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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 01월 19일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,744.55 -19.82 274.46 15.88 40,449,426,450
채권형 2004-10-12 1,587.14 1.22 58.71 3.40 10,932,414,113
혼합안정형 2004-10-12 2,397.85 -5.37 139.78 8.09 5,100,266,168
해외혼합형 2005-06-17 1,573.53 -17.13 57.36 3.45 683,706,506
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,248.28 9.82 24.83 1.71 3,874,460,019
아시아50주식형 2007-07-25 1,966.20 1.93 96.62 6.66 4,061,208,384
유럽주식형 2007-07-25 1,077.72 -0.54 7.77 0.54 1,939,297,549
차이나주식형 2008-02-29 1,567.87 -0.21 56.79 4.09 6,699,584,390
글로벌이머징형 2008-02-29 1,509.50 -2.13 50.95 3.67 3,430,641,924
주식형 2008-09-22 2,474.89 -15.66 147.49 11.06 13,318,228,241
인덱스주식형 2008-09-22 2,158.91 -14.25 115.89 8.69 5,941,647,937
기후변화주식형 2008-10-09 2,246.18 0.25 124.62 9.38 140,947,363
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,318.45 1.31 31.85 2.40 1,013,471,438
브이캡그로스형 2009-09-24 1,300.07 -8.03 30.01 2.43 688,450,874
코스피원자재형 2011-08-01 1,038.60 -2.44 3.86 0.37 1,191,581,137
코스피항셍형 2011-08-01 941.49 -1.80 -5.85 -0.56 249,276,080
삼성그룹주형 2011-08-01 1,239.47 0.27 23.95 2.29 799,470,126
동남아시아형 2011-11-15 1,030.06 -0.31 3.01 0.30 56,199,543
해외시니어론형 2013-11-04 1,121.99 -1.69 12.20 1.50 35,989,120
미국주식형 2013-11-04 1,536.73 -2.34 53.67 6.63 2,975,338,157
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,713.63 -9.81 71.36 8.69 3,340,850,187

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 12월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 20,333,298,832 89.45 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,443,497,782 6.35 %
    기타 985,508,060 4.34 %
    기타부채 31,096,166 - 0.14 %
    순자산

    22,731,208,508

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 6,208,694,012 59.26 %
    주식 3,936,158,080 37.57 %
    대출
    수익증권
    유동성 137,266,164 1.31 %
    기타 265,595,730 2.53 %
    기타부채 69,976,004 - 0.67 %
    순자산

    10,477,737,982

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,355,351,344 2.82 %
    주식 73,705,823,720 88.1 %
    대출
    수익증권 4,762,560,000 5.69 %
    유동성 1,439,727,652 1.72 %
    기타 1,770,840,028 2.12 %
    기타부채 370,213,160 - 0.44 %
    순자산

    83,664,089,584

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,050,281,700 75.44 %
    유동성 346,525,108 24.89 %
    기타 1,497,394 0.11 %
    기타부채 6,056,122 - 0.43 %
    순자산

    1,392,248,080

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,754,384,286 87.72 %
    유동성 956,542,526 12.42 %
    기타 1,895,564 0.02 %
    기타부채 12,892,642 - 0.17 %
    순자산

    7,699,929,734

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,822,655,782 62.43 %
    유동성 672,579,980 14.88 %
    기타 1,031,960,590 22.83 %
    기타부채 6,188,594 - 0.14 %
    순자산

    4,521,007,758

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,192,004,568 87.37 %
    유동성 1,053,575,408 12.8 %
    기타 686,448 0.01 %
    기타부채 14,506,082 - 0.18 %
    순자산

    8,231,760,342

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,854,029,122 85.51 %
    유동성 1,002,839,236 14.65 %
    기타 603,434 0.01 %
    기타부채 11,702,416 - 0.17 %
    순자산

    6,845,769,376

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 13,362,867,088 86.82 %
    유동성 2,054,591,218 13.35 %
    기타 1,691,690 0.01 %
    기타부채 27,824,402 - 0.18 %
    순자산

    15,391,325,594

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 27,401,852,420 95.64 %
    대출
    수익증권
    유동성 1,045,524,554 3.65 %
    기타 538,234,032 1.88 %
    기타부채 333,954,270 - 1.17 %
    순자산

    28,651,656,736

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 11,313,145,350 91.52 %
    대출
    수익증권 375,655,140 3.04 %
    유동성 691,915,390 5.6 %
    기타 162,111,606 1.31 %
    기타부채 181,061,670 - 1.46 %
    순자산

    12,361,765,816

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 244,054,686 82.97 %
    유동성 50,679,810 17.23 %
    기타 29,132 0.01 %
    기타부채 606,656 - 0.21 %
    순자산

    294,156,972

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,704,065,298 86.72 %
    유동성 264,350,582 13.45 %
    기타 151,524 0.01 %
    기타부채 3,455,228 - 0.18 %
    순자산

    1,965,112,176

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 939,678,460 65.79 %
    유동성 491,710,932 34.43 %
    기타 279,736 0.02 %
    기타부채 3,327,164 - 0.23 %
    순자산

    1,428,341,964

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 1,147,225,120 71.1 %
    대출
    수익증권 387,748,460 24.03 %
    유동성 87,309,298 5.41 %
    기타 23,195,494 1.44 %
    기타부채 31,940,740 - 1.98 %
    순자산

    1,613,537,632

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 432,359,460 86.27 %
    유동성 66,841,754 13.34 %
    기타 2,625,574 0.52 %
    기타부채 668,854 - 0.13 %
    순자산

    501,157,934

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,082,559,050 86.78 %
    유동성 291,743,238 12.16 %
    기타 28,929,496 1.21 %
    기타부채 3,431,554 - 0.14 %
    순자산

    2,399,800,230

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 99,962,684 79.33 %
    유동성 26,249,546 20.83 %
    기타 14,794 0.01 %
    기타부채 212,128 - 0.17 %
    순자산

    126,014,896

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 44,928,096 62.78 %
    유동성 26,726,078 37.35 %
    기타 73,028 0.1 %
    기타부채 164,484 - 0.23 %
    순자산

    71,562,718

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,606,176,532 81.52 %
    유동성 1,201,749,334 17.48 %
    기타 83,333,146 1.21 %
    기타부채 14,387,978 - 0.21 %
    순자산

    6,876,871,034

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,425,656,134 93.93 %
    유동성 426,129,922 6.23 %
    기타 286,976
    기타부채 10,867,042 - 0.16 %
    순자산

    6,841,205,990

기간별 수익률

(기준일자 : 2022년 01월 19일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 10,802,215,605 3,744.55 -19.82 -2.44 -1.76 -5.77 -2.91 50.30 54.88 274.46 -3.51 15.88 2004-10-12
채권형 6,888,139,258 1,587.14 1.22 -0.79 -0.15 -1.18 -1.77 2.66 6.53 58.71 -0.71 3.40 2004-10-12
혼합안정형 2,127,015,791 2,397.85 -5.37 -2.32 -1.12 -3.29 -3.33 22.03 23.77 139.78 -2.75 8.09 2004-10-12
해외혼합형 434,504,519 1,573.53 -17.13 -0.97 -0.15 0.81 5.91 25.25 31.28 57.36 -2.05 3.45 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,103,835,719 1,248.28 9.82 2.33 5.72 6.99 20.35 33.64 10.37 24.83 -0.60 1.71 2007-07-25
아시아50주식형 2,065,512,109 1,966.2 1.93 -0.36 -1.17 -3.15 1.86 45.42 50.19 96.62 -1.17 6.66 2007-07-25
유럽주식형 1,799,449,762 1,077.72 -0.54 1.74 0.21 -0.64 7.61 8.46 9.76 7.77 -0.55 0.54 2007-07-25
차이나주식형 4,273,058,724 1,567.87 -0.21 -2.65 -8.73 -21.55 -25.44 31.87 48.21 56.79 0.70 4.09 2008-02-29
글로벌이머징형 2,272,705,598 1,509.5 -2.13 0.20 -3.78 -7.47 -5.38 29.13 40.81 50.95 0.35 3.67 2008-02-29
주식형 5,381,331,913 2,474.89 -15.66 -3.96 -4.94 -10.93 -9.71 46.05 49.38 147.49 -5.06 11.06 2008-09-22
인덱스주식형 2,752,145,971 2,158.91 -14.25 -3.79 -2.87 -10.38 -8.57 41.45 48.77 115.89 -3.82 8.69 2008-09-22
기후변화주식형 62,749,930 2,246.18 0.25 -4.29 -2.12 3.33 3.50 71.85 71.51 124.62 -4.19 9.38 2008-10-09
이머징커머더티주식형 768,686,189 1,318.45 1.31 6.19 1.36 0.69 1.20 0.71 8.06 31.85 3.29 2.40 2008-10-09
브이캡그로스형 529,550,653 1,300.07 -8.03 -3.44 -2.78 -9.84 -8.37 23.58 26.48 30.01 -3.62 2.43 2009-09-24
코스피원자재형 1,147,297,545 1,038.6 -2.44 -0.30 -1.03 -3.63 -0.21 10.46 9.92 3.86 -0.74 0.37 2011-08-01
코스피항셍형 264,766,294 941.49 -1.8 -0.50 -0.88 -3.13 -3.57 5.69 2.98 -5.85 -0.51 -0.56 2011-08-01
삼성그룹주형 645,007,325 1,239.47 0.27 -1.80 -2.11 -6.60 -5.27 29.19 62.71 23.95 -2.23 2.29 2011-08-01
동남아시아형 54,559,260 1,030.06 -0.31 2.38 -3.27 3.51 -2.91 2.59 10.31 3.01 1.03 0.30 2011-11-15
해외시니어론형 32,076,032 1,121.99 -1.69 -0.27 -0.39 -0.38 -0.68 4.72 4.53 12.20 -0.48 1.50 2013-11-04
미국주식형 1,936,145,707 1,536.73 -2.34 -1.94 2.16 3.94 13.48 40.65 36.19 53.67 -3.13 6.63 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,949,572,764 1,713.63 -9.81 -1.74 -3.06 -8.40 -1.86 36.28 42.75 71.36 -2.52 8.69 2013-11-04