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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 07월 03일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,124.23 -0.05 212.42 11.98 32,719,641,290
채권형 2004-10-12 1,540.54 0.12 54.05 3.05 10,396,209,528
혼합안정형 2004-10-12 2,113.18 0.08 111.32 6.28 4,497,416,035
해외혼합형 2005-06-17 1,374.10 -0.02 37.41 2.19 551,850,326
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,377.34 -0.02 37.73 2.52 3,625,438,712
아시아50주식형 2007-07-25 1,789.81 -0.03 78.98 5.28 3,642,593,077
유럽주식형 2007-07-25 912.83 -0.01 -8.72 -0.58 1,168,838,508
차이나주식형 2008-02-29 1,250.30 -0.01 25.03 1.74 9,895,509,323
글로벌이머징형 2008-02-29 1,337.15 -0.02 33.72 2.35 2,898,545,500
주식형 2008-09-22 2,021.95 -0.04 102.19 7.41 10,627,006,972
인덱스주식형 2008-09-22 1,762.60 -0.03 76.26 5.53 4,833,505,896
기후변화주식형 2008-10-09 1,938.06 -0.03 93.81 6.83 95,655,579
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,343.06 -0.02 34.31 2.50 1,199,865,588
브이캡그로스형 2009-09-24 1,132.93 0.00 13.29 1.04 414,788,507
코스피원자재형 2011-08-01 978.53 -0.01 -2.15 -0.20 1,043,720,224
코스피항셍형 2011-08-01 919.63 -0.01 -8.04 -0.74 248,771,638
삼성그룹주형 2011-08-01 1,090.53 -0.02 9.05 0.83 674,965,879
동남아시아형 2011-11-15 971.62 0.00 -2.84 -0.27 31,536,692
해외시니어론형 2013-11-04 1,096.78 -0.01 9.68 1.13 38,087,869
미국주식형 2013-11-04 1,291.25 -0.02 29.13 3.41 1,988,162,683
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,461.56 -0.02 46.16 5.32 2,697,510,366

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2022년 06월 30일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 9,662,859,992 92.18 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 662,382,351 6.32 %
    기타 172,619,758 1.65 %
    기타부채 15,426,940 - 0.15 %
    순자산

    10,482,435,161

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,428,787,123 54.02 %
    주식 1,558,791,710 34.67 %
    대출
    수익증권
    유동성 47,346,813 1.05 %
    기타 508,817,661 11.32 %
    기타부채 47,326,824 - 1.05 %
    순자산

    4,496,416,483

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 624,587,028 1.89 %
    주식 28,088,393,540 85.13 %
    대출
    수익증권 2,222,550,000 6.74 %
    유동성 1,646,456,253 4.99 %
    기타 1,166,141,917 3.53 %
    기타부채 752,396,565 - 2.28 %
    순자산

    32,995,732,173

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 426,311,663 77.19 %
    유동성 124,484,571 22.54 %
    기타 6,338,010 1.15 %
    기타부채 4,871,545 - 0.88 %
    순자산

    552,262,699

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,120,991,020 84.35 %
    유동성 585,430,111 15.82 %
    기타 691,563 0.02 %
    기타부채 7,057,586 - 0.19 %
    순자산

    3,700,055,108

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,019,978,419 86.48 %
    유동성 79,527,876 6.74 %
    기타 83,225,843 7.06 %
    기타부채 3,265,498 - 0.28 %
    순자산

    1,179,466,640

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,113,452,486 85.16 %
    유동성 547,951,040 14.99 %
    기타 621,914 0.02 %
    기타부채 6,231,176 - 0.17 %
    순자산

    3,655,794,264

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,589,163,535 88.38 %
    유동성 344,907,534 11.77 %
    기타 403,785 0.01 %
    기타부채 4,891,399 - 0.17 %
    순자산

    2,929,583,455

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,702,946,783 76.82 %
    유동성 2,335,412,534 23.29 %
    기타 2,388,991 0.02 %
    기타부채 13,537,167 - 0.14 %
    순자산

    10,027,211,141

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 10,401,800,830 97.43 %
    대출
    수익증권
    유동성 267,254,099 2.5 %
    기타 300,029,629 2.81 %
    기타부채 292,819,015 - 2.74 %
    순자산

    10,676,265,543

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,285,051,470 87.76 %
    대출
    수익증권 334,036,625 6.84 %
    유동성 280,786,676 5.75 %
    기타 15,733,798 0.32 %
    기타부채 32,897,131 - 0.67 %
    순자산

    4,882,711,438

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 80,534,448 83.26 %
    유동성 16,341,625 16.89 %
    기타 19,474 0.02 %
    기타부채 168,115 - 0.17 %
    순자산

    96,727,432

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,046,425,369 86.42 %
    유동성 166,352,159 13.74 %
    기타 166,844 0.01 %
    기타부채 2,062,543 - 0.17 %
    순자산

    1,210,881,829

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 233,610,005 55.96 %
    유동성 186,005,118 44.56 %
    기타 201,309 0.05 %
    기타부채 2,348,123 - 0.56 %
    순자산

    417,468,309

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 441,757,830 64.58 %
    대출
    수익증권 207,777,900 30.38 %
    유동성 36,444,210 5.33 %
    기타 725,028 0.11 %
    기타부채 2,694,727 - 0.39 %
    순자산

    684,010,241

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 215,963,415 86.72 %
    유동성 33,377,504 13.4 %
    기타 43,243 0.02 %
    기타부채 336,013 - 0.13 %
    순자산

    249,048,149

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 911,908,420 87.01 %
    유동성 131,335,870 12.53 %
    기타 7,458,693 0.71 %
    기타부채 2,622,949 - 0.25 %
    순자산

    1,048,080,034

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 20,307,559 64 %
    유동성 11,480,116 36.18 %
    기타 12,779 0.04 %
    기타부채 68,313 - 0.22 %
    순자산

    31,732,141

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 27,153,552 71.12 %
    유동성 10,973,130 28.74 %
    기타 108,257 0.28 %
    기타부채 53,260 - 0.14 %
    순자산

    38,181,679

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,906,687,434 79.66 %
    유동성 487,029,289 20.35 %
    기타 4,906,093 0.2 %
    기타부채 5,103,238 - 0.21 %
    순자산

    2,393,519,578

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,521,405,501 92.33 %
    유동성 213,884,674 7.83 %
    기타 233,951 0.01 %
    기타부채 4,542,355 - 0.17 %
    순자산

    2,730,981,771

기간별 수익률

(기준일자 : 2022년 07월 03일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,472,882,452 3,124.23 -0.05 -11.11 -13.61 -19.77 -22.08 25.66 15.90 212.42 -19.49 11.98 2004-10-12
채권형 6,748,418,386 1,540.54 0.12 -0.48 -1.47 -3.45 -3.90 -2.43 2.80 54.05 -3.62 3.05 2004-10-12
혼합안정형 2,128,270,997 2,113.18 0.08 -5.59 -8.50 -14.32 -14.86 5.83 5.02 111.32 -14.30 6.28 2004-10-12
해외혼합형 401,609,592 1,374.1 -0.02 -5.80 -10.02 -14.39 -12.21 2.43 9.55 37.41 -14.46 2.19 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,632,205,412 1,377.34 -0.02 -8.66 -4.79 10.09 16.94 52.64 28.57 37.73 9.67 2.52 2007-07-25
아시아50주식형 2,035,180,580 1,789.81 -0.03 -1.08 -2.70 -10.48 -12.34 22.11 26.37 78.98 -10.04 5.28 2007-07-25
유럽주식형 1,280,459,845 912.83 -0.01 -7.11 -9.07 -16.04 -16.16 -17.52 -12.91 -8.72 -15.76 -0.58 2007-07-25
차이나주식형 7,914,490,906 1,250.3 -0.01 5.04 -3.71 -20.52 -39.39 -7.58 4.38 25.03 -19.69 1.74 2008-02-29
글로벌이머징형 2,167,704,510 1,337.15 -0.02 -2.75 -7.03 -11.64 -18.59 6.13 13.41 33.72 -11.11 2.35 2008-02-29
주식형 5,255,812,426 2,021.95 -0.04 -11.42 -14.13 -22.58 -28.07 19.96 7.39 102.19 -22.44 7.41 2008-09-22
인덱스주식형 2,742,252,485 1,762.6 -0.03 -12.70 -15.39 -21.72 -27.87 15.91 4.74 76.26 -21.47 5.53 2008-09-22
기후변화주식형 49,356,313 1,938.06 -0.03 -4.67 -12.38 -17.43 -11.88 36.44 38.75 93.81 -17.34 6.83 2008-10-09
이머징커머더티주식형 893,381,572 1,343.06 -0.02 -4.38 -6.87 4.24 1.59 5.75 11.34 34.31 5.22 2.50 2008-10-09
브이캡그로스형 366,119,939 1,132.93 0 -8.86 -9.72 -16.07 -22.33 8.65 -2.99 13.29 -16.01 1.04 2009-09-24
코스피원자재형 1,066,623,696 978.53 -0.01 -5.62 -6.08 -6.46 -10.16 3.69 0.91 -2.15 -6.48 -0.20 2011-08-01
코스피항셍형 270,511,754 919.63 -0.01 -1.43 -1.49 -2.87 -6.00 2.43 -2.89 -8.04 -2.82 -0.74 2011-08-01
삼성그룹주형 618,932,423 1,090.53 -0.02 -9.68 -11.47 -13.87 -18.84 13.54 15.47 9.05 -13.98 0.83 2011-08-01
동남아시아형 32,457,981 971.62 0 -4.60 -8.58 -4.76 -3.76 -9.69 -3.50 -2.84 -4.70 -0.27 2011-11-15
해외시니어론형 34,726,895 1,096.78 -0.01 -0.65 -1.79 -2.82 -2.46 -1.88 1.65 9.68 -2.72 1.13 2013-11-04
미국주식형 1,539,724,547 1,291.25 -0.02 -4.77 -14.71 -18.40 -12.73 9.14 12.45 29.13 -18.61 3.41 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,845,633,560 1,461.56 -0.02 -8.04 -12.40 -16.85 -22.41 18.60 5.00 46.16 -16.86 5.32 2013-11-04