특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 07월 03일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,124.23 | -0.05 | 212.42 | 11.98 | 32,719,641,290 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,540.54 | 0.12 | 54.05 | 3.05 | 10,396,209,528 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,113.18 | 0.08 | 111.32 | 6.28 | 4,497,416,035 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,374.10 | -0.02 | 37.41 | 2.19 | 551,850,326 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,377.34 | -0.02 | 37.73 | 2.52 | 3,625,438,712 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,789.81 | -0.03 | 78.98 | 5.28 | 3,642,593,077 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 912.83 | -0.01 | -8.72 | -0.58 | 1,168,838,508 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,250.30 | -0.01 | 25.03 | 1.74 | 9,895,509,323 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,337.15 | -0.02 | 33.72 | 2.35 | 2,898,545,500 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,021.95 | -0.04 | 102.19 | 7.41 | 10,627,006,972 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,762.60 | -0.03 | 76.26 | 5.53 | 4,833,505,896 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,938.06 | -0.03 | 93.81 | 6.83 | 95,655,579 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,343.06 | -0.02 | 34.31 | 2.50 | 1,199,865,588 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,132.93 | 0.00 | 13.29 | 1.04 | 414,788,507 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 978.53 | -0.01 | -2.15 | -0.20 | 1,043,720,224 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 919.63 | -0.01 | -8.04 | -0.74 | 248,771,638 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,090.53 | -0.02 | 9.05 | 0.83 | 674,965,879 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 971.62 | 0.00 | -2.84 | -0.27 | 31,536,692 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,096.78 | -0.01 | 9.68 | 1.13 | 38,087,869 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,291.25 | -0.02 | 29.13 | 3.41 | 1,988,162,683 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,461.56 | -0.02 | 46.16 | 5.32 | 2,697,510,366 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2022년 06월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 9,662,859,992 92.18 % 주식 대출 수익증권 유동성 662,382,351 6.32 % 기타 172,619,758 1.65 % 기타부채 15,426,940 - 0.15 % 순자산 10,482,435,161
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,428,787,123 54.02 % 주식 1,558,791,710 34.67 % 대출 수익증권 유동성 47,346,813 1.05 % 기타 508,817,661 11.32 % 기타부채 47,326,824 - 1.05 % 순자산 4,496,416,483
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 624,587,028 1.89 % 주식 28,088,393,540 85.13 % 대출 수익증권 2,222,550,000 6.74 % 유동성 1,646,456,253 4.99 % 기타 1,166,141,917 3.53 % 기타부채 752,396,565 - 2.28 % 순자산 32,995,732,173
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 426,311,663 77.19 % 유동성 124,484,571 22.54 % 기타 6,338,010 1.15 % 기타부채 4,871,545 - 0.88 % 순자산 552,262,699
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,120,991,020 84.35 % 유동성 585,430,111 15.82 % 기타 691,563 0.02 % 기타부채 7,057,586 - 0.19 % 순자산 3,700,055,108
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,019,978,419 86.48 % 유동성 79,527,876 6.74 % 기타 83,225,843 7.06 % 기타부채 3,265,498 - 0.28 % 순자산 1,179,466,640
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,113,452,486 85.16 % 유동성 547,951,040 14.99 % 기타 621,914 0.02 % 기타부채 6,231,176 - 0.17 % 순자산 3,655,794,264
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,589,163,535 88.38 % 유동성 344,907,534 11.77 % 기타 403,785 0.01 % 기타부채 4,891,399 - 0.17 % 순자산 2,929,583,455
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,702,946,783 76.82 % 유동성 2,335,412,534 23.29 % 기타 2,388,991 0.02 % 기타부채 13,537,167 - 0.14 % 순자산 10,027,211,141
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 10,401,800,830 97.43 % 대출 수익증권 유동성 267,254,099 2.5 % 기타 300,029,629 2.81 % 기타부채 292,819,015 - 2.74 % 순자산 10,676,265,543
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인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,285,051,470 87.76 % 대출 수익증권 334,036,625 6.84 % 유동성 280,786,676 5.75 % 기타 15,733,798 0.32 % 기타부채 32,897,131 - 0.67 % 순자산 4,882,711,438
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 80,534,448 83.26 % 유동성 16,341,625 16.89 % 기타 19,474 0.02 % 기타부채 168,115 - 0.17 % 순자산 96,727,432
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이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,046,425,369 86.42 % 유동성 166,352,159 13.74 % 기타 166,844 0.01 % 기타부채 2,062,543 - 0.17 % 순자산 1,210,881,829
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 233,610,005 55.96 % 유동성 186,005,118 44.56 % 기타 201,309 0.05 % 기타부채 2,348,123 - 0.56 % 순자산 417,468,309
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 441,757,830 64.58 % 대출 수익증권 207,777,900 30.38 % 유동성 36,444,210 5.33 % 기타 725,028 0.11 % 기타부채 2,694,727 - 0.39 % 순자산 684,010,241
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 215,963,415 86.72 % 유동성 33,377,504 13.4 % 기타 43,243 0.02 % 기타부채 336,013 - 0.13 % 순자산 249,048,149
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 911,908,420 87.01 % 유동성 131,335,870 12.53 % 기타 7,458,693 0.71 % 기타부채 2,622,949 - 0.25 % 순자산 1,048,080,034
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 20,307,559 64 % 유동성 11,480,116 36.18 % 기타 12,779 0.04 % 기타부채 68,313 - 0.22 % 순자산 31,732,141
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 27,153,552 71.12 % 유동성 10,973,130 28.74 % 기타 108,257 0.28 % 기타부채 53,260 - 0.14 % 순자산 38,181,679
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,906,687,434 79.66 % 유동성 487,029,289 20.35 % 기타 4,906,093 0.2 % 기타부채 5,103,238 - 0.21 % 순자산 2,393,519,578
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,521,405,501 92.33 % 유동성 213,884,674 7.83 % 기타 233,951 0.01 % 기타부채 4,542,355 - 0.17 % 순자산 2,730,981,771
기간별 수익률
(기준일자 : 2022년 07월 03일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 10,472,882,452 | 3,124.23 | -0.05 | -11.11 | -13.61 | -19.77 | -22.08 | 25.66 | 15.90 | 212.42 | -19.49 | 11.98 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 6,748,418,386 | 1,540.54 | 0.12 | -0.48 | -1.47 | -3.45 | -3.90 | -2.43 | 2.80 | 54.05 | -3.62 | 3.05 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,128,270,997 | 2,113.18 | 0.08 | -5.59 | -8.50 | -14.32 | -14.86 | 5.83 | 5.02 | 111.32 | -14.30 | 6.28 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 401,609,592 | 1,374.1 | -0.02 | -5.80 | -10.02 | -14.39 | -12.21 | 2.43 | 9.55 | 37.41 | -14.46 | 2.19 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2,632,205,412 | 1,377.34 | -0.02 | -8.66 | -4.79 | 10.09 | 16.94 | 52.64 | 28.57 | 37.73 | 9.67 | 2.52 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,035,180,580 | 1,789.81 | -0.03 | -1.08 | -2.70 | -10.48 | -12.34 | 22.11 | 26.37 | 78.98 | -10.04 | 5.28 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,280,459,845 | 912.83 | -0.01 | -7.11 | -9.07 | -16.04 | -16.16 | -17.52 | -12.91 | -8.72 | -15.76 | -0.58 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 7,914,490,906 | 1,250.3 | -0.01 | 5.04 | -3.71 | -20.52 | -39.39 | -7.58 | 4.38 | 25.03 | -19.69 | 1.74 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,167,704,510 | 1,337.15 | -0.02 | -2.75 | -7.03 | -11.64 | -18.59 | 6.13 | 13.41 | 33.72 | -11.11 | 2.35 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 5,255,812,426 | 2,021.95 | -0.04 | -11.42 | -14.13 | -22.58 | -28.07 | 19.96 | 7.39 | 102.19 | -22.44 | 7.41 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 2,742,252,485 | 1,762.6 | -0.03 | -12.70 | -15.39 | -21.72 | -27.87 | 15.91 | 4.74 | 76.26 | -21.47 | 5.53 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 49,356,313 | 1,938.06 | -0.03 | -4.67 | -12.38 | -17.43 | -11.88 | 36.44 | 38.75 | 93.81 | -17.34 | 6.83 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 893,381,572 | 1,343.06 | -0.02 | -4.38 | -6.87 | 4.24 | 1.59 | 5.75 | 11.34 | 34.31 | 5.22 | 2.50 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 366,119,939 | 1,132.93 | 0 | -8.86 | -9.72 | -16.07 | -22.33 | 8.65 | -2.99 | 13.29 | -16.01 | 1.04 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,066,623,696 | 978.53 | -0.01 | -5.62 | -6.08 | -6.46 | -10.16 | 3.69 | 0.91 | -2.15 | -6.48 | -0.20 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 270,511,754 | 919.63 | -0.01 | -1.43 | -1.49 | -2.87 | -6.00 | 2.43 | -2.89 | -8.04 | -2.82 | -0.74 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 618,932,423 | 1,090.53 | -0.02 | -9.68 | -11.47 | -13.87 | -18.84 | 13.54 | 15.47 | 9.05 | -13.98 | 0.83 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 32,457,981 | 971.62 | 0 | -4.60 | -8.58 | -4.76 | -3.76 | -9.69 | -3.50 | -2.84 | -4.70 | -0.27 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 34,726,895 | 1,096.78 | -0.01 | -0.65 | -1.79 | -2.82 | -2.46 | -1.88 | 1.65 | 9.68 | -2.72 | 1.13 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 1,539,724,547 | 1,291.25 | -0.02 | -4.77 | -14.71 | -18.40 | -12.73 | 9.14 | 12.45 | 29.13 | -18.61 | 3.41 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,845,633,560 | 1,461.56 | -0.02 | -8.04 | -12.40 | -16.85 | -22.41 | 18.60 | 5.00 | 46.16 | -16.86 | 5.32 | 2013-11-04 |
