특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 11월 12일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,554.41 | 23.20 | 155.44 | 10.30 | 42,456,730,999 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,571.27 | -2.28 | 57.13 | 3.78 | 16,773,440,838 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,012.03 | 5.53 | 101.20 | 6.70 | 6,820,624,366 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,333.87 | -5.72 | 33.39 | 2.32 | 819,373,444 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 869.64 | 5.29 | -13.04 | -1.06 | 3,668,148,367 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,519.44 | -15.04 | 51.94 | 4.22 | 5,748,539,242 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,149.92 | -1.63 | 14.99 | 1.22 | 1,698,886,642 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,409.10 | -18.04 | 40.91 | 3.49 | 9,269,423,232 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,262.48 | -13.93 | 26.25 | 2.24 | 5,087,928,964 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,727.77 | 20.36 | 72.78 | 6.53 | 15,942,147,501 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,582.18 | 14.82 | 58.22 | 5.22 | 7,497,249,820 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,446.48 | -0.37 | 44.65 | 4.02 | 36,269,505 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,194.09 | -12.75 | 19.41 | 1.75 | 1,572,570,538 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,080.34 | 8.27 | 8.03 | 0.79 | 819,551,132 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 951.39 | 2.68 | -4.86 | -0.59 | 1,878,390,263 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 902.31 | 2.97 | -9.77 | -1.19 | 345,050,410 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 977.38 | 2.91 | -2.26 | -0.27 | 585,755,022 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,046.98 | -2.29 | 4.70 | 0.59 | 394,420,824 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,119.82 | -1.62 | 11.98 | 2.02 | 303,969,119 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,185.51 | 4.63 | 18.55 | 3.14 | 3,247,691,154 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,230.80 | -4.40 | 23.08 | 3.83 | 2,646,695,980 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 10월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,837,430,685 92.56 % 주식 대출 수익증권 유동성 540,712,717 3.16 % 기타 743,432,719 4.34 % 기타부채 11,292,297 - 0.07 % 순자산 17,110,283,824
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 4,038,279,337 59.44 % 주식 2,548,493,690 37.51 % 대출 수익증권 유동성 172,748,746 2.54 % 기타 64,207,899 0.95 % 기타부채 30,000,390 - 0.44 % 순자산 6,793,729,282
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,934,050,461 4.65 % 주식 35,953,065,765 86.36 % 대출 수익증권 2,155,800,000 5.18 % 유동성 1,578,468,869 3.79 % 기타 378,131,759 0.91 % 기타부채 368,017,439 - 0.88 % 순자산 41,631,499,415
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 624,540,675 76.65 % 유동성 193,415,409 23.74 % 기타 -2,390,830 -0.29 % 기타부채 726,024 - 0.09 % 순자산 814,839,230
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,189,058,978 86.05 % 유동성 518,716,456 14 % 기타 460,347 0.01 % 기타부채 2,183,963 - 0.06 % 순자산 3,706,051,818
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,434,914,282 85.77 % 유동성 235,854,965 14.1 % 기타 3,071,459 0.18 % 기타부채 944,471 - 0.06 % 순자산 1,672,896,235
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,049,274,474 86.51 % 유동성 677,032,204 11.6 % 기타 123,969,593 2.12 % 기타부채 13,926,384 - 0.24 % 순자산 5,836,349,887
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,082,586,769 83.52 % 유동성 807,774,272 16.52 % 기타 737,997 0.02 % 기타부채 2,695,826 - 0.06 % 순자산 4,888,403,212
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,751,167,906 84.04 % 유동성 1,475,543,311 16 % 기타 1,258,354 0.01 % 기타부채 5,216,379 - 0.06 % 순자산 9,222,753,192
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,291,132,000 98.58 % 대출 수익증권 유동성 218,199,986 1.41 % 기타 62,370,675 0.4 % 기타부채 59,719,026 - 0.38 % 순자산 15,511,983,635
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,384,849,090 85.9 % 대출 수익증권 430,610,880 5.79 % 유동성 597,008,998 8.03 % 기타 24,925,669 0.34 % 기타부채 4,441,482 - 0.06 % 순자산 7,432,953,155
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 30,262,309 84.96 % 유동성 5,373,371 15.09 % 기타 3,864 0.01 % 기타부채 20,204 - 0.06 % 순자산 35,619,340
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,228,950,250 78.96 % 유동성 328,073,949 21.08 % 기타 295,822 0.02 % 기타부채 864,162 - 0.06 % 순자산 1,556,455,859
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 441,393,980 55.01 % 유동성 248,085,850 30.92 % 기타 113,361,238 14.13 % 기타부채 519,393 - 0.06 % 순자산 802,321,675
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 496,102,450 92.97 % 대출 수익증권 10,584,600 1.98 % 유동성 8,463,126 1.59 % 기타 19,072,718 3.57 % 기타부채 620,220 - 0.12 % 순자산 533,602,674
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 293,668,710 85.82 % 유동성 48,511,519 14.18 % 기타 149,416 0.04 % 기타부채 152,895 - 0.04 % 순자산 342,176,750
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,634,709,240 87.57 % 유동성 231,663,172 12.41 % 기타 1,415,851 0.08 % 기타부채 1,016,469 - 0.05 % 순자산 1,866,771,794
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 323,364,277 82.09 % 유동성 70,715,876 17.95 % 기타 60,260 0.02 % 기타부채 217,353 - 0.06 % 순자산 393,923,060
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 272,163,805 88.86 % 유동성 33,372,060 10.9 % 기타 903,089 0.29 % 기타부채 167,430 - 0.05 % 순자산 306,271,524
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,861,872,620 88.35 % 유동성 562,275,178 17.36 % 기타 17,492,339 0.54 % 기타부채 202,305,979 - 6.25 % 순자산 3,239,334,158
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,481,846,520 94.99 % 유동성 132,218,700 5.06 % 기타 153,049 0.01 % 기타부채 1,384,163 - 0.05 % 순자산 2,612,834,106
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 11월 12일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 16,620,932,447 | 2,554.41 | 23.2 | 3.50 | 8.75 | 1.73 | 4.94 | 11.77 | 18.33 | 155.44 | 5.72 | 10.30 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,675,108,130 | 1,571.27 | -2.28 | -0.97 | -1.38 | 0.70 | 2.51 | 5.23 | 10.83 | 57.13 | 1.74 | 3.78 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,389,914,824 | 2,012.03 | 5.53 | 0.48 | 2.19 | 1.24 | 3.90 | 5.84 | 13.78 | 101.20 | 3.67 | 6.70 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 614,284,065 | 1,333.87 | -5.72 | 1.68 | 1.57 | 2.11 | 4.43 | 14.47 | 14.40 | 33.39 | 9.30 | 2.32 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,218,002,182 | 869.64 | 5.29 | 0.18 | -0.96 | 1.54 | -7.80 | -17.34 | -26.41 | -13.04 | -5.89 | -1.06 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,783,334,112 | 1,519.44 | -15.04 | 3.59 | 6.89 | 5.19 | 10.97 | 18.19 | 22.48 | 51.94 | 17.28 | 4.22 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,477,396,927 | 1,149.92 | -1.63 | 5.59 | 8.11 | 8.55 | 12.00 | 19.61 | 12.32 | 14.99 | 19.56 | 1.22 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,578,273,332 | 1,409.1 | -18.04 | 4.67 | 10.19 | 10.68 | 20.27 | 33.79 | 41.90 | 40.91 | 24.09 | 3.49 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,030,120,941 | 1,262.48 | -13.93 | 3.45 | 5.12 | 4.64 | 10.15 | 20.65 | 12.69 | 26.25 | 12.34 | 2.24 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,226,983,149 | 1,727.77 | 20.36 | 4.04 | 8.82 | 1.98 | 4.73 | 10.57 | 9.43 | 72.78 | 6.31 | 6.53 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,738,562,174 | 1,582.18 | 14.82 | 4.22 | 10.51 | 4.34 | 6.06 | 17.16 | 20.16 | 58.22 | 8.12 | 5.22 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,074,311 | 1,446.48 | -0.37 | 6.70 | 4.26 | 4.26 | 6.59 | 13.33 | 6.77 | 44.65 | 15.09 | 4.02 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,316,959,446 | 1,194.09 | -12.75 | 3.49 | 0.33 | -7.56 | -10.24 | 2.29 | -4.43 | 19.41 | -3.52 | 1.75 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 758,606,749 | 1,080.34 | 8.27 | 3.90 | 9.80 | 3.81 | 4.76 | 11.39 | 13.39 | 8.03 | 6.52 | 0.79 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,974,364,568 | 951.39 | 2.68 | 1.14 | 2.41 | 0.76 | 1.34 | 3.26 | -3.20 | -4.86 | 2.35 | -0.59 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 382,408,556 | 902.31 | 2.97 | 0.86 | 2.09 | 0.52 | 1.81 | 0.40 | -4.94 | -9.77 | 2.20 | -1.19 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 599,311,379 | 977.38 | 2.91 | 4.57 | 9.17 | 2.58 | 4.52 | 32.48 | 11.15 | -2.26 | 5.94 | -0.27 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 376,723,844 | 1,046.98 | -2.29 | 2.49 | 0.38 | 1.53 | 5.01 | 8.54 | -3.79 | 4.70 | 7.32 | 0.59 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 271,443,613 | 1,119.82 | -1.62 | -0.40 | -0.74 | 1.50 | 4.10 | 6.00 | 7.71 | 11.98 | 6.07 | 2.02 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,739,496,448 | 1,185.51 | 4.63 | 4.26 | 2.21 | 2.11 | 2.12 | 7.24 | 8.11 | 18.55 | 12.02 | 3.14 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,150,391,926 | 1,230.8 | -4.4 | 3.40 | 6.31 | -0.29 | 0.24 | 8.77 | 13.51 | 23.08 | 1.04 | 3.83 | 2013-11-04 |
