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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2021년 04월 14일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 3,951.44 8.42 295.14 17.87 47,358,717,673
채권형 2004-10-12 1,612.92 1.34 61.29 3.71 12,770,472,993
혼합안정형 2004-10-12 2,486.60 2.47 148.66 9.00 5,546,354,660
해외혼합형 2005-06-17 1,531.35 3.68 53.14 3.36 625,508,025
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 1,059.73 1.97 5.97 0.43 3,265,038,958
아시아50주식형 2007-07-25 1,983.64 -8.10 98.36 7.16 4,981,397,366
유럽주식형 2007-07-25 1,065.90 -4.04 6.59 0.48 1,477,145,400
차이나주식형 2008-02-29 1,952.74 -6.92 95.27 7.25 10,145,671,590
글로벌이머징형 2008-02-29 1,544.13 -10.12 54.41 4.14 3,869,561,961
주식형 2008-09-22 2,787.20 8.23 178.72 14.22 17,223,442,195
인덱스주식형 2008-09-22 2,416.89 8.99 141.69 11.27 7,482,599,004
기후변화주식형 2008-10-09 2,097.96 -12.42 109.80 8.77 147,142,545
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,310.76 -12.64 31.08 2.48 1,644,021,946
브이캡그로스형 2009-09-24 1,451.02 7.96 45.10 3.90 790,075,151
코스피원자재형 2011-08-01 1,058.31 6.04 5.83 0.60 1,700,946,915
코스피항셍형 2011-08-01 974.02 1.81 -2.60 -0.27 384,741,838
삼성그룹주형 2011-08-01 1,295.06 10.68 29.51 3.04 866,706,711
동남아시아형 2011-11-15 1,037.82 -7.15 3.78 0.40 120,787,450
해외시니어론형 2013-11-04 1,120.37 0.71 12.04 1.64 100,703,247
미국주식형 2013-11-04 1,449.33 2.74 44.93 6.13 3,716,784,314
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,826.97 13.29 82.70 11.10 3,648,790,569

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2021년 03월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 12,806,006,776 95.57 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 73,403,125 0.55 %
    기타 1,015,874,155 7.58 %
    기타부채 495,045,123 - 3.69 %
    순자산

    13,400,238,933

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,264,891,216 59.56 %
    주식 2,120,153,420 38.68 %
    대출
    수익증권
    유동성 56,005,335 1.02 %
    기타 62,787,855 1.15 %
    기타부채 22,120,109 - 0.4 %
    순자산

    5,481,717,717

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 1,400,531,604 3.02 %
    주식 41,662,083,895 89.8 %
    대출
    수익증권 2,390,300,000 5.15 %
    유동성 465,428,327 1 %
    기타 1,761,546,683 3.8 %
    기타부채 1,287,752,009 - 2.78 %
    순자산

    46,392,138,500

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 482,492,853 77.28 %
    유동성 142,639,332 22.85 %
    기타 1,386,062 0.22 %
    기타부채 2,181,748 - 0.35 %
    순자산

    624,336,499

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,692,647,617 86 %
    유동성 443,978,905 14.18 %
    기타 87,010
    기타부채 5,649,396 - 0.18 %
    순자산

    3,131,064,136

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 911,344,450 65.36 %
    유동성 186,568,431 13.38 %
    기타 299,370,258 21.47 %
    기타부채 3,000,643 - 0.22 %
    순자산

    1,394,282,496

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 4,381,492,918 87.57 %
    유동성 630,806,415 12.61 %
    기타 137,089
    기타부채 8,888,130 - 0.18 %
    순자산

    5,003,548,292

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,482,360,755 83.8 %
    유동성 680,031,201 16.37 %
    기타 150,312
    기타부채 7,191,526 - 0.17 %
    순자산

    4,155,350,742

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,461,148,926 75.07 %
    유동성 2,829,011,078 25.1 %
    기타 415,007
    기타부채 19,110,947 - 0.17 %
    순자산

    11,271,464,064

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 15,747,562,380 93.29 %
    대출
    수익증권
    유동성 655,277,761 3.88 %
    기타 624,235,451 3.7 %
    기타부채 147,231,427 - 0.87 %
    순자산

    16,879,844,165

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 6,145,441,550 84.78 %
    대출
    수익증권 592,277,400 8.17 %
    유동성 406,508,997 5.61 %
    기타 160,629,285 2.22 %
    기타부채 55,839,581 - 0.77 %
    순자산

    7,249,017,651

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 120,402,961 84.07 %
    유동성 23,046,541 16.09 %
    기타 4,503
    기타부채 241,541 - 0.17 %
    순자산

    143,212,464

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,114,276,876 83.01 %
    유동성 230,414,474 17.16 %
    기타 43,561
    기타부채 2,318,862 - 0.17 %
    순자산

    1,342,416,049

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 523,470,755 68.44 %
    유동성 174,843,690 22.86 %
    기타 68,015,806 8.89 %
    기타부채 1,429,102 - 0.19 %
    순자산

    764,901,149

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 581,787,710 69 %
    대출
    수익증권 215,263,160 25.53 %
    유동성 33,245,912 3.94 %
    기타 14,392,388 1.71 %
    기타부채 1,507,802 - 0.18 %
    순자산

    843,181,368

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 331,726,260 86.79 %
    유동성 50,730,066 13.27 %
    기타 378,228 0.1 %
    기타부채 625,576 - 0.16 %
    순자산

    382,208,978

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,455,912,060 86.97 %
    유동성 217,454,606 12.99 %
    기타 7,308,117 0.44 %
    기타부채 6,657,548 - 0.4 %
    순자산

    1,674,017,235

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 96,986,704 79.82 %
    유동성 4,805,287 3.95 %
    기타 19,941,542 16.41 %
    기타부채 221,076 - 0.18 %
    순자산

    121,512,457

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 80,583,467 81.19 %
    유동성 18,809,992 18.95 %
    기타 220,703 0.22 %
    기타부채 359,160 - 0.36 %
    순자산

    99,255,002

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,558,227,091 84.57 %
    유동성 406,494,855 13.44 %
    기타 68,925,853 2.28 %
    기타부채 8,533,209 - 0.28 %
    순자산

    3,025,114,590

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,500,749,929 98.29 %
    유동성 66,801,250 1.88 %
    기타 21,723
    기타부채 5,989,536 - 0.17 %
    순자산

    3,561,583,366

기간별 수익률

(기준일자 : 2021년 04월 14일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 11,985,182,668 3,951.44 8.42 3.26 1.54 33.45 72.55 40.14 68.08 295.14 11.01 17.87 2004-10-12
채권형 7,917,629,283 1,612.92 1.34 0.43 -0.11 -0.09 0.70 7.46 8.50 61.29 -0.03 3.71 2004-10-12
혼합안정형 2,230,492,858 2,486.6 2.47 1.66 -0.04 11.54 27.02 21.03 28.86 148.66 3.52 9.00 2004-10-12
해외혼합형 408,469,221 1,531.35 3.68 0.77 2.69 8.96 23.74 16.84 33.24 53.14 3.85 3.36 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 3,081,017,344 1,059.73 1.97 0.82 3.01 21.58 33.02 3.36 6.99 5.97 9.35 0.43 2007-07-25
아시아50주식형 2,511,238,669 1,983.64 -8.1 0.58 2.69 16.82 44.10 34.23 69.14 98.36 9.28 7.16 2007-07-25
유럽주식형 1,385,815,072 1,065.9 -4.04 1.92 6.17 11.56 16.88 1.56 7.72 6.59 6.84 0.48 2007-07-25
차이나주식형 5,195,602,010 1,952.74 -6.92 -0.85 -7.48 3.48 38.41 39.83 108.18 95.27 0.09 7.25 2008-02-29
글로벌이머징형 2,505,981,892 1,544.13 -10.12 -0.84 -4.66 10.07 37.96 19.02 61.36 54.41 1.35 4.14 2008-02-29
주식형 6,179,470,807 2,787.2 8.23 2.70 0.14 33.52 77.16 44.08 73.97 178.72 9.43 14.22 2008-09-22
인덱스주식형 3,095,957,537 2,416.89 8.99 3.38 0.44 35.72 70.81 40.99 80.45 141.69 10.32 11.27 2008-09-22
기후변화주식형 70,135,962 2,097.96 -12.42 1.93 -6.11 14.62 56.11 47.43 69.01 109.80 3.62 8.77 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,254,247,050 1,310.76 -12.64 -2.56 -1.40 8.50 29.68 -8.28 21.45 31.08 3.56 2.48 2008-10-09
브이캡그로스형 544,496,712 1,451.02 7.96 3.21 0.55 32.05 45.86 22.54 53.21 45.10 9.48 3.90 2009-09-24
코스피원자재형 1,607,232,104 1,058.31 6.04 0.51 0.56 12.49 16.64 6.36 15.78 5.83 5.36 0.60 2011-08-01
코스피항셍형 395,002,217 974.02 1.81 0.13 -0.27 8.14 10.75 4.40 8.53 -2.60 3.59 -0.27 2011-08-01
삼성그룹주형 669,240,662 1,295.06 10.68 3.61 -4.15 29.62 50.42 26.26 72.41 29.51 4.04 3.04 2011-08-01
동남아시아형 116,385,268 1,037.82 -7.15 -2.11 -1.76 11.86 29.37 -8.93 8.09 3.78 0.38 0.40 2011-11-15
해외시니어론형 89,883,718 1,120.37 0.71 -0.14 -0.73 -0.06 1.32 3.73 7.76 12.04 -0.82 1.64 2013-11-04
미국주식형 2,564,493,044 1,449.33 2.74 4.14 6.55 14.86 35.23 22.56 29.59 44.93 9.55 6.13 2013-11-04
밸류고배당주식형 1,997,176,512 1,826.97 13.29 3.49 0.93 29.16 68.62 27.66 52.56 82.70 11.25 11.10 2013-11-04