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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2019년 11월 12일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,554.41 23.20 155.44 10.30 42,456,730,999
채권형 2004-10-12 1,571.27 -2.28 57.13 3.78 16,773,440,838
혼합안정형 2004-10-12 2,012.03 5.53 101.20 6.70 6,820,624,366
해외혼합형 2005-06-17 1,333.87 -5.72 33.39 2.32 819,373,444
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 869.64 5.29 -13.04 -1.06 3,668,148,367
아시아50주식형 2007-07-25 1,519.44 -15.04 51.94 4.22 5,748,539,242
유럽주식형 2007-07-25 1,149.92 -1.63 14.99 1.22 1,698,886,642
차이나주식형 2008-02-29 1,409.10 -18.04 40.91 3.49 9,269,423,232
글로벌이머징형 2008-02-29 1,262.48 -13.93 26.25 2.24 5,087,928,964
주식형 2008-09-22 1,727.77 20.36 72.78 6.53 15,942,147,501
인덱스주식형 2008-09-22 1,582.18 14.82 58.22 5.22 7,497,249,820
기후변화주식형 2008-10-09 1,446.48 -0.37 44.65 4.02 36,269,505
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,194.09 -12.75 19.41 1.75 1,572,570,538
브이캡그로스형 2009-09-24 1,080.34 8.27 8.03 0.79 819,551,132
코스피원자재형 2011-08-01 951.39 2.68 -4.86 -0.59 1,878,390,263
코스피항셍형 2011-08-01 902.31 2.97 -9.77 -1.19 345,050,410
삼성그룹주형 2011-08-01 977.38 2.91 -2.26 -0.27 585,755,022
동남아시아형 2011-11-15 1,046.98 -2.29 4.70 0.59 394,420,824
해외시니어론형 2013-11-04 1,119.82 -1.62 11.98 2.02 303,969,119
미국주식형 2013-11-04 1,185.51 4.63 18.55 3.14 3,247,691,154
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,230.80 -4.40 23.08 3.83 2,646,695,980

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 10월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 15,837,430,685 92.56 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 540,712,717 3.16 %
    기타 743,432,719 4.34 %
    기타부채 11,292,297 - 0.07 %
    순자산

    17,110,283,824

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 4,038,279,337 59.44 %
    주식 2,548,493,690 37.51 %
    대출
    수익증권
    유동성 172,748,746 2.54 %
    기타 64,207,899 0.95 %
    기타부채 30,000,390 - 0.44 %
    순자산

    6,793,729,282

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,934,050,461 4.65 %
    주식 35,953,065,765 86.36 %
    대출
    수익증권 2,155,800,000 5.18 %
    유동성 1,578,468,869 3.79 %
    기타 378,131,759 0.91 %
    기타부채 368,017,439 - 0.88 %
    순자산

    41,631,499,415

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 624,540,675 76.65 %
    유동성 193,415,409 23.74 %
    기타 -2,390,830 -0.29 %
    기타부채 726,024 - 0.09 %
    순자산

    814,839,230

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,189,058,978 86.05 %
    유동성 518,716,456 14 %
    기타 460,347 0.01 %
    기타부채 2,183,963 - 0.06 %
    순자산

    3,706,051,818

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,434,914,282 85.77 %
    유동성 235,854,965 14.1 %
    기타 3,071,459 0.18 %
    기타부채 944,471 - 0.06 %
    순자산

    1,672,896,235

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,049,274,474 86.51 %
    유동성 677,032,204 11.6 %
    기타 123,969,593 2.12 %
    기타부채 13,926,384 - 0.24 %
    순자산

    5,836,349,887

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,082,586,769 83.52 %
    유동성 807,774,272 16.52 %
    기타 737,997 0.02 %
    기타부채 2,695,826 - 0.06 %
    순자산

    4,888,403,212

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 7,751,167,906 84.04 %
    유동성 1,475,543,311 16 %
    기타 1,258,354 0.01 %
    기타부채 5,216,379 - 0.06 %
    순자산

    9,222,753,192

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,291,132,000 98.58 %
    대출
    수익증권
    유동성 218,199,986 1.41 %
    기타 62,370,675 0.4 %
    기타부채 59,719,026 - 0.38 %
    순자산

    15,511,983,635

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,384,849,090 85.9 %
    대출
    수익증권 430,610,880 5.79 %
    유동성 597,008,998 8.03 %
    기타 24,925,669 0.34 %
    기타부채 4,441,482 - 0.06 %
    순자산

    7,432,953,155

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 30,262,309 84.96 %
    유동성 5,373,371 15.09 %
    기타 3,864 0.01 %
    기타부채 20,204 - 0.06 %
    순자산

    35,619,340

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,228,950,250 78.96 %
    유동성 328,073,949 21.08 %
    기타 295,822 0.02 %
    기타부채 864,162 - 0.06 %
    순자산

    1,556,455,859

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 441,393,980 55.01 %
    유동성 248,085,850 30.92 %
    기타 113,361,238 14.13 %
    기타부채 519,393 - 0.06 %
    순자산

    802,321,675

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 496,102,450 92.97 %
    대출
    수익증권 10,584,600 1.98 %
    유동성 8,463,126 1.59 %
    기타 19,072,718 3.57 %
    기타부채 620,220 - 0.12 %
    순자산

    533,602,674

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 293,668,710 85.82 %
    유동성 48,511,519 14.18 %
    기타 149,416 0.04 %
    기타부채 152,895 - 0.04 %
    순자산

    342,176,750

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,634,709,240 87.57 %
    유동성 231,663,172 12.41 %
    기타 1,415,851 0.08 %
    기타부채 1,016,469 - 0.05 %
    순자산

    1,866,771,794

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 323,364,277 82.09 %
    유동성 70,715,876 17.95 %
    기타 60,260 0.02 %
    기타부채 217,353 - 0.06 %
    순자산

    393,923,060

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 272,163,805 88.86 %
    유동성 33,372,060 10.9 %
    기타 903,089 0.29 %
    기타부채 167,430 - 0.05 %
    순자산

    306,271,524

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,861,872,620 88.35 %
    유동성 562,275,178 17.36 %
    기타 17,492,339 0.54 %
    기타부채 202,305,979 - 6.25 %
    순자산

    3,239,334,158

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,481,846,520 94.99 %
    유동성 132,218,700 5.06 %
    기타 153,049 0.01 %
    기타부채 1,384,163 - 0.05 %
    순자산

    2,612,834,106

기간별 수익률

(기준일자 : 2019년 11월 12일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 16,620,932,447 2,554.41 23.2 3.50 8.75 1.73 4.94 11.77 18.33 155.44 5.72 10.30 2004-10-12
채권형 10,675,108,130 1,571.27 -2.28 -0.97 -1.38 0.70 2.51 5.23 10.83 57.13 1.74 3.78 2004-10-12
혼합안정형 3,389,914,824 2,012.03 5.53 0.48 2.19 1.24 3.90 5.84 13.78 101.20 3.67 6.70 2004-10-12
해외혼합형 614,284,065 1,333.87 -5.72 1.68 1.57 2.11 4.43 14.47 14.40 33.39 9.30 2.32 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,218,002,182 869.64 5.29 0.18 -0.96 1.54 -7.80 -17.34 -26.41 -13.04 -5.89 -1.06 2007-07-25
아시아50주식형 3,783,334,112 1,519.44 -15.04 3.59 6.89 5.19 10.97 18.19 22.48 51.94 17.28 4.22 2007-07-25
유럽주식형 1,477,396,927 1,149.92 -1.63 5.59 8.11 8.55 12.00 19.61 12.32 14.99 19.56 1.22 2007-07-25
차이나주식형 6,578,273,332 1,409.1 -18.04 4.67 10.19 10.68 20.27 33.79 41.90 40.91 24.09 3.49 2008-02-29
글로벌이머징형 4,030,120,941 1,262.48 -13.93 3.45 5.12 4.64 10.15 20.65 12.69 26.25 12.34 2.24 2008-02-29
주식형 9,226,983,149 1,727.77 20.36 4.04 8.82 1.98 4.73 10.57 9.43 72.78 6.31 6.53 2008-09-22
인덱스주식형 4,738,562,174 1,582.18 14.82 4.22 10.51 4.34 6.06 17.16 20.16 58.22 8.12 5.22 2008-09-22
기후변화주식형 25,074,311 1,446.48 -0.37 6.70 4.26 4.26 6.59 13.33 6.77 44.65 15.09 4.02 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,316,959,446 1,194.09 -12.75 3.49 0.33 -7.56 -10.24 2.29 -4.43 19.41 -3.52 1.75 2008-10-09
브이캡그로스형 758,606,749 1,080.34 8.27 3.90 9.80 3.81 4.76 11.39 13.39 8.03 6.52 0.79 2009-09-24
코스피원자재형 1,974,364,568 951.39 2.68 1.14 2.41 0.76 1.34 3.26 -3.20 -4.86 2.35 -0.59 2011-08-01
코스피항셍형 382,408,556 902.31 2.97 0.86 2.09 0.52 1.81 0.40 -4.94 -9.77 2.20 -1.19 2011-08-01
삼성그룹주형 599,311,379 977.38 2.91 4.57 9.17 2.58 4.52 32.48 11.15 -2.26 5.94 -0.27 2011-08-01
동남아시아형 376,723,844 1,046.98 -2.29 2.49 0.38 1.53 5.01 8.54 -3.79 4.70 7.32 0.59 2011-11-15
해외시니어론형 271,443,613 1,119.82 -1.62 -0.40 -0.74 1.50 4.10 6.00 7.71 11.98 6.07 2.02 2013-11-04
미국주식형 2,739,496,448 1,185.51 4.63 4.26 2.21 2.11 2.12 7.24 8.11 18.55 12.02 3.14 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,150,391,926 1,230.8 -4.4 3.40 6.31 -0.29 0.24 8.77 13.51 23.08 1.04 3.83 2013-11-04