특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 05월 23일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,455.42 | -11.76 | 145.54 | 9.95 | 43,435,614,700 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,564.99 | 1.18 | 56.50 | 3.86 | 16,912,572,631 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 1,971.44 | -3.68 | 97.14 | 6.64 | 6,688,289,053 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,302.87 | -2.48 | 30.29 | 2.17 | 868,949,864 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 876.14 | -1.50 | -12.39 | -1.05 | 4,283,582,547 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,409.97 | -14.91 | 41.00 | 3.46 | 5,307,255,879 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,064.62 | -5.26 | 6.46 | 0.55 | 1,338,536,041 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,248.71 | 0.99 | 24.87 | 2.21 | 9,793,238,189 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,198.40 | 3.80 | 19.84 | 1.77 | 5,407,291,817 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,659.64 | -3.75 | 65.96 | 6.18 | 16,194,267,413 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,486.12 | -1.55 | 48.61 | 4.55 | 8,020,366,461 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,349.61 | 12.03 | 34.96 | 3.29 | 47,472,742 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,260.91 | 6.34 | 26.09 | 2.46 | 1,910,580,033 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,020.34 | -2.43 | 2.03 | 0.21 | 1,043,605,070 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 937.25 | -1.47 | -6.28 | -0.81 | 1,885,923,744 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 890.21 | -1.56 | -10.98 | -1.42 | 324,937,073 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 939.85 | 1.32 | -6.02 | -0.77 | 629,214,770 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,013.61 | 0.62 | 1.36 | 0.18 | 487,807,041 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,104.20 | 0.03 | 10.42 | 1.91 | 395,872,434 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,153.66 | 0.85 | 15.37 | 2.83 | 3,389,608,830 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,207.53 | -3.84 | 20.75 | 3.74 | 3,076,620,172 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 04월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 15,073,918,795 92.31 % 주식 대출 수익증권 유동성 582,145,600 3.56 % 기타 690,581,992 4.23 % 기타부채 16,948,866 - 0.1 % 순자산 16,329,697,521
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,722,325,505 54.83 % 주식 2,523,367,930 37.17 % 대출 수익증권 유동성 506,024,648 7.45 % 기타 71,085,241 1.05 % 기타부채 34,254,440 - 0.5 % 순자산 6,788,548,884
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 6,784,649,267 14.68 % 주식 37,272,383,680 80.63 % 대출 수익증권 유동성 2,055,622,213 4.45 % 기타 372,118,682 0.8 % 기타부채 256,702,514 - 0.56 % 순자산 46,228,071,328
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 690,897,716 78.39 % 유동성 197,222,339 22.38 % 기타 178,803 0.02 % 기타부채 6,913,515 - 0.78 % 순자산 881,385,343
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,844,726,617 88.42 % 유동성 371,494,794 8.54 % 기타 134,716,895 3.1 % 기타부채 2,692,172 - 0.06 % 순자산 4,348,246,134
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,641,195,510 87.83 % 유동성 228,091,101 12.21 % 기타 945,662 0.05 % 기타부채 1,531,009 - 0.08 % 순자산 1,868,701,264
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,110,240,970 83.91 % 유동성 968,103,369 15.9 % 기타 15,468,403 0.25 % 기타부채 3,476,649 - 0.06 % 순자산 6,090,336,093
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,940,545,363 86.01 % 유동성 506,718,820 8.82 % 기타 300,523,901 5.23 % 기타부채 3,421,309 - 0.06 % 순자산 5,744,366,775
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 9,069,493,739 85.16 % 유동성 1,584,640,282 14.88 % 기타 1,952,970 0.02 % 기타부채 5,858,203 - 0.06 % 순자산 10,650,228,788
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 16,170,528,420 93.16 % 대출 수익증권 유동성 1,183,157,243 6.82 % 기타 54,935,450 0.32 % 기타부채 51,645,026 - 0.3 % 순자산 17,356,976,087
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,603,634,230 76.3 % 대출 수익증권 1,605,721,745 18.55 % 유동성 466,749,957 5.39 % 기타 44,170,557 0.51 % 기타부채 65,642,647 - 0.76 % 순자산 8,654,633,842
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 41,267,224 83.41 % 유동성 8,229,499 16.63 % 기타 9,191 0.02 % 기타부채 27,899 - 0.06 % 순자산 49,478,015
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,626,516,862 79.82 % 유동성 214,280,213 10.52 % 기타 198,181,013 9.73 % 기타부채 1,255,675 - 0.06 % 순자산 2,037,722,413
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 534,939,250 48.1 % 유동성 570,227,091 51.27 % 기타 11,570,114 1.04 % 기타부채 4,539,588 - 0.41 % 순자산 1,112,196,867
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 573,635,030 85.98 % 대출 수익증권 60,157,310 9.02 % 유동성 35,476,983 5.32 % 기타 1,879,661 0.28 % 기타부채 3,996,885 - 0.6 % 순자산 667,152,099
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 282,588,280 85.43 % 유동성 46,278,264 13.99 % 기타 2,056,414 0.62 % 기타부채 143,309 - 0.04 % 순자산 330,779,649
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,751,223,665 88.89 % 유동성 205,197,025 10.42 % 기타 14,481,971 0.74 % 기타부채 867,053 - 0.04 % 순자산 1,970,035,608
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 433,872,356 86.68 % 유동성 66,852,640 13.36 % 기타 70,070 0.01 % 기타부채 267,762 - 0.05 % 순자산 500,527,304
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 372,842,651 92.11 % 유동성 34,639,606 8.56 % 기타 819,008 0.2 % 기타부채 3,513,708 - 0.87 % 순자산 404,787,557
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,518,982,768 86.84 % 유동성 405,983,382 14 % 기타 158,655,121 5.47 % 기타부채 182,944,701 - 6.31 % 순자산 2,900,676,570
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 3,273,816,690 96.47 % 대출 수익증권 유동성 105,455,675 3.11 % 기타 39,496,915 1.16 % 기타부채 25,248,217 - 0.74 % 순자산 3,393,521,063
기간별 수익률
(기준일자 : 2019년 05월 23일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 17,689,721,017 | 2,455.42 | -11.76 | -5.80 | -5.69 | 1.80 | -13.57 | 7.61 | 11.25 | 145.54 | 1.62 | 9.95 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,806,796,869 | 1,564.99 | 1.18 | 0.51 | 1.02 | 1.94 | 4.32 | 5.01 | 13.44 | 56.50 | 1.33 | 3.86 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,392,595,643 | 1,971.44 | -3.68 | -2.16 | -2.04 | 2.04 | -4.62 | 3.51 | 14.62 | 97.14 | 1.58 | 6.64 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 666,948,721 | 1,302.87 | -2.48 | -1.76 | 0.80 | 3.90 | -1.28 | 14.28 | 15.23 | 30.29 | 6.76 | 2.17 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,889,173,285 | 876.14 | -1.5 | -1.71 | -5.03 | -6.24 | -15.77 | -13.33 | -26.86 | -12.39 | -5.19 | -1.05 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,764,099,235 | 1,409.97 | -14.91 | -6.11 | -1.15 | 4.52 | -6.00 | 22.76 | 19.46 | 41.00 | 8.83 | 3.46 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,257,292,856 | 1,064.62 | -5.26 | -2.73 | 3.00 | 6.79 | -2.07 | 7.72 | 1.60 | 6.46 | 10.69 | 0.55 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 7,842,661,312 | 1,248.71 | 0.99 | -7.99 | -0.31 | 6.78 | -11.25 | 38.34 | 36.78 | 24.87 | 9.97 | 2.21 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,512,080,996 | 1,198.4 | 3.8 | -4.14 | -0.23 | 4.61 | -7.60 | 27.20 | 7.97 | 19.84 | 6.64 | 1.77 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 9,757,702,804 | 1,659.64 | -3.75 | -6.45 | -6.63 | 2.56 | -15.01 | 6.73 | 1.66 | 65.96 | 2.11 | 6.18 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 5,396,847,424 | 1,486.12 | -1.55 | -6.69 | -7.32 | 1.49 | -14.14 | 14.98 | 8.00 | 48.61 | 1.56 | 4.55 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 35,175,078 | 1,349.61 | 12.03 | -5.28 | -1.88 | 1.81 | -6.35 | 7.43 | -1.05 | 34.96 | 7.38 | 3.29 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,515,234,673 | 1,260.91 | 6.34 | -5.98 | -6.71 | -2.67 | -13.17 | 20.27 | -9.31 | 26.09 | 1.88 | 2.46 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 1,022,806,279 | 1,020.34 | -2.43 | -6.51 | -6.94 | 0.73 | -14.66 | 11.27 | 2.58 | 2.03 | 0.60 | 0.21 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 2,012,179,669 | 937.25 | -1.47 | -2.59 | -2.27 | 0.63 | -6.41 | 1.86 | -8.33 | -6.28 | 0.83 | -0.81 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 365,011,457 | 890.21 | -1.56 | -2.47 | -1.92 | 0.70 | -4.94 | 0.24 | -6.32 | -10.98 | 0.83 | -1.42 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 669,486,270 | 939.85 | 1.32 | -6.19 | -7.74 | 3.81 | -8.67 | 34.86 | 1.67 | -6.02 | 1.87 | -0.77 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 481,258,840 | 1,013.61 | 0.62 | -2.92 | -1.40 | 2.01 | -5.79 | 8.43 | -6.30 | 1.36 | 3.90 | 0.18 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 358,513,649 | 1,104.2 | 0.03 | 0.43 | 2.10 | 3.27 | 2.55 | 5.32 | 6.88 | 10.42 | 4.59 | 1.91 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,938,144,017 | 1,153.66 | 0.85 | -1.70 | 0.89 | 4.29 | -4.47 | 4.32 | 11.86 | 15.37 | 9.01 | 2.83 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,547,864,835 | 1,207.53 | -3.84 | -6.90 | -7.24 | -0.87 | -18.85 | 4.45 | 14.09 | 20.75 | -0.87 | 3.74 | 2013-11-04 |
