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특별계정현황

라이나생명은 변액보험 공시실에서 변액보험 관련 각종 정보를 제공하고 있습니다.

특별계정현황, 자산운용보고서, 계약조회, 변액보험 운용설명서를 확인하실 수 있습니다.

계정별 운용현황 [기준일 : 2020년 01월 20일 결산 기준]

계정별 운용현황;펀드명,펀드설정일,기준가격(원),전일대비(원),수익률(%),순자산가치(원)의 항목으로 정보 제공
펀드명 펀드설정일 기준가격(원) 전일대비(원) 수익률(%) 순자산가치(원)
누적 연환산
혼합성장형 2004-10-12 2,758.67 9.76 175.87 11.51 43,975,500,422
채권형 2004-10-12 1,580.68 -1.13 58.07 3.80 16,058,597,332
혼합안정형 2004-10-12 2,097.27 3.08 109.73 7.18 6,875,345,564
해외혼합형 2005-06-17 1,388.27 1.85 38.83 2.66 837,055,731
애그리비즈니스주식형 2007-07-25 894.12 0.00 -10.59 -0.85 3,631,741,135
아시아50주식형 2007-07-25 1,597.22 -2.15 59.72 4.78 5,650,339,459
유럽주식형 2007-07-25 1,171.81 1.28 17.18 1.37 1,747,211,960
차이나주식형 2008-02-29 1,548.64 8.81 54.86 4.61 10,104,414,973
글로벌이머징형 2008-02-29 1,357.83 3.48 35.78 3.01 5,515,104,829
주식형 2008-09-22 1,880.47 14.78 88.05 7.77 16,478,499,320
인덱스주식형 2008-09-22 1,718.32 11.91 71.83 6.34 7,676,444,819
기후변화주식형 2008-10-09 1,547.64 5.20 54.76 4.85 39,064,296
이머징커머더티주식형 2008-10-09 1,283.27 -0.38 28.33 2.51 1,629,689,116
브이캡그로스형 2009-09-24 1,169.03 7.27 16.90 1.64 968,555,152
코스피원자재형 2011-08-01 985.08 3.75 -1.49 -0.18 1,891,252,676
코스피항셍형 2011-08-01 924.17 2.18 -7.58 -0.90 360,404,599
삼성그룹주형 2011-08-01 1,072.63 10.25 7.26 0.86 776,287,046
동남아시아형 2011-11-15 1,043.92 5.65 4.39 0.54 406,490,550
해외시니어론형 2013-11-04 1,134.77 -1.14 13.48 2.20 243,112,991
미국주식형 2013-11-04 1,237.02 6.24 23.70 3.89 3,266,404,460
밸류고배당주식형 2013-11-04 1,311.39 2.23 31.14 5.01 2,821,535,719

기준가격 계산방법

  • 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
  • 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
  • -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
  • -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
  • -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
  • -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로 운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
    따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

운용관련 수수료율

운용관련 수수료율;펀드명,운용보수,투자일임보수,수탁보수,사무관리보수,합계수수료의 항목으로 정보 제공
펀드명 운용보수 투자일임보수 수탁보수 사무관리보수 합계수수료
채권형 연0.305 % 연0.220 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.600 %
혼합안정형 연0.470 % 연0.205 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.750 %
혼합성장형 연0.530 % 연0.295 % 연0.042 % 연0.033 % 연 0.900 %
해외혼합형 연0.600 % 연0.445 % 연0.094 % 연0.026 % 연 1.165 %
애그리비즈니스주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
아시아50주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
유럽주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
기후변화주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
글로벌이머징형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
차이나주식형 연0.600 % 연0.050 % 연0.048 % 연0.032 % 연 0.730 %
이머징커머더티주식형 연0.600 % 연0.070 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.720 %
주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
인덱스주식형 연0.510 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
브이캡그로스형 연0.465 % 연0.185 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.700 %
삼성그룹주형 연0.560 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.900 %
코스피항셍형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
코스피원자재형 연0.465 % 연0.135 % 연0.030 % 연0.020 % 연 0.650 %
동남아시아형 연0.600 % 연0.040 % 연0.025 % 연0.025 % 연 0.690 %
해외시니어론형 연0.377 % 연0.150 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.567 %
미국주식형 연0.640 % 연0.020 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.700 %
밸류고배당주식형 연0.530 % 연0.300 % 연0.020 % 연0.020 % 연 0.870 %
  • -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
  • -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
  • -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.

순자산구성내역 [기준일 : 2019년 12월 31일 결산 기준]

  • 채권형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 30,739,188,000 93.64 %
    주식
    대출
    수익증권
    유동성 1,100,417,938 3.35 %
    기타 1,038,040,500 3.16 %
    기타부채 52,114,568 - 0.16 %
    순자산

    32,825,531,870

  • 혼합안정형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 8,100,951,560 58.37 %
    주식 5,230,266,580 37.69 %
    대출
    수익증권
    유동성 433,323,126 3.12 %
    기타 243,987,546 1.76 %
    기타부채 129,712,796 - 0.93 %
    순자산

    13,878,816,016

  • 혼합성장형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권 3,661,731,488 4.21 %
    주식 74,927,361,050 86.22 %
    대출
    수익증권 4,970,760,000 5.72 %
    유동성 2,302,963,142 2.65 %
    기타 2,512,673,766 2.89 %
    기타부채 1,474,118,514 - 1.7 %
    순자산

    86,901,370,932

  • 해외혼합형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 1,240,895,850 74.39 %
    유동성 428,902,117 25.71 %
    기타 2,091,361 0.13 %
    기타부채 3,884,204 - 0.23 %
    순자산

    1,668,005,124

  • 애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)

    애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,528,590,084 89.21 %
    유동성 801,462,296 10.95 %
    기타 666,538 0.01 %
    기타부채 12,743,844 - 0.17 %
    순자산

    7,317,975,074

  • 유럽주식형 (단위 : 원, %)

    유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,814,778,066 85.67 %
    유동성 470,528,254 14.32 %
    기타 6,112,054 0.19 %
    기타부채 5,657,646 - 0.17 %
    순자산

    3,285,760,728

  • 아시아50주식형 (단위 : 원, %)

    아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 10,029,643,714 88.16 %
    유동성 1,231,822,076 10.83 %
    기타 135,086,346 1.19 %
    기타부채 19,810,596 - 0.17 %
    순자산

    11,376,741,540

  • 글로벌이머징형 (단위 : 원, %)

    글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 8,289,226,868 81.06 %
    유동성 1,951,763,988 19.09 %
    기타 1,285,818 0.01 %
    기타부채 16,418,274 - 0.16 %
    순자산

    10,225,858,400

  • 차이나주식형 (단위 : 원, %)

    차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 15,763,597,420 81.49 %
    유동성 3,608,253,780 18.65 %
    기타 2,546,242 0.01 %
    기타부채 30,965,812 - 0.16 %
    순자산

    19,343,431,630

  • 주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 30,901,084,240 96.32 %
    대출
    수익증권
    유동성 815,945,738 2.54 %
    기타 483,144,706 1.51 %
    기타부채 118,164,712 - 0.37 %
    순자산

    32,082,009,972

  • 인덱스주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 13,609,026,000 91.92 %
    대출
    수익증권 170,877,640 1.15 %
    유동성 1,021,279,666 6.9 %
    기타 202,367,398 1.37 %
    기타부채 198,239,178 - 1.34 %
    순자산

    14,805,311,526

  • 기후변화주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 65,179,048 85.39 %
    유동성 11,266,288 14.76 %
    기타 8,666 0.01 %
    기타부채 124,728 - 0.16 %
    순자산

    76,329,274

  • 이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 2,702,135,496 82.19 %
    유동성 590,223,746 17.95 %
    기타 476,526 0.01 %
    기타부채 5,191,260 - 0.16 %
    순자산

    3,287,644,508

  • 브이캡그로스형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 981,573,680 58.18 %
    유동성 710,076,460 42.09 %
    기타 532,576 0.03 %
    기타부채 4,989,832 - 0.3 %
    순자산

    1,687,192,884

  • 삼성그룹주형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식 1,080,250,260 91.07 %
    대출
    수익증권 40,530,690 3.42 %
    유동성 66,436,068 5.6 %
    기타 16,657,074 1.4 %
    기타부채 17,681,132 - 1.49 %
    순자산

    1,186,192,960

  • 코스피항셍형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 608,453,500 85.79 %
    유동성 95,545,994 13.47 %
    기타 6,251,554 0.88 %
    기타부채 982,366 - 0.14 %
    순자산

    709,268,682

  • 코스피원자재형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 3,314,772,690 86.73 %
    유동성 483,790,470 12.66 %
    기타 28,806,774 0.75 %
    기타부채 5,276,466 - 0.14 %
    순자산

    3,822,093,468

  • 동남아시아형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 665,471,452 87.09 %
    유동성 99,869,786 13.07 %
    기타 86,198 0.01 %
    기타부채 1,289,982 - 0.17 %
    순자산

    764,137,454

  • 해외시니어론형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 386,462,838 79.19 %
    유동성 100,739,088 20.64 %
    기타 1,827,966 0.37 %
    기타부채 1,012,824 - 0.21 %
    순자산

    488,017,068

  • 미국주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 6,359,654,788 87.98 %
    유동성 836,759,938 11.58 %
    기타 49,567,064 0.69 %
    기타부채 17,663,386 - 0.24 %
    순자산

    7,228,318,404

  • 밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)

    순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공
    구성 금액 비율
    채권
    주식
    대출
    수익증권 5,508,040,416 95.47 %
    유동성 269,303,378 4.67 %
    기타 171,794
    기타부채 8,349,768 - 0.14 %
    순자산

    5,769,165,820

기간별 수익률

(기준일자 : 2020년 01월 20일)

기간별 수익률
펀드명 총좌수
(좌)
기준가격
(원)
전일대비
(원)
수익률(%) 펀드
설정일
1
개월
3
개월
5
개월
1년 3년 5년 누적 연초후 연환산
혼합성장형 15,940,832,274 2,758.67 9.76 4.21 10.65 10.85 10.73 14.14 27.23 175.87 3.10 11.51 2004-10-12
채권형 10,159,305,367 1,580.68 -1.13 -0.09 -0.07 -0.23 2.23 5.98 10.03 58.07 -0.18 3.80 2004-10-12
혼합안정형 3,278,237,904 2,097.27 3.08 2.00 4.35 4.60 6.73 8.01 16.55 109.73 1.50 7.18 2004-10-12
해외혼합형 602,948,095 1,388.27 1.85 1.75 4.78 3.53 10.50 16.19 20.08 38.83 1.65 2.66 2005-06-17
애그리비즈니스주식형 4,061,826,110 894.12 0 1.25 1.28 -0.06 -4.28 -20.73 -25.27 -10.59 0.07 -0.85 2007-07-25
아시아50주식형 3,537,612,431 1,597.22 -2.15 2.77 7.75 9.29 18.13 21.60 28.11 59.72 1.65 4.78 2007-07-25
유럽주식형 1,491,035,509 1,171.81 1.28 0.75 4.23 6.11 17.93 19.31 10.48 17.18 -0.22 1.37 2007-07-25
차이나주식형 6,524,716,676 1,548.64 8.81 5.71 11.67 16.79 30.25 46.49 51.89 54.86 4.59 4.61 2008-02-29
글로벌이머징형 4,061,709,003 1,357.83 3.48 3.81 9.30 8.43 16.16 27.20 25.16 35.78 2.72 3.01 2008-02-29
주식형 8,762,967,701 1,880.47 14.78 5.76 12.57 11.09 10.97 13.86 19.93 88.05 4.41 7.77 2008-09-22
인덱스주식형 4,467,404,095 1,718.32 11.91 4.59 12.63 12.16 12.59 18.88 31.02 71.83 3.70 6.34 2008-09-22
기후변화주식형 25,241,214 1,547.64 5.2 3.72 12.00 10.49 18.41 17.97 18.14 54.76 2.27 4.85 2008-10-09
이머징커머더티주식형 1,269,952,018 1,283.27 -0.38 2.04 9.37 1.24 -1.98 5.30 13.85 28.33 0.58 2.51 2008-10-09
브이캡그로스형 828,512,339 1,169.03 7.27 4.16 12.06 11.09 11.13 13.92 22.64 16.90 3.27 1.64 2009-09-24
코스피원자재형 1,919,905,398 985.08 3.75 1.94 4.75 4.05 4.77 4.60 3.78 -1.49 1.34 -0.18 2011-08-01
코스피항셍형 389,977,514 924.17 2.18 1.56 3.25 2.62 3.75 1.09 -2.93 -7.58 1.14 -0.90 2011-08-01
삼성그룹주형 723,723,564 1,072.63 10.25 6.09 14.58 11.66 11.81 40.93 38.78 7.26 4.66 0.86 2011-08-01
동남아시아형 389,389,677 1,043.92 5.65 1.23 1.09 -3.10 3.97 11.81 -2.31 4.39 0.71 0.54 2011-11-15
해외시니어론형 214,239,369 1,134.77 -1.14 0.18 1.01 1.51 5.91 6.18 8.92 13.48 0.22 2.20 2013-11-04
미국주식형 2,640,551,550 1,237.02 6.24 2.41 7.13 3.99 13.22 9.21 12.53 23.70 1.81 3.89 2013-11-04
밸류고배당주식형 2,151,555,729 1,311.39 2.23 3.91 8.12 7.43 4.29 9.55 22.94 31.14 2.47 5.01 2013-11-04