특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 01월 20일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 2,758.67 | 9.76 | 175.87 | 11.51 | 43,975,500,422 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,580.68 | -1.13 | 58.07 | 3.80 | 16,058,597,332 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,097.27 | 3.08 | 109.73 | 7.18 | 6,875,345,564 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,388.27 | 1.85 | 38.83 | 2.66 | 837,055,731 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 894.12 | 0.00 | -10.59 | -0.85 | 3,631,741,135 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,597.22 | -2.15 | 59.72 | 4.78 | 5,650,339,459 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,171.81 | 1.28 | 17.18 | 1.37 | 1,747,211,960 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,548.64 | 8.81 | 54.86 | 4.61 | 10,104,414,973 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,357.83 | 3.48 | 35.78 | 3.01 | 5,515,104,829 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 1,880.47 | 14.78 | 88.05 | 7.77 | 16,478,499,320 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,718.32 | 11.91 | 71.83 | 6.34 | 7,676,444,819 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 1,547.64 | 5.20 | 54.76 | 4.85 | 39,064,296 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,283.27 | -0.38 | 28.33 | 2.51 | 1,629,689,116 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,169.03 | 7.27 | 16.90 | 1.64 | 968,555,152 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 985.08 | 3.75 | -1.49 | -0.18 | 1,891,252,676 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 924.17 | 2.18 | -7.58 | -0.90 | 360,404,599 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,072.63 | 10.25 | 7.26 | 0.86 | 776,287,046 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,043.92 | 5.65 | 4.39 | 0.54 | 406,490,550 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,134.77 | -1.14 | 13.48 | 2.20 | 243,112,991 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,237.02 | 6.24 | 23.70 | 3.89 | 3,266,404,460 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,311.39 | 2.23 | 31.14 | 5.01 | 2,821,535,719 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2019년 12월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 30,739,188,000 93.64 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,100,417,938 3.35 % 기타 1,038,040,500 3.16 % 기타부채 52,114,568 - 0.16 % 순자산 32,825,531,870
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 8,100,951,560 58.37 % 주식 5,230,266,580 37.69 % 대출 수익증권 유동성 433,323,126 3.12 % 기타 243,987,546 1.76 % 기타부채 129,712,796 - 0.93 % 순자산 13,878,816,016
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 3,661,731,488 4.21 % 주식 74,927,361,050 86.22 % 대출 수익증권 4,970,760,000 5.72 % 유동성 2,302,963,142 2.65 % 기타 2,512,673,766 2.89 % 기타부채 1,474,118,514 - 1.7 % 순자산 86,901,370,932
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,240,895,850 74.39 % 유동성 428,902,117 25.71 % 기타 2,091,361 0.13 % 기타부채 3,884,204 - 0.23 % 순자산 1,668,005,124
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 6,528,590,084 89.21 % 유동성 801,462,296 10.95 % 기타 666,538 0.01 % 기타부채 12,743,844 - 0.17 % 순자산 7,317,975,074
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,814,778,066 85.67 % 유동성 470,528,254 14.32 % 기타 6,112,054 0.19 % 기타부채 5,657,646 - 0.17 % 순자산 3,285,760,728
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 10,029,643,714 88.16 % 유동성 1,231,822,076 10.83 % 기타 135,086,346 1.19 % 기타부채 19,810,596 - 0.17 % 순자산 11,376,741,540
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 8,289,226,868 81.06 % 유동성 1,951,763,988 19.09 % 기타 1,285,818 0.01 % 기타부채 16,418,274 - 0.16 % 순자산 10,225,858,400
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 15,763,597,420 81.49 % 유동성 3,608,253,780 18.65 % 기타 2,546,242 0.01 % 기타부채 30,965,812 - 0.16 % 순자산 19,343,431,630
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 30,901,084,240 96.32 % 대출 수익증권 유동성 815,945,738 2.54 % 기타 483,144,706 1.51 % 기타부채 118,164,712 - 0.37 % 순자산 32,082,009,972
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인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 13,609,026,000 91.92 % 대출 수익증권 170,877,640 1.15 % 유동성 1,021,279,666 6.9 % 기타 202,367,398 1.37 % 기타부채 198,239,178 - 1.34 % 순자산 14,805,311,526
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 65,179,048 85.39 % 유동성 11,266,288 14.76 % 기타 8,666 0.01 % 기타부채 124,728 - 0.16 % 순자산 76,329,274
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,702,135,496 82.19 % 유동성 590,223,746 17.95 % 기타 476,526 0.01 % 기타부채 5,191,260 - 0.16 % 순자산 3,287,644,508
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 981,573,680 58.18 % 유동성 710,076,460 42.09 % 기타 532,576 0.03 % 기타부채 4,989,832 - 0.3 % 순자산 1,687,192,884
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 1,080,250,260 91.07 % 대출 수익증권 40,530,690 3.42 % 유동성 66,436,068 5.6 % 기타 16,657,074 1.4 % 기타부채 17,681,132 - 1.49 % 순자산 1,186,192,960
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 608,453,500 85.79 % 유동성 95,545,994 13.47 % 기타 6,251,554 0.88 % 기타부채 982,366 - 0.14 % 순자산 709,268,682
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,314,772,690 86.73 % 유동성 483,790,470 12.66 % 기타 28,806,774 0.75 % 기타부채 5,276,466 - 0.14 % 순자산 3,822,093,468
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 665,471,452 87.09 % 유동성 99,869,786 13.07 % 기타 86,198 0.01 % 기타부채 1,289,982 - 0.17 % 순자산 764,137,454
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 386,462,838 79.19 % 유동성 100,739,088 20.64 % 기타 1,827,966 0.37 % 기타부채 1,012,824 - 0.21 % 순자산 488,017,068
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 6,359,654,788 87.98 % 유동성 836,759,938 11.58 % 기타 49,567,064 0.69 % 기타부채 17,663,386 - 0.24 % 순자산 7,228,318,404
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,508,040,416 95.47 % 유동성 269,303,378 4.67 % 기타 171,794 기타부채 8,349,768 - 0.14 % 순자산 5,769,165,820
기간별 수익률
(기준일자 : 2020년 01월 20일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 15,940,832,274 | 2,758.67 | 9.76 | 4.21 | 10.65 | 10.85 | 10.73 | 14.14 | 27.23 | 175.87 | 3.10 | 11.51 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 10,159,305,367 | 1,580.68 | -1.13 | -0.09 | -0.07 | -0.23 | 2.23 | 5.98 | 10.03 | 58.07 | -0.18 | 3.80 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 3,278,237,904 | 2,097.27 | 3.08 | 2.00 | 4.35 | 4.60 | 6.73 | 8.01 | 16.55 | 109.73 | 1.50 | 7.18 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 602,948,095 | 1,388.27 | 1.85 | 1.75 | 4.78 | 3.53 | 10.50 | 16.19 | 20.08 | 38.83 | 1.65 | 2.66 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 4,061,826,110 | 894.12 | 0 | 1.25 | 1.28 | -0.06 | -4.28 | -20.73 | -25.27 | -10.59 | 0.07 | -0.85 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 3,537,612,431 | 1,597.22 | -2.15 | 2.77 | 7.75 | 9.29 | 18.13 | 21.60 | 28.11 | 59.72 | 1.65 | 4.78 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,491,035,509 | 1,171.81 | 1.28 | 0.75 | 4.23 | 6.11 | 17.93 | 19.31 | 10.48 | 17.18 | -0.22 | 1.37 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 6,524,716,676 | 1,548.64 | 8.81 | 5.71 | 11.67 | 16.79 | 30.25 | 46.49 | 51.89 | 54.86 | 4.59 | 4.61 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 4,061,709,003 | 1,357.83 | 3.48 | 3.81 | 9.30 | 8.43 | 16.16 | 27.20 | 25.16 | 35.78 | 2.72 | 3.01 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 8,762,967,701 | 1,880.47 | 14.78 | 5.76 | 12.57 | 11.09 | 10.97 | 13.86 | 19.93 | 88.05 | 4.41 | 7.77 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 4,467,404,095 | 1,718.32 | 11.91 | 4.59 | 12.63 | 12.16 | 12.59 | 18.88 | 31.02 | 71.83 | 3.70 | 6.34 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 25,241,214 | 1,547.64 | 5.2 | 3.72 | 12.00 | 10.49 | 18.41 | 17.97 | 18.14 | 54.76 | 2.27 | 4.85 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 1,269,952,018 | 1,283.27 | -0.38 | 2.04 | 9.37 | 1.24 | -1.98 | 5.30 | 13.85 | 28.33 | 0.58 | 2.51 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 828,512,339 | 1,169.03 | 7.27 | 4.16 | 12.06 | 11.09 | 11.13 | 13.92 | 22.64 | 16.90 | 3.27 | 1.64 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,919,905,398 | 985.08 | 3.75 | 1.94 | 4.75 | 4.05 | 4.77 | 4.60 | 3.78 | -1.49 | 1.34 | -0.18 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 389,977,514 | 924.17 | 2.18 | 1.56 | 3.25 | 2.62 | 3.75 | 1.09 | -2.93 | -7.58 | 1.14 | -0.90 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 723,723,564 | 1,072.63 | 10.25 | 6.09 | 14.58 | 11.66 | 11.81 | 40.93 | 38.78 | 7.26 | 4.66 | 0.86 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 389,389,677 | 1,043.92 | 5.65 | 1.23 | 1.09 | -3.10 | 3.97 | 11.81 | -2.31 | 4.39 | 0.71 | 0.54 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 214,239,369 | 1,134.77 | -1.14 | 0.18 | 1.01 | 1.51 | 5.91 | 6.18 | 8.92 | 13.48 | 0.22 | 2.20 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 2,640,551,550 | 1,237.02 | 6.24 | 2.41 | 7.13 | 3.99 | 13.22 | 9.21 | 12.53 | 23.70 | 1.81 | 3.89 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 2,151,555,729 | 1,311.39 | 2.23 | 3.91 | 8.12 | 7.43 | 4.29 | 9.55 | 22.94 | 31.14 | 2.47 | 5.01 | 2013-11-04 |
