특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 01월 19일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,744.55 | -19.82 | 274.46 | 15.88 | 40,449,426,450 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,587.14 | 1.22 | 58.71 | 3.40 | 10,932,414,113 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,397.85 | -5.37 | 139.78 | 8.09 | 5,100,266,168 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,573.53 | -17.13 | 57.36 | 3.45 | 683,706,506 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,248.28 | 9.82 | 24.83 | 1.71 | 3,874,460,019 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,966.20 | 1.93 | 96.62 | 6.66 | 4,061,208,384 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,077.72 | -0.54 | 7.77 | 0.54 | 1,939,297,549 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,567.87 | -0.21 | 56.79 | 4.09 | 6,699,584,390 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,509.50 | -2.13 | 50.95 | 3.67 | 3,430,641,924 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,474.89 | -15.66 | 147.49 | 11.06 | 13,318,228,241 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 2,158.91 | -14.25 | 115.89 | 8.69 | 5,941,647,937 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,246.18 | 0.25 | 124.62 | 9.38 | 140,947,363 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,318.45 | 1.31 | 31.85 | 2.40 | 1,013,471,438 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,300.07 | -8.03 | 30.01 | 2.43 | 688,450,874 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 1,038.60 | -2.44 | 3.86 | 0.37 | 1,191,581,137 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 941.49 | -1.80 | -5.85 | -0.56 | 249,276,080 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,239.47 | 0.27 | 23.95 | 2.29 | 799,470,126 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,030.06 | -0.31 | 3.01 | 0.30 | 56,199,543 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,121.99 | -1.69 | 12.20 | 1.50 | 35,989,120 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,536.73 | -2.34 | 53.67 | 6.63 | 2,975,338,157 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,713.63 | -9.81 | 71.36 | 8.69 | 3,340,850,187 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2021년 12월 31일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 20,333,298,832 89.45 % 주식 대출 수익증권 유동성 1,443,497,782 6.35 % 기타 985,508,060 4.34 % 기타부채 31,096,166 - 0.14 % 순자산 22,731,208,508
-
혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 6,208,694,012 59.26 % 주식 3,936,158,080 37.57 % 대출 수익증권 유동성 137,266,164 1.31 % 기타 265,595,730 2.53 % 기타부채 69,976,004 - 0.67 % 순자산 10,477,737,982
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혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,355,351,344 2.82 % 주식 73,705,823,720 88.1 % 대출 수익증권 4,762,560,000 5.69 % 유동성 1,439,727,652 1.72 % 기타 1,770,840,028 2.12 % 기타부채 370,213,160 - 0.44 % 순자산 83,664,089,584
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,050,281,700 75.44 % 유동성 346,525,108 24.89 % 기타 1,497,394 0.11 % 기타부채 6,056,122 - 0.43 % 순자산 1,392,248,080
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 6,754,384,286 87.72 % 유동성 956,542,526 12.42 % 기타 1,895,564 0.02 % 기타부채 12,892,642 - 0.17 % 순자산 7,699,929,734
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,822,655,782 62.43 % 유동성 672,579,980 14.88 % 기타 1,031,960,590 22.83 % 기타부채 6,188,594 - 0.14 % 순자산 4,521,007,758
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 7,192,004,568 87.37 % 유동성 1,053,575,408 12.8 % 기타 686,448 0.01 % 기타부채 14,506,082 - 0.18 % 순자산 8,231,760,342
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,854,029,122 85.51 % 유동성 1,002,839,236 14.65 % 기타 603,434 0.01 % 기타부채 11,702,416 - 0.17 % 순자산 6,845,769,376
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 13,362,867,088 86.82 % 유동성 2,054,591,218 13.35 % 기타 1,691,690 0.01 % 기타부채 27,824,402 - 0.18 % 순자산 15,391,325,594
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 27,401,852,420 95.64 % 대출 수익증권 유동성 1,045,524,554 3.65 % 기타 538,234,032 1.88 % 기타부채 333,954,270 - 1.17 % 순자산 28,651,656,736
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 11,313,145,350 91.52 % 대출 수익증권 375,655,140 3.04 % 유동성 691,915,390 5.6 % 기타 162,111,606 1.31 % 기타부채 181,061,670 - 1.46 % 순자산 12,361,765,816
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 244,054,686 82.97 % 유동성 50,679,810 17.23 % 기타 29,132 0.01 % 기타부채 606,656 - 0.21 % 순자산 294,156,972
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,704,065,298 86.72 % 유동성 264,350,582 13.45 % 기타 151,524 0.01 % 기타부채 3,455,228 - 0.18 % 순자산 1,965,112,176
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 939,678,460 65.79 % 유동성 491,710,932 34.43 % 기타 279,736 0.02 % 기타부채 3,327,164 - 0.23 % 순자산 1,428,341,964
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 1,147,225,120 71.1 % 대출 수익증권 387,748,460 24.03 % 유동성 87,309,298 5.41 % 기타 23,195,494 1.44 % 기타부채 31,940,740 - 1.98 % 순자산 1,613,537,632
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 432,359,460 86.27 % 유동성 66,841,754 13.34 % 기타 2,625,574 0.52 % 기타부채 668,854 - 0.13 % 순자산 501,157,934
-
코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,082,559,050 86.78 % 유동성 291,743,238 12.16 % 기타 28,929,496 1.21 % 기타부채 3,431,554 - 0.14 % 순자산 2,399,800,230
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 99,962,684 79.33 % 유동성 26,249,546 20.83 % 기타 14,794 0.01 % 기타부채 212,128 - 0.17 % 순자산 126,014,896
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 44,928,096 62.78 % 유동성 26,726,078 37.35 % 기타 73,028 0.1 % 기타부채 164,484 - 0.23 % 순자산 71,562,718
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 5,606,176,532 81.52 % 유동성 1,201,749,334 17.48 % 기타 83,333,146 1.21 % 기타부채 14,387,978 - 0.21 % 순자산 6,876,871,034
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 6,425,656,134 93.93 % 유동성 426,129,922 6.23 % 기타 286,976 기타부채 10,867,042 - 0.16 % 순자산 6,841,205,990
기간별 수익률
(기준일자 : 2022년 01월 19일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 10,802,215,605 | 3,744.55 | -19.82 | -2.44 | -1.76 | -5.77 | -2.91 | 50.30 | 54.88 | 274.46 | -3.51 | 15.88 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 6,888,139,258 | 1,587.14 | 1.22 | -0.79 | -0.15 | -1.18 | -1.77 | 2.66 | 6.53 | 58.71 | -0.71 | 3.40 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,127,015,791 | 2,397.85 | -5.37 | -2.32 | -1.12 | -3.29 | -3.33 | 22.03 | 23.77 | 139.78 | -2.75 | 8.09 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 434,504,519 | 1,573.53 | -17.13 | -0.97 | -0.15 | 0.81 | 5.91 | 25.25 | 31.28 | 57.36 | -2.05 | 3.45 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 3,103,835,719 | 1,248.28 | 9.82 | 2.33 | 5.72 | 6.99 | 20.35 | 33.64 | 10.37 | 24.83 | -0.60 | 1.71 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 2,065,512,109 | 1,966.2 | 1.93 | -0.36 | -1.17 | -3.15 | 1.86 | 45.42 | 50.19 | 96.62 | -1.17 | 6.66 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,799,449,762 | 1,077.72 | -0.54 | 1.74 | 0.21 | -0.64 | 7.61 | 8.46 | 9.76 | 7.77 | -0.55 | 0.54 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 4,273,058,724 | 1,567.87 | -0.21 | -2.65 | -8.73 | -21.55 | -25.44 | 31.87 | 48.21 | 56.79 | 0.70 | 4.09 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,272,705,598 | 1,509.5 | -2.13 | 0.20 | -3.78 | -7.47 | -5.38 | 29.13 | 40.81 | 50.95 | 0.35 | 3.67 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 5,381,331,913 | 2,474.89 | -15.66 | -3.96 | -4.94 | -10.93 | -9.71 | 46.05 | 49.38 | 147.49 | -5.06 | 11.06 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 2,752,145,971 | 2,158.91 | -14.25 | -3.79 | -2.87 | -10.38 | -8.57 | 41.45 | 48.77 | 115.89 | -3.82 | 8.69 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 62,749,930 | 2,246.18 | 0.25 | -4.29 | -2.12 | 3.33 | 3.50 | 71.85 | 71.51 | 124.62 | -4.19 | 9.38 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 768,686,189 | 1,318.45 | 1.31 | 6.19 | 1.36 | 0.69 | 1.20 | 0.71 | 8.06 | 31.85 | 3.29 | 2.40 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 529,550,653 | 1,300.07 | -8.03 | -3.44 | -2.78 | -9.84 | -8.37 | 23.58 | 26.48 | 30.01 | -3.62 | 2.43 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 1,147,297,545 | 1,038.6 | -2.44 | -0.30 | -1.03 | -3.63 | -0.21 | 10.46 | 9.92 | 3.86 | -0.74 | 0.37 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 264,766,294 | 941.49 | -1.8 | -0.50 | -0.88 | -3.13 | -3.57 | 5.69 | 2.98 | -5.85 | -0.51 | -0.56 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 645,007,325 | 1,239.47 | 0.27 | -1.80 | -2.11 | -6.60 | -5.27 | 29.19 | 62.71 | 23.95 | -2.23 | 2.29 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 54,559,260 | 1,030.06 | -0.31 | 2.38 | -3.27 | 3.51 | -2.91 | 2.59 | 10.31 | 3.01 | 1.03 | 0.30 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 32,076,032 | 1,121.99 | -1.69 | -0.27 | -0.39 | -0.38 | -0.68 | 4.72 | 4.53 | 12.20 | -0.48 | 1.50 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 1,936,145,707 | 1,536.73 | -2.34 | -1.94 | 2.16 | 3.94 | 13.48 | 40.65 | 36.19 | 53.67 | -3.13 | 6.63 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,949,572,764 | 1,713.63 | -9.81 | -1.74 | -3.06 | -8.40 | -1.86 | 36.28 | 42.75 | 71.36 | -2.52 | 8.69 | 2013-11-04 |
