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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2023년 03월 30일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,322.61 19.58 232.26 12.57 31,678,615,038
채권형 2004-10-12 1,584.06 -1.00 58.41 3.16 9,807,191,519
혼합안정형 2004-10-12 2,231.71 4.57 123.17 6.67 4,182,999,253
해외혼합형 2005-06-17 1,403.68 9.37 40.37 2.27 563,125,344
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,329.92 5.45 32.99 2.10 2,871,921,978
아시아50주식형 2007-07-25 1,768.40 5.07 76.84 4.90 3,427,707,773
유럽주식형 2007-07-25 1,029.64 4.53 2.96 0.19 1,193,153,415
차이나주식형 2008-02-29 1,011.85 6.26 1.19 0.08 11,948,810,359
글로벌이머징형 2008-02-29 1,271.63 5.80 27.16 1.80 2,730,184,724
주식형 2008-09-22 2,081.97 15.65 108.20 7.45 8,148,380,021
인덱스주식형 2008-09-22 1,865.15 11.61 86.52 5.95 4,638,821,894
기후변화주식형 2008-10-09 2,075.18 2.26 107.52 7.42 176,367,373
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,331.17 13.49 33.12 2.29 977,887,075
브이캡그로스형 2009-09-24 1,135.15 7.58 13.52 1.00 244,075,096
삼성그룹주형 2011-08-01 1,245.57 -3.34 24.56 2.10 653,148,818
코스피원자재형 2011-08-22 966.38 1.15 -3.36 -0.29 521,352,148
코스피항셍형 2011-08-24 934.38 0.66 -6.56 -0.57 260,812,754
동남아시아형 2011-11-15 1,009.52 3.68 0.95 0.08 42,829,597
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,478.35 7.02 47.84 5.08 2,243,236,672
해외시니어론형 2013-12-06 1,120.41 2.37 12.04 1.29 27,267,572
미국주식형 2013-12-17 1,299.28 1.29 29.93 3.22 2,721,621,525

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2023년 02월 28일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,815,696,190 90.92 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 642,408,652 6.63 %
    기타 248,002,570 2.56 %
    기타부채 10,083,308 - 0.1 %
    순자산

    9,696,024,104

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 2,428,316,191 59.63 %
    주식 1,177,017,980 28.9 %
    대출
    수익증권
    유동성 404,014,073 9.92 %
    기타 67,582,091 1.66 %
    기타부채 4,475,861 - 0.11 %
    순자산

    4,072,454,474

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 267,179,283 0.84 %
    주식 26,383,630,670 82.75 %
    대출
    수익증권 2,274,250,000 7.13 %
    유동성 2,584,085,609 8.11 %
    기타 506,892,846 1.59 %
    기타부채 133,880,318 - 0.42 %
    순자산

    31,882,158,090

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 422,391,029 75.17 %
    유동성 139,585,665 24.84 %
    기타 1,008,802 0.18 %
    기타부채 1,073,978 - 0.19 %
    순자산

    561,911,518

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,319,705,442 84.47 %
    유동성 403,396,123 14.69 %
    기타 27,109,470 0.99 %
    기타부채 3,878,865 - 0.14 %
    순자산

    2,746,332,170

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 747,097,665 43.34 %
    유동성 540,993,706 31.38 %
    기타 437,579,657 25.38 %
    기타부채 1,680,596 - 0.1 %
    순자산

    1,723,990,432

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,868,563,147 84.11 %
    유동성 544,543,252 15.97 %
    기타 1,254,330 0.04 %
    기타부채 3,895,035 - 0.11 %
    순자산

    3,410,465,694

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,425,879,536 88.4 %
    유동성 320,543,720 11.68 %
    기타 699,965 0.03 %
    기타부채 2,992,527 - 0.11 %
    순자산

    2,744,130,694

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,612,459,394 88.74 %
    유동성 593,187,203 11.41 %
    기타 3,802,358 0.07 %
    기타부채 11,542,121 - 0.22 %
    순자산

    5,197,906,834

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 7,910,979,820 96.13 %
    대출
    수익증권
    유동성 145,475,042 1.77 %
    기타 326,412,462 3.97 %
    기타부채 153,404,591 - 1.86 %
    순자산

    8,229,462,733

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 4,311,504,081 92.99 %
    대출
    수익증권 66,681,450 1.44 %
    유동성 198,646,846 4.28 %
    기타 64,801,005 1.4 %
    기타부채 5,350,469 - 0.12 %
    순자산

    4,636,282,913

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 102,640,245 85.31 %
    유동성 17,770,840 14.77 %
    기타 40,757 0.03 %
    기타부채 135,307 - 0.11 %
    순자산

    120,316,535

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,029,648,461 90.11 %
    유동성 113,958,889 9.97 %
    기타 307,571 0.03 %
    기타부채 1,283,635 - 0.11 %
    순자산

    1,142,631,286

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 184,603,485 66.51 %
    유동성 92,655,092 33.38 %
    기타 593,994 0.21 %
    기타부채 300,474 - 0.11 %
    순자산

    277,552,097

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 443,711,050 68.81 %
    대출
    수익증권 168,955,350 26.2 %
    유동성 22,619,445 3.51 %
    기타 10,301,725 1.6 %
    기타부채 794,683 - 0.12 %
    순자산

    644,792,887

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 224,178,060 86.99 %
    유동성 33,788,318 13.11 %
    기타 4,984,394 1.93 %
    기타부채 5,257,738 - 2.04 %
    순자산

    257,693,034

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 498,516,065 87.02 %
    유동성 67,859,796 11.85 %
    기타 73,120,502 12.76 %
    기타부채 66,645,727 - 11.63 %
    순자산

    572,850,636

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 25,379,594 60.6 %
    유동성 16,510,033 39.42 %
    기타 37,330 0.09 %
    기타부채 43,544 - 0.1 %
    순자산

    41,883,413

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 17,435,118 66.21 %
    유동성 8,817,428 33.48 %
    기타 104,522 0.4 %
    기타부채 23,611 - 0.09 %
    순자산

    26,333,457

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,284,974,344 85.43 %
    유동성 648,426,135 24.24 %
    기타 15,350,290 0.57 %
    기타부채 274,028,254 - 10.25 %
    순자산

    2,674,722,515

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,541,963,590 94.66 %
    유동성 145,670,928 5.42 %
    기타 308,960 0.01 %
    기타부채 2,657,366 - 0.1 %
    순자산

    2,685,286,112

기간별 수익률

(기준일자 : 2023년 03월 30일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)		 기준가격
(원)		 전일대비
(원)		 수익률(%) 펀드
설정일
1
개월		 3
개월		 5
개월		 1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 9,534,255,924 3,322.61 19.58 1.84 9.11 12.38 -8.45 54.97 18.58 232.26 9.11 12.57 2004-10-12
채권형 6,191,167,803 1,584.06 -1 1.94 2.63 4.48 0.89 -0.71 5.78 58.41 2.62 3.16 2004-10-12
혼합안정형 1,874,348,957 2,231.71 4.57 2.55 6.04 9.31 -3.99 17.80 9.66 123.17 6.03 6.67 2004-10-12
해외혼합형 401,176,891 1,403.68 9.37 0.86 2.75 7.30 -9.34 17.71 7.66 40.37 2.75 2.27 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 2,159,466,695 1,329.92 5.45 -0.86 -2.72 -3.59 -8.27 63.65 31.58 32.99 -2.72 2.10 2007-07-25
아시아50주식형 1,938,309,923 1,768.4 5.07 0.67 3.60 8.84 -1.58 35.71 19.61 76.84 3.60 4.90 2007-07-25
유럽주식형 1,158,805,503 1,029.64 4.53 -1.50 6.44 18.16 2.68 13.72 -0.53 2.96 6.44 0.19 2007-07-25
차이나주식형 11,808,869,179 1,011.85 6.26 -3.01 -3.79 -1.48 -20.51 -26.81 -26.99 1.19 -3.79 0.08 2008-02-29
글로벌이머징형 2,147,004,117 1,271.63 5.8 -0.73 -0.07 3.00 -10.37 16.80 -2.89 27.16 -0.07 1.80 2008-02-29
주식형 3,913,777,809 2,081.97 15.65 0.86 7.44 12.50 -11.94 41.03 8.01 108.20 7.44 7.45 2008-09-22
인덱스주식형 2,487,106,323 1,865.15 11.61 1.12 8.66 14.01 -10.76 39.67 8.76 86.52 8.66 5.95 2008-09-22
기후변화주식형 84,988,980 2,075.18 2.26 -0.50 3.35 2.22 -5.15 58.73 47.34 107.52 3.35 7.42 2008-10-09
이머징커머더티주식형 734,606,325 1,331.17 13.49 -0.82 -1.22 3.22 -7.14 41.76 -6.11 33.12 -1.22 2.29 2008-10-09
브이캡그로스형 215,016,479 1,135.15 7.58 0.27 4.77 5.94 -9.72 15.94 -4.17 13.52 4.77 1.00 2009-09-24
삼성그룹주형 524,376,908 1,245.57 -3.34 2.09 9.07 17.57 1.59 56.28 21.66 24.56 9.07 2.10 2011-08-01
코스피원자재형 539,487,491 966.38 1.15 0.07 1.34 1.41 -7.86 7.04 -2.87 -3.36 1.34 -0.29 2011-08-22
코스피항셍형 279,130,139 934.38 0.66 0.51 1.88 2.38 0.02 6.53 0.25 -6.56 1.88 -0.57 2011-08-24
동남아시아형 42,425,811 1,009.52 3.68 1.53 1.57 5.28 -4.41 32.94 -9.98 0.95 1.57 0.08 2011-11-15
밸류고배당주식형 1,517,391,643 1,478.35 7.02 -0.02 5.55 8.83 -10.70 42.86 3.74 47.84 5.55 5.08 2013-11-04
해외시니어론형 24,337,095 1,120.41 2.37 0.27 2.13 2.14 0.43 4.56 3.47 12.04 2.13 1.29 2013-12-06
미국주식형 2,094,718,147 1,299.28 1.29 0.54 2.06 0.29 -14.21 27.68 9.94 29.93 2.06 3.22 2013-12-17