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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 12월 04일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,206.80 -0.05 220.68 12.15 32,269,006,494
채권형 2004-10-12 1,545.87 0.15 54.59 3.01 9,463,246,128
혼합안정형 2004-10-12 2,157.38 0.10 115.74 6.37 4,599,649,285
해외혼합형 2005-06-17 1,405.17 -0.01 40.52 2.32 565,309,043
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,344.00 -0.01 34.40 2.24 3,032,573,731
아시아50주식형 2007-07-25 1,743.82 -0.01 74.38 4.84 3,476,394,470
유럽주식형 2007-07-25 1,000.08 -0.01 0.01 0.00 1,093,627,311
차이나주식형 2008-02-29 1,031.71 0.00 3.17 0.21 11,931,736,362
글로벌이머징형 2008-02-29 1,313.31 -0.01 31.33 2.12 2,800,804,488
주식형 2008-09-22 2,041.66 -0.04 104.17 7.33 9,147,264,317
인덱스주식형 2008-09-22 1,820.63 -0.02 82.06 5.77 4,715,467,329
기후변화주식형 2008-10-09 2,137.66 -0.01 113.77 8.03 123,208,261
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,415.89 -0.01 41.59 2.94 1,253,058,717
브이캡그로스형 2009-09-24 1,138.05 0.01 13.81 1.05 283,462,791
코스피원자재형 2011-08-01 969.17 0.00 -3.08 -0.27 851,600,287
코스피항셍형 2011-08-01 921.56 -0.01 -7.84 -0.69 253,715,389
삼성그룹주형 2011-08-01 1,223.99 -0.02 22.40 1.97 659,496,068
동남아시아형 2011-11-15 1,009.42 0.00 0.94 0.09 32,106,768
해외시니어론형 2013-11-04 1,110.91 0.00 11.09 1.23 24,565,337
미국주식형 2013-11-04 1,355.58 -0.02 35.56 3.96 2,455,639,422
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,474.04 -0.02 47.40 5.21 2,711,761,009

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2022년 11월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,677,161,766 92.25 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 517,093,771 5.5 %
    기타 223,616,180 2.38 %
    기타부채 11,284,073 - 0.12 %
    순자산

    9,406,587,644

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,433,381,018 52.73 %
    주식 1,597,155,330 34.61 %
    대출
    수익증권
    유동성 550,066,851 11.92 %
    기타 39,474,705 0.86 %
    기타부채 5,019,629 - 0.11 %
    순자산

    4,615,058,275

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 268,030,221 0.82 %
    주식 27,853,158,965 85.05 %
    대출
    수익증권 2,202,090,000 6.72 %
    유동성 2,568,198,850 7.84 %
    기타 780,282,312 2.38 %
    기타부채 923,226,829 - 2.82 %
    순자산

    32,748,533,519

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 405,670,957 73.15 %
    유동성 147,721,079 26.64 %
    기타 2,538,423 0.46 %
    기타부채 1,338,111 - 0.24 %
    순자산

    554,592,348

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,629,491,757 84.92 %
    유동성 469,582,681 15.17 %
    기타 990,730 0.03 %
    기타부채 3,730,584 - 0.12 %
    순자산

    3,096,334,584

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 889,830,840 87.06 %
    유동성 131,686,714 12.88 %
    기타 2,826,960 0.28 %
    기타부채 2,265,492 - 0.22 %
    순자산

    1,022,079,022

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,899,116,742 85.37 %
    유동성 499,496,070 14.71 %
    기타 1,052,316 0.03 %
    기타부채 3,749,579 - 0.11 %
    순자산

    3,395,915,549

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,440,666,459 89.48 %
    유동성 289,362,926 10.61 %
    기타 628,888 0.02 %
    기타부채 2,957,119 - 0.11 %
    순자산

    2,727,701,154

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,724,165,251 71.95 %
    유동성 1,458,996,177 28.19 %
    기타 3,448,818 0.07 %
    기타부채 10,336,758 - 0.2 %
    순자산

    5,176,273,488

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 9,138,509,070 98.21 %
    대출
    수익증권
    유동성 255,287,026 2.74 %
    기타 27,721,233 0.3 %
    기타부채 116,061,421 - 1.25 %
    순자산

    9,305,455,908

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,376,633,095 91.3 %
    대출
    수익증권 158,129,750 3.3 %
    유동성 273,235,118 5.7 %
    기타 556,246 0.01 %
    기타부채 14,877,207 - 0.31 %
    순자산

    4,793,677,002

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 103,636,516 85.45 %
    유동성 17,745,062 14.63 %
    기타 37,510 0.03 %
    기타부채 135,798 - 0.11 %
    순자산

    121,283,290

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,081,065,945 88.5 %
    유동성 141,673,209 11.6 %
    기타 243,565 0.02 %
    기타부채 1,381,335 - 0.11 %
    순자산

    1,221,601,384

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 172,417,575 60.07 %
    유동성 113,715,853 39.62 %
    기타 1,212,249 0.42 %
    기타부채 305,701 - 0.11 %
    순자산

    287,039,976

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 461,785,410 68.52 %
    대출
    수익증권 179,274,305 26.6 %
    유동성 37,045,152 5.5 %
    기타 72,289 0.01 %
    기타부채 4,196,278 - 0.62 %
    순자산

    673,980,878

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 220,131,485 86.68 %
    유동성 33,982,017 13.38 %
    기타 105,819 0.04 %
    기타부채 248,343 - 0.1 %
    순자산

    253,970,978

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 741,348,035 86.85 %
    유동성 105,349,555 12.34 %
    기타 7,792,439 0.91 %
    기타부채 940,012 - 0.11 %
    순자산

    853,550,017

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 20,780,623 66.13 %
    유동성 10,656,400 33.91 %
    기타 22,491 0.07 %
    기타부채 33,433 - 0.11 %
    순자산

    31,426,081

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 15,215,386 62.18 %
    유동성 9,165,407 37.46 %
    기타 111,202 0.45 %
    기타부채 22,621 - 0.09 %
    순자산

    24,469,374

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,327,501,287 84.77 %
    유동성 411,092,124 14.97 %
    기타 10,102,082 0.37 %
    기타부채 3,080,180 - 0.11 %
    순자산

    2,745,615,313

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,567,302,730 95.61 %
    유동성 120,564,529 4.49 %
    기타 236,970 0.01 %
    기타부채 2,906,012 - 0.11 %
    순자산

    2,685,198,217

기간별 수익률

(기준일자 : 2022년 12월 04일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,062,671,893 3,206.8 -0.05 1.86 -1.21 -8.75 -14.75 29.04 14.02 220.68 -17.37 12.15 2004-10-12
채권형 6,121,640,826 1,545.87 0.15 2.08 0.79 -0.15 -3.05 -2.27 3.60 54.59 -3.29 3.01 2004-10-12
혼합안정형 2,132,055,348 2,157.38 0.1 2.62 0.90 -3.62 -11.16 7.87 5.96 115.74 -12.51 6.37 2004-10-12
해외혼합형 402,306,477 1,405.17 -0.01 6.13 1.26 -3.67 -11.09 4.29 7.75 40.52 -12.53 2.32 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,256,373,379 1,344 -0.01 -2.32 -1.61 -10.87 10.97 56.36 33.59 34.40 7.02 2.24 2007-07-25
아시아50주식형 1,993,552,615 1,743.82 -0.01 8.86 0.70 -3.62 -10.16 15.25 16.37 74.38 -12.35 4.84 2007-07-25
유럽주식형 1,093,539,085 1,000.08 -0.01 7.68 9.67 1.78 -6.24 -11.70 -7.45 0.01 -7.71 0.00 2007-07-25
차이나주식형 11,564,984,283 1,031.71 0 5.33 -9.60 -13.32 -38.36 -26.50 -24.21 3.17 -33.73 0.21 2008-02-29
글로벌이머징형 2,132,635,104 1,313.31 -0.01 4.67 -1.86 -4.48 -13.22 4.35 3.60 31.33 -12.70 2.12 2008-02-29
주식형 4,480,305,832 2,041.66 -0.04 2.64 -1.44 -10.55 -18.97 22.52 4.02 104.17 -21.68 7.33 2008-09-22
인덱스주식형 2,590,023,221 1,820.63 -0.02 3.39 1.11 -9.82 -17.45 18.82 3.25 82.06 -18.89 5.77 2008-09-22
기후변화주식형 57,637,101 2,137.66 -0.01 5.52 0.88 5.15 -9.72 47.54 47.62 113.77 -8.82 8.03 2008-10-09
이머징커머더티주식형 884,996,191 1,415.89 -0.01 4.81 4.26 0.80 12.74 18.71 7.56 41.59 10.93 2.94 2008-10-09
브이캡그로스형 249,077,638 1,138.05 0.01 1.76 0.11 -8.44 -14.56 8.30 -6.67 13.81 -15.63 1.05 2009-09-24
코스피원자재형 878,694,188 969.17 0 0.11 -0.66 -6.53 -6.19 2.84 -3.23 -3.08 -7.38 -0.27 2011-08-01
코스피항셍형 275,309,380 921.56 -0.01 0.59 0.12 -1.23 -2.58 3.02 -3.93 -7.84 -2.61 -0.69 2011-08-01
삼성그룹주형 538,807,465 1,223.99 -0.02 0.59 8.45 1.37 -0.13 28.58 21.29 22.40 -3.45 1.97 2011-08-01
동남아시아형 31,807,041 1,009.42 0 4.58 1.37 -0.89 0.42 -1.71 -6.07 0.94 -0.99 0.09 2011-11-15
해외시니어론형 22,112,771 1,110.91 0 0.67 -0.30 0.63 -1.08 -1.77 2.88 11.09 -1.46 1.23 2013-11-04
미국주식형 1,811,503,446 1,355.58 -0.02 5.03 1.66 -0.02 -11.98 14.51 14.13 35.56 -14.55 3.96 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,839,680,599 1,474.04 -0.02 4.62 0.11 -7.26 -13.40 22.30 2.47 47.40 -16.15 5.21 2013-11-04