형 1,879,527,238 924.79 -0.14 0.33 2.09 -4.90 -1.63 -4.79 -2.79 -7.52 -4.86 -0.85 2011-08-01
코스피항셍형 389,646,279 896.43 0.04 0.27 2.03 -1.53 0.08 -5.24 -6.30 -10.36 -1.90 -1.17 2011-08-01
삼성그룹주형 605,461,422 951.62 -4.5 -5.15 14.76 -5.30 0.45 -0.26 19.58 -4.84 -7.15 -0.54 2011-08-01
동남아시아형 174,127,230 918.12 2.54 -0.24 16.59 -11.30 -14.55 -9.04 -10.19 -8.19 -11.43 -0.95 2011-11-15
해외시니어론형 220,644,090 1,118 -0.77 -0.09 2.78 -1.52 0.26 3.83 8.56 11.80 -1.26 1.79 2013-11-04
미국주식형 2,854,849,380 1,175.48 0.61 -1.43 15.07 -2.92 -1.00 1.59 2.12 17.55 -3.26 2.67 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,026,160,111 1,238.8 -12.7 -1.52 13.93 -2.03 2.46 -10.06 11.69 23.88 -3.20 3.57 2013-11-04