특별계정현황
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계정별 운용현황 [기준일 : 2022년 12월 04일 결산 기준]
| 펀드명 | 펀드설정일 | 기준가격(원) | 전일대비(원) | 수익률(%) | 순자산가치(원) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 2004-10-12 | 3,206.80 | -0.05 | 220.68 | 12.15 | 32,269,006,494 |
| 채권형 | 2004-10-12 | 1,545.87 | 0.15 | 54.59 | 3.01 | 9,463,246,128 |
| 혼합안정형 | 2004-10-12 | 2,157.38 | 0.10 | 115.74 | 6.37 | 4,599,649,285 |
| 해외혼합형 | 2005-06-17 | 1,405.17 | -0.01 | 40.52 | 2.32 | 565,309,043 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2007-07-25 | 1,344.00 | -0.01 | 34.40 | 2.24 | 3,032,573,731 |
| 아시아50주식형 | 2007-07-25 | 1,743.82 | -0.01 | 74.38 | 4.84 | 3,476,394,470 |
| 유럽주식형 | 2007-07-25 | 1,000.08 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 1,093,627,311 |
| 차이나주식형 | 2008-02-29 | 1,031.71 | 0.00 | 3.17 | 0.21 | 11,931,736,362 |
| 글로벌이머징형 | 2008-02-29 | 1,313.31 | -0.01 | 31.33 | 2.12 | 2,800,804,488 |
| 주식형 | 2008-09-22 | 2,041.66 | -0.04 | 104.17 | 7.33 | 9,147,264,317 |
| 인덱스주식형 | 2008-09-22 | 1,820.63 | -0.02 | 82.06 | 5.77 | 4,715,467,329 |
| 기후변화주식형 | 2008-10-09 | 2,137.66 | -0.01 | 113.77 | 8.03 | 123,208,261 |
| 이머징커머더티주식형 | 2008-10-09 | 1,415.89 | -0.01 | 41.59 | 2.94 | 1,253,058,717 |
| 브이캡그로스형 | 2009-09-24 | 1,138.05 | 0.01 | 13.81 | 1.05 | 283,462,791 |
| 코스피원자재형 | 2011-08-01 | 969.17 | 0.00 | -3.08 | -0.27 | 851,600,287 |
| 코스피항셍형 | 2011-08-01 | 921.56 | -0.01 | -7.84 | -0.69 | 253,715,389 |
| 삼성그룹주형 | 2011-08-01 | 1,223.99 | -0.02 | 22.40 | 1.97 | 659,496,068 |
| 동남아시아형 | 2011-11-15 | 1,009.42 | 0.00 | 0.94 | 0.09 | 32,106,768 |
| 해외시니어론형 | 2013-11-04 | 1,110.91 | 0.00 | 11.09 | 1.23 | 24,565,337 |
| 미국주식형 | 2013-11-04 | 1,355.58 | -0.02 | 35.56 | 3.96 | 2,455,639,422 |
| 밸류고배당주식형 | 2013-11-04 | 1,474.04 | -0.02 | 47.40 | 5.21 | 2,711,761,009 |
기준가격 계산방법
- 좌당기준가격 = 당일 특별계정의 순자산가치 / 특별계정 총 좌수
- 순자산가치 = 당일 특별계정의 총자산 - 특별계정운용수수료 - 최저사망보험금보증비용
- -기준가격은 해당시점의 특별계정 순자산가치를 특별계정 총 좌수로 나눈 금액이며, 펀드설정일의 기준가격은 1,000좌당 1,000원입니다.
- -누적수익률은 최초 펀드설정일자부터 현재까지의 누적수익률 입니다.
- -연환산수익률은 누적수익률을 1년 기준으로 환산한 연간 수익률이며, 단기운용성과의 연환산에 따른 오해를 최소화하기 위해, 펀드설정 후 1년 이상 경과하지 않은 경우는 연환산수익률을 공시하지 않습니다.
- -상기 기준가격 및 수익률은 특별계정 투입보험료(고객의 영업보험료에서 소정의 사업비 및 위험보장비용을 공제한 금액)로
운용되는 고객님의적립액 기준의 수익률로 특별계정수수료 등 제반비용이 차감된 수익률(가격)입니다.
따라서, 고객님이 가입하신 계약의 건별 납입보험료 대비수익률은 상기수익률에서 사업비율을 추가로 공제해야하며, 보험료 납입시점 및 펀드변경 등에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
운용관련 수수료율
| 펀드명 | 운용보수 | 투자일임보수 | 수탁보수 | 사무관리보수 | 합계수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 채권형 | 연0.305 % | 연0.220 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.600 % |
| 혼합안정형 | 연0.470 % | 연0.205 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.750 % |
| 혼합성장형 | 연0.530 % | 연0.295 % | 연0.042 % | 연0.033 % | 연 0.900 % |
| 해외혼합형 | 연0.600 % | 연0.445 % | 연0.094 % | 연0.026 % | 연 1.165 % |
| 애그리비즈니스주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 아시아50주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 유럽주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 기후변화주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 글로벌이머징형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 차이나주식형 | 연0.600 % | 연0.050 % | 연0.048 % | 연0.032 % | 연 0.730 % |
| 이머징커머더티주식형 | 연0.600 % | 연0.070 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.720 % |
| 주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
| 인덱스주식형 | 연0.510 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 브이캡그로스형 | 연0.465 % | 연0.185 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.700 % |
| 삼성그룹주형 | 연0.560 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.900 % |
| 코스피항셍형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 코스피원자재형 | 연0.465 % | 연0.135 % | 연0.030 % | 연0.020 % | 연 0.650 % |
| 동남아시아형 | 연0.600 % | 연0.040 % | 연0.025 % | 연0.025 % | 연 0.690 % |
| 해외시니어론형 | 연0.377 % | 연0.150 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.567 % |
| 미국주식형 | 연0.640 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.700 % |
| 밸류고배당주식형 | 연0.530 % | 연0.300 % | 연0.020 % | 연0.020 % | 연 0.870 % |
- -상기 보수는 계약자적립금을 기준으로 차감됩니다
- -상기 보수는 기재된 비율을 최고한도로 하여 실제 비용을 차감합니다.
- -상기 운용관련 수수료 이외에 증권의 예탁결제비용 등 경상적, 반복적으로 발생하는 기타비용 및 재간접투자가 이루어 질 경우 기초펀드에 대한 수수료가 해당자산에 대해 별도로 부과됩니다.
순자산구성내역 [기준일 : 2022년 11월 30일 결산 기준]
-
채권형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 채권형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 8,677,161,766 92.25 % 주식 대출 수익증권 유동성 517,093,771 5.5 % 기타 223,616,180 2.38 % 기타부채 11,284,073 - 0.12 % 순자산 9,406,587,644
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혼합안정형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합안정형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 2,433,381,018 52.73 % 주식 1,597,155,330 34.61 % 대출 수익증권 유동성 550,066,851 11.92 % 기타 39,474,705 0.86 % 기타부채 5,019,629 - 0.11 % 순자산 4,615,058,275
-
혼합성장형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 혼합성장형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 268,030,221 0.82 % 주식 27,853,158,965 85.05 % 대출 수익증권 2,202,090,000 6.72 % 유동성 2,568,198,850 7.84 % 기타 780,282,312 2.38 % 기타부채 923,226,829 - 2.82 % 순자산 32,748,533,519
-
해외혼합형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 채권형 해외혼합형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 405,670,957 73.15 % 유동성 147,721,079 26.64 % 기타 2,538,423 0.46 % 기타부채 1,338,111 - 0.24 % 순자산 554,592,348
-
애그리스비즈니스주식형 (단위 : 원, %)
애그리스비즈니스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,629,491,757 84.92 % 유동성 469,582,681 15.17 % 기타 990,730 0.03 % 기타부채 3,730,584 - 0.12 % 순자산 3,096,334,584
-
유럽주식형 (단위 : 원, %)
유럽주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 889,830,840 87.06 % 유동성 131,686,714 12.88 % 기타 2,826,960 0.28 % 기타부채 2,265,492 - 0.22 % 순자산 1,022,079,022
-
아시아50주식형 (단위 : 원, %)
아시아50주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,899,116,742 85.37 % 유동성 499,496,070 14.71 % 기타 1,052,316 0.03 % 기타부채 3,749,579 - 0.11 % 순자산 3,395,915,549
-
글로벌이머징형 (단위 : 원, %)
글로벌이머징형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,440,666,459 89.48 % 유동성 289,362,926 10.61 % 기타 628,888 0.02 % 기타부채 2,957,119 - 0.11 % 순자산 2,727,701,154
-
차이나주식형 (단위 : 원, %)
차이나주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 3,724,165,251 71.95 % 유동성 1,458,996,177 28.19 % 기타 3,448,818 0.07 % 기타부채 10,336,758 - 0.2 % 순자산 5,176,273,488
-
주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 9,138,509,070 98.21 % 대출 수익증권 유동성 255,287,026 2.74 % 기타 27,721,233 0.3 % 기타부채 116,061,421 - 1.25 % 순자산 9,305,455,908
-
인덱스주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 인덱스주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 4,376,633,095 91.3 % 대출 수익증권 158,129,750 3.3 % 유동성 273,235,118 5.7 % 기타 556,246 0.01 % 기타부채 14,877,207 - 0.31 % 순자산 4,793,677,002
-
기후변화주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 기후변화주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 103,636,516 85.45 % 유동성 17,745,062 14.63 % 기타 37,510 0.03 % 기타부채 135,798 - 0.11 % 순자산 121,283,290
-
이머징커머더티주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 이머징커머더티주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 1,081,065,945 88.5 % 유동성 141,673,209 11.6 % 기타 243,565 0.02 % 기타부채 1,381,335 - 0.11 % 순자산 1,221,601,384
-
브이캡그로스형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 브이캡그로스형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 172,417,575 60.07 % 유동성 113,715,853 39.62 % 기타 1,212,249 0.42 % 기타부채 305,701 - 0.11 % 순자산 287,039,976
-
삼성그룹주형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 삼성그룹주형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 461,785,410 68.52 % 대출 수익증권 179,274,305 26.6 % 유동성 37,045,152 5.5 % 기타 72,289 0.01 % 기타부채 4,196,278 - 0.62 % 순자산 673,980,878
-
코스피항셍형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피항셍형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 220,131,485 86.68 % 유동성 33,982,017 13.38 % 기타 105,819 0.04 % 기타부채 248,343 - 0.1 % 순자산 253,970,978
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코스피원자재형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 코스피원자재형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 741,348,035 86.85 % 유동성 105,349,555 12.34 % 기타 7,792,439 0.91 % 기타부채 940,012 - 0.11 % 순자산 853,550,017
-
동남아시아형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 동남아시아형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 20,780,623 66.13 % 유동성 10,656,400 33.91 % 기타 22,491 0.07 % 기타부채 33,433 - 0.11 % 순자산 31,426,081
-
해외시니어론형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 해외시니어론형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 15,215,386 62.18 % 유동성 9,165,407 37.46 % 기타 111,202 0.45 % 기타부채 22,621 - 0.09 % 순자산 24,469,374
-
미국주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,327,501,287 84.77 % 유동성 411,092,124 14.97 % 기타 10,102,082 0.37 % 기타부채 3,080,180 - 0.11 % 순자산 2,745,615,313
-
밸류고배당주식형 (단위 : 원, %)
순자산구성내역 미국주식형;구성,금액,비율의 항목으로 정보 제공 구성 금액 비율 채권 주식 대출 수익증권 2,567,302,730 95.61 % 유동성 120,564,529 4.49 % 기타 236,970 0.01 % 기타부채 2,906,012 - 0.11 % 순자산 2,685,198,217
기간별 수익률
(기준일자 : 2022년 12월 04일)
| 펀드명 | 총좌수 (좌) |
기준가격 (원) |
전일대비 (원) |
수익률(%) | 펀드 설정일 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 개월 |
3 개월 |
5 개월 |
1년 | 3년 | 5년 | 누적 | 연초후 | 연환산 | |||||
| 혼합성장형 | 10,062,671,893 | 3,206.8 | -0.05 | 1.86 | -1.21 | -8.75 | -14.75 | 29.04 | 14.02 | 220.68 | -17.37 | 12.15 | 2004-10-12 |
| 채권형 | 6,121,640,826 | 1,545.87 | 0.15 | 2.08 | 0.79 | -0.15 | -3.05 | -2.27 | 3.60 | 54.59 | -3.29 | 3.01 | 2004-10-12 |
| 혼합안정형 | 2,132,055,348 | 2,157.38 | 0.1 | 2.62 | 0.90 | -3.62 | -11.16 | 7.87 | 5.96 | 115.74 | -12.51 | 6.37 | 2004-10-12 |
| 해외혼합형 | 402,306,477 | 1,405.17 | -0.01 | 6.13 | 1.26 | -3.67 | -11.09 | 4.29 | 7.75 | 40.52 | -12.53 | 2.32 | 2005-06-17 |
| 애그리비즈니스주식형 | 2,256,373,379 | 1,344 | -0.01 | -2.32 | -1.61 | -10.87 | 10.97 | 56.36 | 33.59 | 34.40 | 7.02 | 2.24 | 2007-07-25 |
| 아시아50주식형 | 1,993,552,615 | 1,743.82 | -0.01 | 8.86 | 0.70 | -3.62 | -10.16 | 15.25 | 16.37 | 74.38 | -12.35 | 4.84 | 2007-07-25 |
| 유럽주식형 | 1,093,539,085 | 1,000.08 | -0.01 | 7.68 | 9.67 | 1.78 | -6.24 | -11.70 | -7.45 | 0.01 | -7.71 | 0.00 | 2007-07-25 |
| 차이나주식형 | 11,564,984,283 | 1,031.71 | 0 | 5.33 | -9.60 | -13.32 | -38.36 | -26.50 | -24.21 | 3.17 | -33.73 | 0.21 | 2008-02-29 |
| 글로벌이머징형 | 2,132,635,104 | 1,313.31 | -0.01 | 4.67 | -1.86 | -4.48 | -13.22 | 4.35 | 3.60 | 31.33 | -12.70 | 2.12 | 2008-02-29 |
| 주식형 | 4,480,305,832 | 2,041.66 | -0.04 | 2.64 | -1.44 | -10.55 | -18.97 | 22.52 | 4.02 | 104.17 | -21.68 | 7.33 | 2008-09-22 |
| 인덱스주식형 | 2,590,023,221 | 1,820.63 | -0.02 | 3.39 | 1.11 | -9.82 | -17.45 | 18.82 | 3.25 | 82.06 | -18.89 | 5.77 | 2008-09-22 |
| 기후변화주식형 | 57,637,101 | 2,137.66 | -0.01 | 5.52 | 0.88 | 5.15 | -9.72 | 47.54 | 47.62 | 113.77 | -8.82 | 8.03 | 2008-10-09 |
| 이머징커머더티주식형 | 884,996,191 | 1,415.89 | -0.01 | 4.81 | 4.26 | 0.80 | 12.74 | 18.71 | 7.56 | 41.59 | 10.93 | 2.94 | 2008-10-09 |
| 브이캡그로스형 | 249,077,638 | 1,138.05 | 0.01 | 1.76 | 0.11 | -8.44 | -14.56 | 8.30 | -6.67 | 13.81 | -15.63 | 1.05 | 2009-09-24 |
| 코스피원자재형 | 878,694,188 | 969.17 | 0 | 0.11 | -0.66 | -6.53 | -6.19 | 2.84 | -3.23 | -3.08 | -7.38 | -0.27 | 2011-08-01 |
| 코스피항셍형 | 275,309,380 | 921.56 | -0.01 | 0.59 | 0.12 | -1.23 | -2.58 | 3.02 | -3.93 | -7.84 | -2.61 | -0.69 | 2011-08-01 |
| 삼성그룹주형 | 538,807,465 | 1,223.99 | -0.02 | 0.59 | 8.45 | 1.37 | -0.13 | 28.58 | 21.29 | 22.40 | -3.45 | 1.97 | 2011-08-01 |
| 동남아시아형 | 31,807,041 | 1,009.42 | 0 | 4.58 | 1.37 | -0.89 | 0.42 | -1.71 | -6.07 | 0.94 | -0.99 | 0.09 | 2011-11-15 |
| 해외시니어론형 | 22,112,771 | 1,110.91 | 0 | 0.67 | -0.30 | 0.63 | -1.08 | -1.77 | 2.88 | 11.09 | -1.46 | 1.23 | 2013-11-04 |
| 미국주식형 | 1,811,503,446 | 1,355.58 | -0.02 | 5.03 | 1.66 | -0.02 | -11.98 | 14.51 | 14.13 | 35.56 | -14.55 | 3.96 | 2013-11-04 |
| 밸류고배당주식형 | 1,839,680,599 | 1,474.04 | -0.02 | 4.62 | 0.11 | -7.26 | -13.40 | 22.30 | 2.47 | 47.40 | -16.15 | 5.21 | 2013-11-04 |
