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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 01월 17일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,821.74 -0.07 282.17 17.33 48,484,985,514
채권형 2004-10-12 1,615.44 0.04 61.54 3.78 12,963,607,199
혼합안정형 2004-10-12 2,470.77 0.01 147.08 9.03 6,026,583,477
해외혼합형 2005-06-17 1,495.79 -0.03 49.58 3.18 644,236,755
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,035.30 -0.02 3.53 0.26 3,667,552,732
아시아50주식형 2007-07-25 1,939.17 -0.04 93.92 6.96 5,141,830,706
유럽주식형 2007-07-25 1,005.19 -0.02 0.52 0.04 2,049,217,054
차이나주식형 2008-02-29 2,103.64 -0.04 110.36 8.56 11,646,409,535
글로벌이머징형 2008-02-29 1,614.08 -0.03 61.41 4.76 4,460,102,124
주식형 2008-09-22 2,725.68 -0.05 172.57 13.99 19,867,484,692
인덱스주식형 2008-09-22 2,356.65 -0.04 135.67 11.00 7,689,860,423
기후변화주식형 2008-10-09 2,237.58 -0.04 123.76 10.07 141,927,823
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,316.55 -0.02 31.66 2.58 1,460,385,108
브이캡그로스형 2009-09-24 1,414.20 -0.02 41.42 3.66 759,662,900
코스피원자재형 2011-08-01 1,042.53 -0.02 4.25 0.45 1,712,983,768
코스피항셍형 2011-08-01 970.27 -0.02 -2.97 -0.32 378,822,507
삼성그룹주형 2011-08-01 1,327.27 -0.03 32.73 3.45 827,639,817
동남아시아형 2011-11-15 1,065.06 -0.02 6.51 0.71 140,953,268
해외시니어론형 2013-11-04 1,129.60 -0.02 12.96 1.82 195,094,744
미국주식형 2013-11-04 1,352.70 -0.03 35.27 4.97 3,020,344,752
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,809.18 -0.03 80.92 11.22 3,813,517,390

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 12월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 23,789,565,872 91.76 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,188,064,162 4.58 %
    기타 986,961,056 3.81 %
    기타부채 37,477,826 - 0.14 %
    순자산

    25,927,113,264

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 7,455,793,362 62.07 %
    주식 4,313,457,350 35.91 %
    대출
    수익증권
    유동성 183,319,206 1.53 %
    기타 89,816,190 0.75 %
    기타부채 30,270,848 - 0.25 %
    순자산

    12,012,115,260

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,838,590,100 3.09 %
    주식 80,744,135,860 87.8 %
    대출
    수익증권 5,055,400,000 5.5 %
    유동성 1,919,952,342 2.09 %
    기타 2,891,814,054 3.14 %
    기타부채 1,488,666,330 - 1.62 %
    순자산

    91,961,226,026

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,017,583,060 73.18 %
    유동성 371,624,612 26.73 %
    기타 5,075,618 0.37 %
    기타부채 3,797,790 - 0.27 %
    순자산

    1,390,485,500

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,034,397,778 86.71 %
    유동성 935,910,496 13.45 %
    기타 182,668
    기타부채 11,448,986 - 0.16 %
    순자산

    6,959,041,956

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,995,978,082 76.38 %
    유동성 932,163,528 23.77 %
    기타 98,388
    기타부채 5,932,914 - 0.15 %
    순자산

    3,922,307,084

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,704,689,254 85.69 %
    유동성 1,471,339,916 14.48 %
    기타 307,490
    기타부채 17,463,426 - 0.17 %
    순자산

    10,158,873,234

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,103,048,494 81.94 %
    유동성 1,578,632,466 18.21 %
    기타 311,930
    기타부채 13,456,570 - 0.16 %
    순자산

    8,668,536,320

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 18,689,119,400 85.68 %
    유동성 3,157,243,252 14.47 %
    기타 595,756
    기타부채 35,056,438 - 0.16 %
    순자산

    21,811,901,970

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 35,099,637,450 94.01 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,807,411,610 4.84 %
    기타 490,646,336 1.31 %
    기타부채 61,521,002 - 0.16 %
    순자산

    37,336,174,394

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 11,146,378,640 76.2 %
    대출
    수익증권 2,520,890,000 17.23 %
    유동성 830,077,644 5.67 %
    기타 196,477,164 1.34 %
    기타부채 66,893,834 - 0.46 %
    순자산

    14,626,929,614

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 215,869,056 85.7 %
    유동성 36,268,868 14.4 %
    기타 5,208
    기타부채 264,184 - 0.1 %
    순자산

    251,878,948

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,431,924,940 84.77 %
    유동성 441,946,662 15.4 %
    기타 65,158
    기타부채 5,009,740 - 0.17 %
    순자산

    2,868,927,020

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 840,786,550 59.09 %
    유동성 575,818,726 40.47 %
    기타 8,394,452 0.59 %
    기타부채 2,053,974 - 0.14 %
    순자산

    1,422,945,754

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 1,145,863,560 76.91 %
    대출
    수익증권 261,832,200 17.57 %
    유동성 77,611,394 5.21 %
    기타 21,313,710 1.43 %
    기타부채 16,664,018 - 1.12 %
    순자산

    1,489,956,846

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 637,708,110 86.85 %
    유동성 99,257,420 13.52 %
    기타 37,076,214 5.05 %
    기타부채 39,779,150 - 5.42 %
    순자산

    734,262,594

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,880,686,950 87.31 %
    유동성 407,530,560 12.35 %
    기타 15,712,004 0.48 %
    기타부채 4,446,460 - 0.13 %
    순자산

    3,299,483,054

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 254,599,772 89.87 %
    유동성 29,173,546 10.3 %
    기타 5,060
    기타부채 485,646 - 0.17 %
    순자산

    283,292,732

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 326,478,286 81.01 %
    유동성 75,351,902 18.7 %
    기타 1,965,220 0.49 %
    기타부채 762,786 - 0.19 %
    순자산

    403,032,622

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,411,375,962 81.85 %
    유동성 1,111,937,478 16.82 %
    기타 109,718,312 1.66 %
    기타부채 21,889,432 - 0.33 %
    순자산

    6,611,142,320

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,509,628,834 92.26 %
    유동성 639,886,134 7.86 %
    기타 105,330
    기타부채 9,582,292 - 0.12 %
    순자산

    8,140,038,006

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 01월 17일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 12,686,630,249 3,821.74 -0.07 12.13 30.82 42.36 39.02 32.96 70.79 282.17 7.37 17.33 2004-10-12
채권형 8,024,833,758 1,615.44 0.04 0.26 0.02 0.02 2.13 8.45 9.60 61.54 0.13 3.78 2004-10-12
혼합안정형 2,439,149,025 2,470.77 0.01 4.53 11.39 15.74 17.98 20.44 31.50 147.08 2.86 9.03 2004-10-12
해외혼합형 430,700,659 1,495.79 -0.03 2.07 7.00 10.60 7.88 11.02 35.91 49.58 1.44 3.18 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,542,489,018 1,035.3 -0.02 11.64 17.07 29.99 15.79 5.09 8.08 3.53 6.83 0.26 2007-07-25
아시아50주식형 2,651,556,337 1,939.17 -0.04 7.30 14.46 25.14 21.24 23.89 69.25 93.92 6.83 6.96 2007-07-25
유럽주식형 2,038,632,163 1,005.19 -0.02 1.91 5.84 1.17 -14.13 -8.20 -3.19 0.52 0.75 0.04 2007-07-25
차이나주식형 5,536,299,936 2,103.64 -0.04 10.90 11.90 24.27 36.61 42.24 137.03 110.36 7.83 8.56 2008-02-29
글로벌이머징형 2,763,248,355 1,614.08 -0.03 8.48 15.29 24.35 19.17 20.75 78.74 61.41 5.95 4.76 2008-02-29
주식형 7,289,009,211 2,725.68 -0.05 12.75 32.63 44.67 46.09 37.03 76.16 172.57 7.01 13.99 2008-09-22
인덱스주식형 3,263,053,795 2,356.65 -0.04 13.85 34.20 42.71 38.10 31.90 90.36 135.67 7.57 11.00 2008-09-22
기후변화주식형 63,429,081 2,237.58 -0.04 13.03 21.74 37.35 45.06 49.59 84.08 123.76 10.52 10.07 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,109,250,761 1,316.55 -0.02 5.24 8.91 10.68 2.56 -7.93 43.00 31.66 4.01 2.58 2008-10-09
브이캡그로스형 537,167,002 1,414.2 -0.02 12.37 30.32 37.26 21.73 14.50 60.44 41.42 6.70 3.66 2009-09-24
코스피원자재형 1,643,099,907 1,042.53 -0.02 6.04 11.14 12.27 6.23 2.09 14.60 4.25 3.79 0.45 2011-08-01
코스피항셍형 390,428,101 970.27 -0.02 4.89 7.90 8.13 5.23 -0.77 8.03 -2.97 3.19 -0.32 2011-08-01
삼성그룹주형 623,566,249 1,327.27 -0.03 12.07 34.51 37.84 24.93 29.42 76.49 32.73 6.63 3.45 2011-08-01
동남아시아형 132,342,680 1,065.06 -0.02 1.95 14.26 16.48 2.58 -5.84 16.74 6.51 3.01 0.71 2011-11-15
해외시니어론형 172,711,442 1,129.6 -0.02 0.20 0.74 0.80 -0.56 4.44 11.01 12.96 0.00 1.82 2013-11-04
미국주식형 2,232,822,896 1,352.7 -0.03 2.59 7.98 13.21 9.90 11.60 28.16 35.27 2.25 4.97 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,107,872,847 1,809.18 -0.03 15.38 28.88 44.60 38.19 22.61 63.13 80.92 10.17 11.22 2013-11-04