특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 10월 04일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,881.87 | -0.06 | 188.19 | 11.77 | 40,073,986,087 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,617.71 | 0.02 | 61.77 | 3.86 | 14,037,342,838 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,209.68 | 0.01 | 120.97 | 7.56 | 6,548,263,563 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,372.34 | -0.03 | 37.24 | 2.43 | 689,665,372 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 842.14 | -0.02 | -15.79 | -1.20 | 3,036,991,368 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,630.72 | -0.03 | 63.07 | 4.78 | 4,888,876,196 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 919.08 | -0.02 | -8.09 | -0.61 | 1,599,054,343 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,780.55 | -0.03 | 78.06 | 6.19 | 10,153,996,223 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,344.94 | -0.02 | 34.49 | 2.74 | 3,935,090,650 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,036.62 | -0.04 | 103.66 | 8.61 | 16,072,920,159 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,745.29 | -0.03 | 74.53 | 6.19 | 5,982,336,224 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,712.55 | -0.03 | 71.25 | 5.94 | 62,939,306 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,175.13 | -0.02 | 17.51 | 1.46 | 1,650,295,479 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,079.40 | -0.02 | 7.94 | 0.72 | 573,118,952 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 938.57 | -0.02 | -6.14 | -0.67 | 1,642,403,839 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 897.07 | -0.01 | -10.29 | -1.13 | 354,235,132 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 987.59 | -0.02 | -1.24 | -0.14 | 535,421,314 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 902.95 | -0.02 | -9.70 | -1.09 | 148,171,982 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,120.98 | -0.02 | 12.10 | 1.77 | 194,413,425 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,213.93 | -0.02 | 21.39 | 3.14 | 2,997,401,689 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,357.64 | -0.02 | 35.76 | 5.17 | 2,552,868,578 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2020년 08월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 11,757,449,303 84.87 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,625,337,972 11.73 % 기타 484,805,432 3.5 % 기타부채 13,409,133 - 0.1 % 순자산 13,854,183,574
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,862,324,645 54.97 % 주식 2,704,410,180 38.49 % 대출 수익증권 유동성 427,282,981 6.08 % 기타 66,771,252 0.95 % 기타부채 34,644,048 - 0.49 % 순자산 7,026,145,010
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,431,348,532 3.43 % 주식 36,554,648,540 87.51 % 대출 수익증권 2,538,970,000 6.08 % 유동성 1,107,284,047 2.65 % 기타 824,254,300 1.97 % 기타부채 684,340,394 - 1.64 % 순자산 41,772,165,025
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 585,749,774 79.1 % 유동성 158,501,494 21.41 % 기타 -673,549 -0.09 % 기타부채 3,100,843 - 0.42 % 순자산 740,476,876
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,545,226,561 86.5 % 유동성 400,553,944 13.61 % 기타 74,596 기타부채 3,375,369 - 0.11 % 순자산 2,942,479,732
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,352,403,780 75.66 % 유동성 256,748,141 14.36 % 기타 180,272,597 10.09 % 기타부채 2,044,991 - 0.11 % 순자산 1,787,379,527
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,558,148,732 89.35 % 유동성 473,354,392 9.28 % 기타 76,091,524 1.49 % 기타부채 6,009,792 - 0.12 % 순자산 5,101,584,856
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,567,399,560 84.33 % 유동성 564,888,744 13.35 % 기타 102,944,658 2.43 % 기타부채 4,771,135 - 0.11 % 순자산 4,230,461,827
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 9,556,433,698 87.24 % 유동성 1,408,674,312 12.86 % 기타 284,620 기타부채 11,494,153 - 0.1 % 순자산 10,953,898,477
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,755,148,735 95.75 % 대출 수익증권 유동성 719,260,778 4.37 % 기타 87,538 기타부채 20,182,412 - 0.12 % 순자산 16,454,314,639
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 5,724,534,940 90.16 % 대출 수익증권 229,203,975 3.61 % 유동성 403,478,019 6.35 % 기타 69,153 기타부채 7,894,890 - 0.12 % 순자산 6,349,391,197
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 46,252,918 85.29 % 유동성 7,184,679 13.25 % 기타 842,424 1.55 % 기타부채 49,858 - 0.09 % 순자산 54,230,163
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,464,947,704 81.02 % 유동성 296,288,571 16.39 % 기타 48,961,133 2.71 % 기타부채 2,004,673 - 0.11 % 순자산 1,808,192,735
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 304,923,835 52.48 % 유동성 279,759,725 48.15 % 기타 96,660 0.02 % 기타부채 3,757,530 - 0.65 % 순자산 581,022,690
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 488,319,040 92.42 % 대출 수익증권 13,171,210 2.49 % 유동성 14,666,455 2.78 % 기타 12,894,028 2.44 % 기타부채 709,571 - 0.13 % 순자산 528,341,162
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 308,790,290 86.65 % 유동성 47,841,546 13.43 % 기타 48,868 0.01 % 기타부채 336,178 - 0.09 % 순자산 356,344,526
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,450,634,065 87.28 % 유동성 210,807,188 12.68 % 기타 2,379,961 0.14 % 기타부채 1,767,092 - 0.11 % 순자산 1,662,054,122
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 118,333,652 85.95 % 유동성 19,503,373 14.17 % 기타 4,063 기타부채 157,073 - 0.11 % 순자산 137,684,015
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 194,675,916 83.61 % 유동성 38,802,145 16.67 % 기타 178,104 0.08 % 기타부채 824,785 - 0.35 % 순자산 232,831,380
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,608,685,688 84.85 % 유동성 439,189,355 14.28 % 기타 34,242,982 1.11 % 기타부채 7,487,910 - 0.24 % 순자산 3,074,630,115
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,364,696,226 92.56 % 유동성 192,875,488 7.55 % 기타 26,512 기타부채 2,701,249 - 0.11 % 순자산 2,554,896,977
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 10월 04일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 13,905,539,137 | 2,881.87 | -0.06 | -1.94 | 10.52 | 32.96 | 18.35 | 6.91 | 27.53 | 188.19 | 7.71 | 11.77 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 8,677,284,030 | 1,617.71 | 0.02 | 0.47 | 0.33 | 1.32 | 1.69 | 8.05 | 9.84 | 61.77 | 2.16 | 3.86 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,963,448,715 | 2,209.68 | 0.01 | -1.09 | 5.25 | 15.89 | 10.78 | 10.31 | 17.66 | 120.97 | 6.94 | 7.56 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 502,548,285 | 1,372.34 | -0.03 | -1.56 | 2.89 | 15.59 | 4.71 | 7.19 | 23.28 | 37.24 | 0.49 | 2.43 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,606,278,597 | 842.14 | -0.02 | 0.68 | 5.96 | 7.03 | -2.68 | -16.78 | -19.27 | -15.79 | -5.75 | -1.20 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,997,982,248 | 1,630.72 | -0.03 | -3.08 | 6.62 | 24.55 | 11.04 | 11.41 | 38.03 | 63.07 | 3.78 | 4.78 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,739,846,504 | 919.08 | -0.02 | -5.46 | -4.11 | 5.80 | -16.45 | -14.89 | -13.63 | -8.09 | -21.74 | -0.61 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,702,716,353 | 1,780.55 | -0.03 | -4.41 | 10.03 | 29.84 | 33.53 | 36.89 | 89.46 | 78.06 | 20.25 | 6.19 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,925,853,168 | 1,344.94 | -0.02 | -3.70 | 6.93 | 25.71 | 10.17 | 5.98 | 40.83 | 34.49 | 1.74 | 2.74 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 7,891,944,557 | 2,036.62 | -0.04 | -1.59 | 10.82 | 37.59 | 24.05 | 7.88 | 27.56 | 103.66 | 13.09 | 8.61 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,427,703,817 | 1,745.29 | -0.03 | -0.64 | 7.64 | 31.12 | 16.55 | 2.62 | 38.05 | 74.53 | 5.33 | 6.19 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 36,751,872 | 1,712.55 | -0.03 | -3.03 | 12.52 | 38.49 | 24.11 | 20.69 | 41.53 | 71.25 | 13.16 | 5.94 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,404,349,404 | 1,175.13 | -0.02 | -4.87 | 2.88 | 25.73 | 0.68 | -10.30 | 20.68 | 17.51 | -7.90 | 1.46 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 530,959,347 | 1,079.4 | -0.02 | -0.23 | 5.29 | 10.20 | 5.35 | -8.54 | 19.12 | 7.94 | -4.65 | 0.72 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,749,893,041 | 938.57 | -0.02 | -0.62 | 1.54 | 3.89 | 0.31 | -4.50 | 0.34 | -6.14 | -3.45 | -0.67 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 394,879,097 | 897.07 | -0.01 | -0.80 | 0.44 | 2.26 | 0.79 | -4.95 | -2.48 | -10.29 | -1.83 | -1.13 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 542,149,751 | 987.59 | -0.02 | 0.82 | 3.35 | 24.14 | 8.22 | 4.41 | 31.58 | -1.24 | -3.64 | -0.14 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 164,097,482 | 902.95 | -0.02 | -3.68 | -0.50 | 19.62 | -12.14 | -11.94 | 3.40 | -9.70 | -12.89 | -1.09 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 173,431,566 | 1,120.98 | -0.02 | -0.58 | 0.33 | 4.26 | -1.07 | 3.42 | 10.24 | 12.10 | -0.99 | 1.77 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,469,176,997 | 1,213.93 | -0.02 | -3.95 | 3.65 | 23.93 | 6.34 | 4.49 | 10.82 | 21.39 | -0.09 | 3.14 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,880,377,031 | 1,357.64 | -0.02 | -1.26 | 11.30 | 30.93 | 13.28 | -2.55 | 20.70 | 35.76 | 6.08 | 5.17 | 2013-11-04 |
