특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2023년 03월 30일 결산 기준]
펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
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누적 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,322.61 | 19.58 | 232.26 | 12.57 | 31,678,615,038 |
채권형 | 2004-10-12 | 1,584.06 | -1.00 | 58.41 | 3.16 | 9,807,191,519 |
혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,231.71 | 4.57 | 123.17 | 6.67 | 4,182,999,253 |
해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,403.68 | 9.37 | 40.37 | 2.27 | 563,125,344 |
애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,329.92 | 5.45 | 32.99 | 2.10 | 2,871,921,978 |
아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,768.40 | 5.07 | 76.84 | 4.90 | 3,427,707,773 |
유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,029.64 | 4.53 | 2.96 | 0.19 | 1,193,153,415 |
차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,011.85 | 6.26 | 1.19 | 0.08 | 11,948,810,359 |
글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,271.63 | 5.80 | 27.16 | 1.80 | 2,730,184,724 |
주식형 | 2008-09-22 | 2,081.97 | 15.65 | 108.20 | 7.45 | 8,148,380,021 |
인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,865.15 | 11.61 | 86.52 | 5.95 | 4,638,821,894 |
기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,075.18 | 2.26 | 107.52 | 7.42 | 176,367,373 |
이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,331.17 | 13.49 | 33.12 | 2.29 | 977,887,075 |
브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,135.15 | 7.58 | 13.52 | 1.00 | 244,075,096 |
삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,245.57 | -3.34 | 24.56 | 2.10 | 653,148,818 |
코스피원자재형 | 2011-08-22 | 966.38 | 1.15 | -3.36 | -0.29 | 521,352,148 |
코스피항셍형 | 2011-08-24 | 934.38 | 0.66 | -6.56 | -0.57 | 260,812,754 |
동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,009.52 | 3.68 | 0.95 | 0.08 | 42,829,597 |
밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,478.35 | 7.02 | 47.84 | 5.08 | 2,243,236,672 |
해외시니어론형 | 2013-12-06 | 1,120.41 | 2.37 | 12.04 | 1.29 | 27,267,572 |
미국주식형 | 2013-12-17 | 1,299.28 | 1.29 | 29.93 | 3.22 | 2,721,621,525 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
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채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2023년 02월 28일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 8,815,696,190 90.92 % 주식 대출 수익증권 유동성 642,408,652 6.63 % 기타 248,002,570 2.56 % 기타부채 10,083,308 - 0.1 % 순자산 9,696,024,104
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혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,428,316,191 59.63 % 주식 1,177,017,980 28.9 % 대출 수익증권 유동성 404,014,073 9.92 % 기타 67,582,091 1.66 % 기타부채 4,475,861 - 0.11 % 순자산 4,072,454,474
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 267,179,283 0.84 % 주식 26,383,630,670 82.75 % 대출 수익증권 2,274,250,000 7.13 % 유동성 2,584,085,609 8.11 % 기타 506,892,846 1.59 % 기타부채 133,880,318 - 0.42 % 순자산 31,882,158,090
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해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 422,391,029 75.17 % 유동성 139,585,665 24.84 % 기타 1,008,802 0.18 % 기타부채 1,073,978 - 0.19 % 순자산 561,911,518
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애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,319,705,442 84.47 % 유동성 403,396,123 14.69 % 기타 27,109,470 0.99 % 기타부채 3,878,865 - 0.14 % 순자산 2,746,332,170
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유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 747,097,665 43.34 % 유동성 540,993,706 31.38 % 기타 437,579,657 25.38 % 기타부채 1,680,596 - 0.1 % 순자산 1,723,990,432
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아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,868,563,147 84.11 % 유동성 544,543,252 15.97 % 기타 1,254,330 0.04 % 기타부채 3,895,035 - 0.11 % 순자산 3,410,465,694
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글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,425,879,536 88.4 % 유동성 320,543,720 11.68 % 기타 699,965 0.03 % 기타부채 2,992,527 - 0.11 % 순자산 2,744,130,694
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차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,612,459,394 88.74 % 유동성 593,187,203 11.41 % 기타 3,802,358 0.07 % 기타부채 11,542,121 - 0.22 % 순자산 5,197,906,834
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주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 7,910,979,820 96.13 % 대출 수익증권 유동성 145,475,042 1.77 % 기타 326,412,462 3.97 % 기타부채 153,404,591 - 1.86 % 순자산 8,229,462,733
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인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,311,504,081 92.99 % 대출 수익증권 66,681,450 1.44 % 유동성 198,646,846 4.28 % 기타 64,801,005 1.4 % 기타부채 5,350,469 - 0.12 % 순자산 4,636,282,913
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기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 102,640,245 85.31 % 유동성 17,770,840 14.77 % 기타 40,757 0.03 % 기타부채 135,307 - 0.11 % 순자산 120,316,535
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,029,648,461 90.11 % 유동성 113,958,889 9.97 % 기타 307,571 0.03 % 기타부채 1,283,635 - 0.11 % 순자산 1,142,631,286
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브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 184,603,485 66.51 % 유동성 92,655,092 33.38 % 기타 593,994 0.21 % 기타부채 300,474 - 0.11 % 순자산 277,552,097
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삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 443,711,050 68.81 % 대출 수익증권 168,955,350 26.2 % 유동성 22,619,445 3.51 % 기타 10,301,725 1.6 % 기타부채 794,683 - 0.12 % 순자산 644,792,887
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코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 224,178,060 86.99 % 유동성 33,788,318 13.11 % 기타 4,984,394 1.93 % 기타부채 5,257,738 - 2.04 % 순자산 257,693,034
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코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 498,516,065 87.02 % 유동성 67,859,796 11.85 % 기타 73,120,502 12.76 % 기타부채 66,645,727 - 11.63 % 순자산 572,850,636
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동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 25,379,594 60.6 % 유동성 16,510,033 39.42 % 기타 37,330 0.09 % 기타부채 43,544 - 0.1 % 순자산 41,883,413
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 17,435,118 66.21 % 유동성 8,817,428 33.48 % 기타 104,522 0.4 % 기타부채 23,611 - 0.09 % 순자산 26,333,457
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미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,284,974,344 85.43 % 유동성 648,426,135 24.24 % 기타 15,350,290 0.57 % 기타부채 274,028,254 - 10.25 % 순자산 2,674,722,515
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밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,541,963,590 94.66 % 유동성 145,670,928 5.42 % 기타 308,960 0.01 % 기타부채 2,657,366 - 0.1 % 순자산 2,685,286,112
기간별 수익률
(기준일자 : 2023년 03월 30일)
펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
혼합성장형 | 9,534,255,924 | 3,322.61 | 19.58 | 1.84 | 9.11 | 12.38 | -8.45 | 54.97 | 18.58 | 232.26 | 9.11 | 12.57 | 2004-10-12 |
채권형 | 6,191,167,803 | 1,584.06 | -1 | 1.94 | 2.63 | 4.48 | 0.89 | -0.71 | 5.78 | 58.41 | 2.62 | 3.16 | 2004-10-12 |
혼합안정형 | 1,874,348,957 | 2,231.71 | 4.57 | 2.55 | 6.04 | 9.31 | -3.99 | 17.80 | 9.66 | 123.17 | 6.03 | 6.67 | 2004-10-12 |
해외혼합형 | 401,176,891 | 1,403.68 | 9.37 | 0.86 | 2.75 | 7.30 | -9.34 | 17.71 | 7.66 | 40.37 | 2.75 | 2.27 | 2005-06-17 |
애그리비즈니스주식형 | 2,159,466,695 | 1,329.92 | 5.45 | -0.86 | -2.72 | -3.59 | -8.27 | 63.65 | 31.58 | 32.99 | -2.72 | 2.10 | 2007-07-25 |
아시아50주식형 | 1,938,309,923 | 1,768.4 | 5.07 | 0.67 | 3.60 | 8.84 | -1.58 | 35.71 | 19.61 | 76.84 | 3.60 | 4.90 | 2007-07-25 |
유럽주식형 | 1,158,805,503 | 1,029.64 | 4.53 | -1.50 | 6.44 | 18.16 | 2.68 | 13.72 | -0.53 | 2.96 | 6.44 | 0.19 | 2007-07-25 |
차이나주식형 | 11,808,869,179 | 1,011.85 | 6.26 | -3.01 | -3.79 | -1.48 | -20.51 | -26.81 | -26.99 | 1.19 | -3.79 | 0.08 | 2008-02-29 |
글로벌이머징형 | 2,147,004,117 | 1,271.63 | 5.8 | -0.73 | -0.07 | 3.00 | -10.37 | 16.80 | -2.89 | 27.16 | -0.07 | 1.80 | 2008-02-29 |
주식형 | 3,913,777,809 | 2,081.97 | 15.65 | 0.86 | 7.44 | 12.50 | -11.94 | 41.03 | 8.01 | 108.20 | 7.44 | 7.45 | 2008-09-22 |
인덱스주식형 | 2,487,106,323 | 1,865.15 | 11.61 | 1.12 | 8.66 | 14.01 | -10.76 | 39.67 | 8.76 | 86.52 | 8.66 | 5.95 | 2008-09-22 |
기후변화주식형 | 84,988,980 | 2,075.18 | 2.26 | -0.50 | 3.35 | 2.22 | -5.15 | 58.73 | 47.34 | 107.52 | 3.35 | 7.42 | 2008-10-09 |
이머징커머더티주식형 | 734,606,325 | 1,331.17 | 13.49 | -0.82 | -1.22 | 3.22 | -7.14 | 41.76 | -6.11 | 33.12 | -1.22 | 2.29 | 2008-10-09 |
브이캡그로스형 | 215,016,479 | 1,135.15 | 7.58 | 0.27 | 4.77 | 5.94 | -9.72 | 15.94 | -4.17 | 13.52 | 4.77 | 1.00 | 2009-09-24 |
삼성그룹주형 | 524,376,908 | 1,245.57 | -3.34 | 2.09 | 9.07 | 17.57 | 1.59 | 56.28 | 21.66 | 24.56 | 9.07 | 2.10 | 2011-08-01 |
코스피원자재형 | 539,487,491 | 966.38 | 1.15 | 0.07 | 1.34 | 1.41 | -7.86 | 7.04 | -2.87 | -3.36 | 1.34 | -0.29 | 2011-08-22 |
코스피항셍형 | 279,130,139 | 934.38 | 0.66 | 0.51 | 1.88 | 2.38 | 0.02 | 6.53 | 0.25 | -6.56 | 1.88 | -0.57 | 2011-08-24 |
동남아시아형 | 42,425,811 | 1,009.52 | 3.68 | 1.53 | 1.57 | 5.28 | -4.41 | 32.94 | -9.98 | 0.95 | 1.57 | 0.08 | 2011-11-15 |
밸류고배당주식형 | 1,517,391,643 | 1,478.35 | 7.02 | -0.02 | 5.55 | 8.83 | -10.70 | 42.86 | 3.74 | 47.84 | 5.55 | 5.08 | 2013-11-04 |
해외시니어론형 | 24,337,095 | 1,120.41 | 2.37 | 0.27 | 2.13 | 2.14 | 0.43 | 4.56 | 3.47 | 12.04 | 2.13 | 1.29 | 2013-12-06 |
미국주식형 | 2,094,718,147 | 1,299.28 | 1.29 | 0.54 | 2.06 | 0.29 | -14.21 | 27.68 | 9.94 | 29.93 | 2.06 | 3.22 | 2013-12-17 |