건너뛰기 링크


특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 04월 01일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,117.22 -68.51 111.72 7.22 33,012,848,375
채권형 2004-10-12 1,595.65 -1.21 59.56 3.85 14,857,827,053
혼합안정형 2004-10-12 1,887.95 -26.90 88.79 5.74 6,073,246,138
해외혼합형 2005-06-17 1,203.14 -7.23 20.32 1.37 701,207,682
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 804.37 -3.15 -19.56 -1.54 2,980,258,067
아시아50주식형 2007-07-25 1,298.48 0.61 29.85 2.35 4,153,995,946
유럽주식형 2007-07-25 888.29 9.18 -11.17 -0.88 1,263,573,281
차이나주식형 2008-02-29 1,371.66 10.03 37.17 3.07 8,456,917,746
글로벌이머징형 2008-02-29 1,074.78 2.07 7.48 0.62 3,942,217,154
주식형 2008-09-22 1,445.62 -62.78 44.56 3.86 12,296,624,662
인덱스주식형 2008-09-22 1,301.14 -57.23 30.11 2.61 5,621,218,714
기후변화주식형 2008-10-09 1,283.20 8.30 28.32 2.47 32,429,468
이머징커머더티주식형 2008-10-09 932.00 5.61 -6.80 -0.59 1,149,603,356
브이캡그로스형 2009-09-24 972.48 -12.45 -2.75 -0.26 570,484,528
코스피원자재형 2011-08-01 901.59 -2.10 -9.84 -1.14 1,709,309,398
코스피항셍형 2011-08-01 876.29 -1.41 -12.37 -1.44 340,050,053
삼성그룹주형 2011-08-01 773.91 -31.48 -22.61 -2.61 498,386,946
동남아시아형 2011-11-15 752.62 -7.20 -24.74 -2.95 139,722,379
해외시니어론형 2013-11-04 1,082.64 6.55 8.26 1.31 231,542,526
미국주식형 2013-11-04 1,004.89 -13.53 0.49 0.08 2,945,983,931
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,050.52 15.84 5.05 0.79 2,095,497,658

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2020년 02월 29일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 13,495,804,176 93.28 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 454,773,079 3.14 %
    기타 531,886,766 3.68 %
    기타부채 13,921,581 - 0.1 %
    순자산

    14,468,542,440

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,125,253,037 62.64 %
    주식 2,210,450,855 33.57 %
    대출
    수익증권
    유동성 213,100,132 3.24 %
    기타 77,275,953 1.17 %
    기타부채 40,551,911 - 0.62 %
    순자산

    6,585,528,066

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,340,685,075 3.47 %
    주식 31,985,421,055 82.76 %
    대출
    수익증권 2,531,955,000 6.55 %
    유동성 2,444,333,160 6.32 %
    기타 1,001,597,639 2.59 %
    기타부채 656,302,754 - 1.7 %
    순자산

    38,647,689,175

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 599,003,497 77.36 %
    유동성 172,943,782 22.34 %
    기타 3,593,424 0.46 %
    기타부채 1,230,335 - 0.16 %
    순자산

    774,310,368

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,716,339,419 86.18 %
    유동성 439,454,594 13.94 %
    기타 227,061 0.01 %
    기타부채 3,986,690 - 0.13 %
    순자산

    3,152,034,384

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,119,751,406 78.79 %
    유동성 161,498,598 11.36 %
    기타 141,855,979 9.98 %
    기타부채 1,912,759 - 0.13 %
    순자산

    1,421,193,224

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,621,941,028 89.04 %
    유동성 507,890,914 9.78 %
    기타 67,357,926 1.3 %
    기타부채 6,134,061 - 0.12 %
    순자산

    5,191,055,807

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,047,986,711 81.88 %
    유동성 900,459,839 18.21 %
    기타 682,596 0.01 %
    기타부채 5,615,161 - 0.11 %
    순자산

    4,943,513,985

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,728,198,919 81.59 %
    유동성 1,753,502,494 18.51 %
    기타 1,266,885 0.01 %
    기타부채 10,412,885 - 0.11 %
    순자산

    9,472,555,413

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 13,787,537,520 94.54 %
    대출
    수익증권 74,929,890 0.51 %
    유동성 486,628,027 3.34 %
    기타 501,402,516 3.44 %
    기타부채 267,182,109 - 1.83 %
    순자산

    14,583,315,844

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,893,486,945 75.76 %
    대출
    수익증권 1,165,336,210 18.04 %
    유동성 311,015,615 4.81 %
    기타 99,622,142 1.54 %
    기타부채 9,958,380 - 0.15 %
    순자산

    6,459,502,532

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 33,663,901 85.75 %
    유동성 5,635,683 14.36 %
    기타 4,115 0.01 %
    기타부채 44,755 - 0.11 %
    순자산

    39,258,944

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,171,683,217 80.76 %
    유동성 232,648,928 16.04 %
    기타 48,187,533 3.32 %
    기타부채 1,664,541 - 0.11 %
    순자산

    1,450,855,137

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 461,478,570 60.23 %
    유동성 310,404,028 40.51 %
    기타 228,698 0.03 %
    기타부채 5,906,392 - 0.77 %
    순자산

    766,204,904

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 631,327,050 85.65 %
    대출
    수익증권 38,524,600 5.23 %
    유동성 60,344,218 8.19 %
    기타 7,802,439 1.06 %
    기타부채 905,671 - 0.12 %
    순자산

    737,092,636

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 296,685,810 86.64 %
    유동성 45,880,894 13.4 %
    기타 199,886 0.06 %
    기타부채 330,530 - 0.1 %
    순자산

    342,436,060

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,530,401,175 86.73 %
    유동성 234,147,152 13.27 %
    기타 2,541,294 0.14 %
    기타부채 2,457,165 - 0.14 %
    순자산

    1,764,632,456

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 140,530,954 83.98 %
    유동성 9,859,635 5.89 %
    기타 17,249,262 10.31 %
    기타부채 306,262 - 0.18 %
    순자산

    167,333,589

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 203,053,876 83.84 %
    유동성 38,527,685 15.91 %
    기타 875,750 0.36 %
    기타부채 278,074 - 0.11 %
    순자산

    242,179,237

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,822,045,074 69.88 %
    유동성 1,009,410,142 38.71 %
    기타 33,556,326 1.29 %
    기타부채 257,527,446 - 9.88 %
    순자산

    2,607,484,096

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,460,132,415 93.9 %
    유동성 162,628,255 6.21 %
    기타 86,142
    기타부채 2,825,338 - 0.11 %
    순자산

    2,620,021,474

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 04월 01일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,592,565,626 2,117.22 -68.51 -13.85 -20.87 -14.86 -17.49 -14.59 -6.50 111.72 -20.87 7.22 2004-10-12
채권형 9,311,430,462 1,595.65 -1.21 -0.59 0.77 0.71 2.45 6.72 9.45 59.56 0.77 3.85 2004-10-12
혼합안정형 3,216,848,756 1,887.95 -26.9 -6.70 -8.63 -5.70 -5.63 -3.25 1.84 88.79 -8.63 5.74 2004-10-12
해외혼합형 582,814,232 1,203.14 -7.23 -8.34 -11.90 -9.17 -8.02 -2.06 1.30 20.32 -11.90 1.37 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,705,064,460 804.37 -3.15 -5.48 -9.98 -6.75 -10.84 -25.36 -32.95 -19.56 -9.98 -1.54 2007-07-25
아시아50주식형 3,199,133,416 1,298.48 0.61 -16.17 -17.36 -11.82 -12.25 -1.60 -1.95 29.85 -17.36 2.35 2007-07-25
유럽주식형 1,422,473,002 888.29 9.18 -20.46 -24.36 -19.61 -16.10 -13.55 -24.02 -11.17 -24.36 -0.88 2007-07-25
차이나주식형 6,165,472,553 1,371.66 10.03 -7.87 -7.36 2.95 5.44 22.76 27.55 37.17 -7.36 3.07 2008-02-29
글로벌이머징형 3,667,916,650 1,074.78 2.07 -17.06 -18.69 -12.54 -12.36 -4.12 1.12 7.48 -18.69 0.62 2008-02-29
주식형 8,506,113,416 1,445.62 -62.78 -14.72 -19.73 -14.20 -17.18 -15.45 -11.64 44.56 -19.73 3.86 2008-09-22
인덱스주식형 4,320,216,517 1,301.14 -57.23 -14.26 -21.47 -15.22 -16.69 -14.22 -3.67 30.11 -21.47 2.61 2008-09-22
기후변화주식형 25,272,294 1,283.2 8.3 -17.45 -15.21 -8.29 -6.01 -5.12 -4.95 28.32 -15.21 2.47 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,233,474,159 932 5.61 -21.45 -26.95 -21.25 -30.21 -24.53 -17.34 -6.80 -26.95 -0.59 2008-10-09
브이캡그로스형 586,629,636 972.48 -12.45 -7.45 -14.09 -7.14 -9.36 -9.03 -0.39 -2.75 -14.09 -0.26 2009-09-24
코스피원자재형 1,895,878,959 901.59 -2.1 -2.85 -7.25 -4.30 -5.29 -4.67 -6.31 -9.84 -7.25 -1.14 2011-08-01
코스피항셍형 388,057,619 876.29 -1.41 -1.50 -4.10 -2.03 -3.19 -5.18 -9.95 -12.37 -4.10 -1.44 2011-08-01
삼성그룹주형 643,987,333 773.91 -31.48 -18.56 -24.49 -17.28 -21.69 -5.91 -5.70 -22.61 -24.49 -2.61 2011-08-01
동남아시아형 185,648,636 752.62 -7.2 -21.15 -27.39 -27.15 -26.75 -21.79 -29.95 -24.74 -27.39 -2.95 2011-11-15
해외시니어론형 213,868,317 1,082.64 6.55 -4.53 -4.38 -4.21 -1.13 1.58 3.51 8.26 -4.38 1.31 2013-11-04
미국주식형 2,931,653,297 1,004.89 -13.53 -12.68 -17.30 -13.43 -12.29 -11.73 -14.25 0.49 -17.30 0.08 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,994,722,817 1,050.52 15.84 -13.30 -17.91 -13.53 -17.60 -15.83 -6.20 5.05 -17.91 0.79 2013-11-04