특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 04월 14일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,951.44 | 8.42 | 295.14 | 17.87 | 47,358,717,673 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,612.92 | 1.34 | 61.29 | 3.71 | 12,770,472,993 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,486.60 | 2.47 | 148.66 | 9.00 | 5,546,354,660 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,531.35 | 3.68 | 53.14 | 3.36 | 625,508,025 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,059.73 | 1.97 | 5.97 | 0.43 | 3,265,038,958 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,983.64 | -8.10 | 98.36 | 7.16 | 4,981,397,366 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,065.90 | -4.04 | 6.59 | 0.48 | 1,477,145,400 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,952.74 | -6.92 | 95.27 | 7.25 | 10,145,671,590 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,544.13 | -10.12 | 54.41 | 4.14 | 3,869,561,961 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,787.20 | 8.23 | 178.72 | 14.22 | 17,223,442,195 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,416.89 | 8.99 | 141.69 | 11.27 | 7,482,599,004 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,097.96 | -12.42 | 109.80 | 8.77 | 147,142,545 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,310.76 | -12.64 | 31.08 | 2.48 | 1,644,021,946 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,451.02 | 7.96 | 45.10 | 3.90 | 790,075,151 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,058.31 | 6.04 | 5.83 | 0.60 | 1,700,946,915 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 974.02 | 1.81 | -2.60 | -0.27 | 384,741,838 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,295.06 | 10.68 | 29.51 | 3.04 | 866,706,711 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,037.82 | -7.15 | 3.78 | 0.40 | 120,787,450 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,120.37 | 0.71 | 12.04 | 1.64 | 100,703,247 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,449.33 | 2.74 | 44.93 | 6.13 | 3,716,784,314 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,826.97 | 13.29 | 82.70 | 11.10 | 3,648,790,569 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2021년 03월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 12,806,006,776 95.57 % 주식 대출 수익증권 유동성 73,403,125 0.55 % 기타 1,015,874,155 7.58 % 기타부채 495,045,123 - 3.69 % 순자산 13,400,238,933
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,264,891,216 59.56 % 주식 2,120,153,420 38.68 % 대출 수익증권 유동성 56,005,335 1.02 % 기타 62,787,855 1.15 % 기타부채 22,120,109 - 0.4 % 순자산 5,481,717,717
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 1,400,531,604 3.02 % 주식 41,662,083,895 89.8 % 대출 수익증권 2,390,300,000 5.15 % 유동성 465,428,327 1 % 기타 1,761,546,683 3.8 % 기타부채 1,287,752,009 - 2.78 % 순자산 46,392,138,500
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 482,492,853 77.28 % 유동성 142,639,332 22.85 % 기타 1,386,062 0.22 % 기타부채 2,181,748 - 0.35 % 순자산 624,336,499
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,692,647,617 86 % 유동성 443,978,905 14.18 % 기타 87,010 기타부채 5,649,396 - 0.18 % 순자산 3,131,064,136
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 911,344,450 65.36 % 유동성 186,568,431 13.38 % 기타 299,370,258 21.47 % 기타부채 3,000,643 - 0.22 % 순자산 1,394,282,496
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 4,381,492,918 87.57 % 유동성 630,806,415 12.61 % 기타 137,089 기타부채 8,888,130 - 0.18 % 순자산 5,003,548,292
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,482,360,755 83.8 % 유동성 680,031,201 16.37 % 기타 150,312 기타부채 7,191,526 - 0.17 % 순자산 4,155,350,742
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,461,148,926 75.07 % 유동성 2,829,011,078 25.1 % 기타 415,007 기타부채 19,110,947 - 0.17 % 순자산 11,271,464,064
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 15,747,562,380 93.29 % 대출 수익증권 유동성 655,277,761 3.88 % 기타 624,235,451 3.7 % 기타부채 147,231,427 - 0.87 % 순자산 16,879,844,165
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 6,145,441,550 84.78 % 대출 수익증권 592,277,400 8.17 % 유동성 406,508,997 5.61 % 기타 160,629,285 2.22 % 기타부채 55,839,581 - 0.77 % 순자산 7,249,017,651
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 120,402,961 84.07 % 유동성 23,046,541 16.09 % 기타 4,503 기타부채 241,541 - 0.17 % 순자산 143,212,464
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,114,276,876 83.01 % 유동성 230,414,474 17.16 % 기타 43,561 기타부채 2,318,862 - 0.17 % 순자산 1,342,416,049
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 523,470,755 68.44 % 유동성 174,843,690 22.86 % 기타 68,015,806 8.89 % 기타부채 1,429,102 - 0.19 % 순자산 764,901,149
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 581,787,710 69 % 대출 수익증권 215,263,160 25.53 % 유동성 33,245,912 3.94 % 기타 14,392,388 1.71 % 기타부채 1,507,802 - 0.18 % 순자산 843,181,368
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 331,726,260 86.79 % 유동성 50,730,066 13.27 % 기타 378,228 0.1 % 기타부채 625,576 - 0.16 % 순자산 382,208,978
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,455,912,060 86.97 % 유동성 217,454,606 12.99 % 기타 7,308,117 0.44 % 기타부채 6,657,548 - 0.4 % 순자산 1,674,017,235
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 96,986,704 79.82 % 유동성 4,805,287 3.95 % 기타 19,941,542 16.41 % 기타부채 221,076 - 0.18 % 순자산 121,512,457
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 80,583,467 81.19 % 유동성 18,809,992 18.95 % 기타 220,703 0.22 % 기타부채 359,160 - 0.36 % 순자산 99,255,002
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,558,227,091 84.57 % 유동성 406,494,855 13.44 % 기타 68,925,853 2.28 % 기타부채 8,533,209 - 0.28 % 순자산 3,025,114,590
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,500,749,929 98.29 % 유동성 66,801,250 1.88 % 기타 21,723 기타부채 5,989,536 - 0.17 % 순자산 3,561,583,366
기간별 수익률
(기준일자 : 2021년 04월 14일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 11,985,182,668 | 3,951.44 | 8.42 | 3.26 | 1.54 | 33.45 | 72.55 | 40.14 | 68.08 | 295.14 | 11.01 | 17.87 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 7,917,629,283 | 1,612.92 | 1.34 | 0.43 | -0.11 | -0.09 | 0.70 | 7.46 | 8.50 | 61.29 | -0.03 | 3.71 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,230,492,858 | 2,486.6 | 2.47 | 1.66 | -0.04 | 11.54 | 27.02 | 21.03 | 28.86 | 148.66 | 3.52 | 9.00 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 408,469,221 | 1,531.35 | 3.68 | 0.77 | 2.69 | 8.96 | 23.74 | 16.84 | 33.24 | 53.14 | 3.85 | 3.36 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,081,017,344 | 1,059.73 | 1.97 | 0.82 | 3.01 | 21.58 | 33.02 | 3.36 | 6.99 | 5.97 | 9.35 | 0.43 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,511,238,669 | 1,983.64 | -8.1 | 0.58 | 2.69 | 16.82 | 44.10 | 34.23 | 69.14 | 98.36 | 9.28 | 7.16 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,385,815,072 | 1,065.9 | -4.04 | 1.92 | 6.17 | 11.56 | 16.88 | 1.56 | 7.72 | 6.59 | 6.84 | 0.48 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 5,195,602,010 | 1,952.74 | -6.92 | -0.85 | -7.48 | 3.48 | 38.41 | 39.83 | 108.18 | 95.27 | 0.09 | 7.25 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,505,981,892 | 1,544.13 | -10.12 | -0.84 | -4.66 | 10.07 | 37.96 | 19.02 | 61.36 | 54.41 | 1.35 | 4.14 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 6,179,470,807 | 2,787.2 | 8.23 | 2.70 | 0.14 | 33.52 | 77.16 | 44.08 | 73.97 | 178.72 | 9.43 | 14.22 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 3,095,957,537 | 2,416.89 | 8.99 | 3.38 | 0.44 | 35.72 | 70.81 | 40.99 | 80.45 | 141.69 | 10.32 | 11.27 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 70,135,962 | 2,097.96 | -12.42 | 1.93 | -6.11 | 14.62 | 56.11 | 47.43 | 69.01 | 109.80 | 3.62 | 8.77 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,254,247,050 | 1,310.76 | -12.64 | -2.56 | -1.40 | 8.50 | 29.68 | -8.28 | 21.45 | 31.08 | 3.56 | 2.48 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 544,496,712 | 1,451.02 | 7.96 | 3.21 | 0.55 | 32.05 | 45.86 | 22.54 | 53.21 | 45.10 | 9.48 | 3.90 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,607,232,104 | 1,058.31 | 6.04 | 0.51 | 0.56 | 12.49 | 16.64 | 6.36 | 15.78 | 5.83 | 5.36 | 0.60 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 395,002,217 | 974.02 | 1.81 | 0.13 | -0.27 | 8.14 | 10.75 | 4.40 | 8.53 | -2.60 | 3.59 | -0.27 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 669,240,662 | 1,295.06 | 10.68 | 3.61 | -4.15 | 29.62 | 50.42 | 26.26 | 72.41 | 29.51 | 4.04 | 3.04 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 116,385,268 | 1,037.82 | -7.15 | -2.11 | -1.76 | 11.86 | 29.37 | -8.93 | 8.09 | 3.78 | 0.38 | 0.40 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 89,883,718 | 1,120.37 | 0.71 | -0.14 | -0.73 | -0.06 | 1.32 | 3.73 | 7.76 | 12.04 | -0.82 | 1.64 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,564,493,044 | 1,449.33 | 2.74 | 4.14 | 6.55 | 14.86 | 35.23 | 22.56 | 29.59 | 44.93 | 9.55 | 6.13 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,997,176,512 | 1,826.97 | 13.29 | 3.49 | 0.93 | 29.16 | 68.62 | 27.66 | 52.56 | 82.70 | 11.25 | 11.10 | 2013-11-04 |
